A.S.A FERMETURES - 388307209 - Comptes sociaux (C) 2016
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB 276 276
Frais de développement ou de recherche et développement CX 76 294 76 294 12 511
Concessions, brevets et droits similaires AF 107 097 57 443 49 654 60 294
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN 70 818 57 324 13 494 15 857
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 144 982 118 065 26 916 9 442
Autres immobilisations corporelles AT 278 499 180 291 98 208 122 576
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 4 500 4 500 4 500
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 6 860 6 860 6 860
TOTAL (I) BJ 689 326 489 693 199 634 232 042
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT 606 029 606 029 288 707
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 1 582 888 19 330 1 563 559 634 413
Autres créances BZ 60 939 60 939 213 356
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 200 000 200 000 200 000
Disponibilités CF 646 731 646 731 212 891
Charges constatées d’avance CH 4 717 4 717 4 906
TOTAL (II) CJ 3 101 304 19 330 3 081 974 1 554 272
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 3 790 630 509 022 3 281 608 1 786 313
Parts à moins d’un an CP 6 860
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 100 000 100 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 10 000 10 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH 1 011 288 801 730
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 633 086 304 557
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 1 754 374 1 216 288
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS 4
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 75 000 105 009
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 33 118 35 253
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 1 258 172 294 481
Dettes fiscales et sociales DY 151 230 120 501
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 9 715 14 782
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 1 527 234 570 025
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 3 281 608 1 786 313
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 1 527 234 502 525
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 6 068 984 6 068 984 3 280 252
Production vendue biens FD
Production vendue services FG
Chiffres d’affaires nets FJ 6 068 984 6 068 984 3 280 252
Production stockée FM
Production immobilisée FN 1
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 30 774 6 136
Autres produits FQ
Total des produits d’exploitation (I) FR 6 099 758 3 286 388
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 3 981 577 1 594 449
Variation de stock (marchandises) FT -317 322 -190 290
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 736 892 633 668
Impôts, taxes et versements assimilés FX 37 196 39 370
Salaires et traitements FY 533 937 615 723
Charges sociales FZ 310 065 350 544
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 64 041 75 346
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 1 885 646
Total des charges d’exploitation (II) GF 5 348 271 3 119 455
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 751 488 166 932
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 11 983 10 172
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 11 983 10 172
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 789 4 146
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 789 4 146
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 11 193 6 026
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 762 681 172 958
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 9 402 2 335
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 100 000 34 500
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 109 402 36 835
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 7 251 1 281
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 55 206 31 433
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 179
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 62 636 32 714
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 46 767 4 121
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 176 362 -127 478
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 6 221 143 3 333 394
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 5 588 057 3 028 837
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 633 086 304 557
Renvois : Crédit-bail mobilier HP 24 780 41 620
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ 24 780 41 620
Renvois : Transfert de charges A1 30 774 6 136
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4 87 43
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ 76 570
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 107 097
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 638 130 87 017
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 11 360
ACQUISITIONS Total Général 0G 833 157 87 017
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 230 848
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3
DIMINUTIONS Total Général I4 230 848
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY 64 059 12 511 76 570
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 46 803 10 640 57 443
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 490 254 41 068 175 642 355 680
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 601 116 64 219 175 642 489 693
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 19 330 19 330
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 19 330 19 330
TOTAL GENERAL 7C 19 330 19 330
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 6 860 6 860
Clients douteux ou litigieux VA 32 313
Autres créances clients UX 1 550 575
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 6 487
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 33 469
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 13 794
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 7 189
Charges constatées d’avance VS 4 717
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 1 655 404 1 655 404
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 75 000 75 000
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 1 258 172 1 258 172
Personnel et comptes rattachés 8C
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 53 725 53 725
Impôts sur les bénéfices 8E 34 380 34 380
T.V.A. VW 31 918 31 918
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 31 207 31 207
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 33 118 33 118
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 9 715 9 715
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 1 527 234 1 527 234
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 30 009
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ 69 770
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT 80 210 35 059
Location, charges locatives et de copropriété XQ 141 538 128 718
Personnel extérieur à l’entreprise YU 47 326 17 726
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS 33 796 32 634
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST 434 023 419 530
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ 736 892 633 668
Taxe professionnelle YW 2 966 2 842
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z 34 230 36 529
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX 37 196 39 370
Montant de la TVA. collectée YY 1 017 290 487 370
Total TVA. déductible sur biens et services YZ 911 695
Effectif moyen du personnel YP 17 21
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 17 21