A.S.A FERMETURES - 388307209 - Comptes sociaux (C) 2017
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB 276 276
Frais de développement ou de recherche et développement CX 76 294 76 294
Concessions, brevets et droits similaires AF 106 504 94 913 11 591 22 165
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN 70 818 59 574 11 244 13 494
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 180 407 97 017 83 390 54 406
Autres immobilisations corporelles AT 334 765 176 081 158 685 98 208
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 4 500 4 500 4 500
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 6 860 6 860 6 860
TOTAL (I) BJ 780 425 504 156 276 269 199 634
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT 109 207 109 207 606 029
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 2 513 778 30 862 2 482 916 1 563 559
Autres créances BZ 138 779 138 779 60 939
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 200 000 200 000 200 000
Disponibilités CF 908 964 908 964 646 731
Charges constatées d’avance CH 4 084 4 084 4 717
TOTAL (II) CJ 3 874 812 30 862 3 843 950 3 081 974
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 4 655 237 535 018 4 120 219 3 281 608
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 100 000 100 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 10 000 10 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH 1 444 374 1 011 288
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 748 371 633 086
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 2 302 745 1 754 374
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 37 500 75 000
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 53 148 33 118
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 1 452 005 1 258 172
Dettes fiscales et sociales DY 227 865 151 230
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 38 357 9 715
Produits constatés d’avance (2) EB 8 600
TOTAL (IV) EC 1 817 474 1 527 234
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 4 120 219 3 281 608
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 6 490 960 338 552 6 829 512 6 068 984
Production vendue biens FD
Production vendue services FG
Chiffres d’affaires nets FJ 6 490 960 338 552 6 829 512 6 068 984
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 9 645 30 774
Autres produits FQ
Total des produits d’exploitation (I) FR 6 839 157 6 099 758
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 3 843 405 3 981 577
Variation de stock (marchandises) FT 496 821 -317 322
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 757 583 736 892
Impôts, taxes et versements assimilés FX 40 354 37 196
Salaires et traitements FY 392 786 533 937
Charges sociales FZ 238 198 310 065
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 53 318 64 041
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 11 533
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 1 191 1 885
Total des charges d’exploitation (II) GF 5 835 189 5 348 271
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 1 003 967 751 488
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 11 135 11 983
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 11 135 11 983
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 179
Intérêts et charges assimilées GR
Différences négatives de change GS 789
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 789
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 11 135 11 193
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 1 015 102 762 681
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 40 633 9 402
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 100 000
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 40 633 109 402
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 338 7 251
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 55 206
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 179
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 338 62 636
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 40 296 46 767
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 307 027 176 362
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 6 890 925 6 221 143
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 6 142 554 5 588 057
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 748 371 633 086
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ 76 570
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 107 097
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 494 299 95 125
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 11 360
ACQUISITIONS Total Général 0G 689 326 95 125
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN 76 570
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 593 106 504
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 3 433 585 990
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 11 360
DIMINUTIONS Total Général I4 4 026 780 425
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY 76 570 76 570
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 84 932 10 575 593 94 913
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 328 191 42 743 38 263 332 672
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 489 693 53 318 38 856 504 156
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 19 330 11 533 30 862
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 19 330 11 533 30 862
TOTAL GENERAL 7C 19 330 11 533 30 862
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 11 533
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 6 860 6 860
Clients douteux ou litigieux VA 32 313
Autres créances clients UX 2 481 465
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 38 832
T. V. A. VB 72 212
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 11 336
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 16 399
Charges constatées d’avance VS 4 084
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 2 663 501 2 663 501
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 37 500 37 500
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 1 452 005 1 452 005
Personnel et comptes rattachés 8C
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 54 061 54 061
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 153 486 153 486
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 20 318 20 318
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 53 148 53 148
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 38 357 38 357
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 8 600 8 600
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 1 817 474 1 817 474
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 37 500
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP