CREDIT MUTUEL IMMOBILIER - 388291429 - Comptes sociaux (C) 2018
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 624 576 445 028 179 548 251 566
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ 24 160
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP 381 084 373 489 7 595
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 1 100 186 906 734 193 452 214 319
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 70 059 463 70 059 463 70 563 241
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 131 574 131 574 131 574
TOTAL (I) BJ 72 296 884 1 725 252 70 571 631 71 184 859
Matières premières, approvisionnements BL 1 613 804 752 1 613 051 1 613 051
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 3 862 3 862 13 253
Clients et comptes rattachés BX 353 789 353 789 264 514
Autres créances BZ 34 571 459 34 571 459 29 635 194
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 338 725 338 725 268 136
Charges constatées d’avance CH 9 001 9 001 18 375
TOTAL (II) CJ 36 890 639 752 36 889 887 31 812 524
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 109 187 523 1 726 004 107 461 518 102 997 383
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 31 760 235 31 760 235
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 20 327 269 20 327 269
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 2 772 195 2 489 940
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF 170 192 170 192
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 77 446 71 773
Report à nouveau DH 35 657 412 31 993 779
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 7 447 986 5 645 091
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 98 212 736 92 458 280
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 241 231 281 231
Provisions pour charges DQ 265 057 148 496
TOTAL (III) DR 506 288 429 727
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 7 654 594 8 959 525
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 447 369 503 022
Dettes fiscales et sociales DY 562 478 549 943
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 600 6 802
Autres dettes EA 77 454 90 084
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 8 742 495 10 109 377
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 107 461 518 102 997 383
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD 14 810 14 810 90 503
Production vendue services FG 4 520 678 4 520 678 4 320 809
Chiffres d’affaires nets FJ 4 535 488 4 535 488 4 411 312
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 51 336 138 681
Autres produits FQ 5 011 5 004
Total des produits d’exploitation (I) FR 4 591 835 4 554 997
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 3 367 443 2 848 243
Impôts, taxes et versements assimilés FX 151 936 104 697
Salaires et traitements FY 1 347 491 1 184 511
Charges sociales FZ 582 496 526 585
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 157 706 128 517
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 752
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD 116 561 34 500
Autres charges GE 2 252 481
Total des charges d’exploitation (II) GF 5 725 886 4 828 286
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -1 134 051 -273 289
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 8 815 316 6 148 438
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 8 815 316 6 148 438
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 165 042 83 817
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 165 042 83 817
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 8 650 274 6 064 621
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 7 516 223 5 791 332
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 434 041 30
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 434 041 30
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 95 584
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 503 778 30
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 503 778 95 614
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -69 737 -95 584
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK -1 500 50 657
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 13 841 192 10 703 465
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 6 393 206 5 058 375
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 7 447 986 5 645 091
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 624 576 24 160
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 1 433 015 48 256
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 70 694 815
ACQUISITIONS Total Général 0G 72 752 406 72 415
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 24 160 624 576
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 1 481 270
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 503 778 70 191 037
DIMINUTIONS Total Général I4 527 938 72 296 884
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 348 851 96 177 445 028
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 1 218 696 61 528 1 280 224
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 1 567 547 157 706 1 725 252
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X 192 268
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V 314 020
Total Provisions pour risques et charges 5Z 429 727 116 561 40 000 506 288
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N 752 752
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 752 752
TOTAL GENERAL 7C 430 479 116 561 40 000 507 040
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 116 561 40 000
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 131 573 7 700 123 873
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 353 788 353 788
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 712 712
Impôts sur les bénéfices VM 54 315 54 315
T. V. A. VB 150 545 150 545
Autres impôts, taxes versements assimilés VN 4 842 4 842
Divers VP 5 990 5 990
Groupe et associés VC 33 724 298 488 554 33 235 743
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 630 754 630 754
Charges constatées d’avance VS 9 000 9 000
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 35 065 822 1 706 204 33 359 617
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 447 369 447 369
Personnel et comptes rattachés 8C 309 968 309 968
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 197 985 197 985
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 46 114 46 114
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 8 408 8 408
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J 600 600
Groupe et associés VI 7 654 593 141 558 7 513 034
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 77 454 77 454
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 8 742 494 1 229 459 7 513 034
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP 17
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 17