CREDIT MUTUEL IMMOBILIER - 388291429 - Comptes sociaux (C) 2017
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 600 417 348 851 251 566 337 566
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ 24 160 24 160
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP 348 084 348 084 5 645
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 1 084 931 870 612 214 319 114 160
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 70 563 241 70 563 241 70 563 271
Créances rattachées à des participations BB 542
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 131 574 131 574 130 963
TOTAL (I) BJ 72 752 406 1 567 547 71 184 859 71 152 147
Matières premières, approvisionnements BL 1 613 804 752 1 613 051 1 613 804
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 13 253 13 253 20 699
Clients et comptes rattachés BX 264 514 264 514 265 590
Autres créances BZ 29 635 194 29 635 194 22 841 128
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 268 136 268 136 661 358
Charges constatées d’avance CH 18 375 18 375 9 378
TOTAL (II) CJ 31 813 276 752 31 812 524 25 411 957
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 104 565 682 1 568 299 102 997 383 96 564 104
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 31 760 235 31 760 235
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 20 327 269 20 327 269
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 2 489 940 2 218 784
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF 170 192 170 192
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 71 773 67 791
Report à nouveau DH 31 993 779 28 472 730
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 5 645 091 5 423 127
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 92 458 280 88 440 129
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 281 231 340 731
Provisions pour charges DQ 148 496 187 676
TOTAL (III) DR 429 727 528 407
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 8 959 525 6 673 742
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 503 022 341 824
Dettes fiscales et sociales DY 549 943 450 993
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 6 802 4 809
Autres dettes EA 90 084 124 200
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 10 109 377 7 595 568
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 102 997 383 96 564 104
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD 90 503 90 503 177 811
Production vendue services FG 4 320 809 4 320 809 3 914 313
Chiffres d’affaires nets FJ 4 411 312 4 411 312 4 092 124
Production stockée FM -177 809
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO -132
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 138 681 72 965
Autres produits FQ 5 004 5 019
Total des produits d’exploitation (I) FR 4 554 997 3 992 168
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 2 848 243 2 316 958
Impôts, taxes et versements assimilés FX 104 697 111 630
Salaires et traitements FY 1 184 511 940 935
Charges sociales FZ 526 585 433 186
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 128 517 131 575
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 752
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD 34 500 47 092
Autres charges GE 481 10 981
Total des charges d’exploitation (II) GF 4 828 286 3 992 357
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -273 289 -189
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 6 148 438 5 656 939
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 6 148 438 5 656 939
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 83 817 62 559
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 83 817 62 559
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 6 064 621 5 594 381
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 5 791 332 5 594 191
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 10 562
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 30 300
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 30 10 862
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 95 584 23 320
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 30 300
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 6 424
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 95 614 30 044
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -95 584 -19 182
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 50 657 151 882
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 10 703 465 9 659 968
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 5 058 375 4 236 841
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 5 645 091 5 423 127
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 695 373 33 613
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 1 324 200 127 577
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 70 694 776 5 795 812
ACQUISITIONS Total Général 0G 72 714 348 5 957 002
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 104 410 624 576
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 18 762 1 433 015
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 5 795 773 70 694 815
DIMINUTIONS Total Général I4 5 918 944 72 752 406
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 357 807 95 454 104 410 348 851
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 1 204 395 33 063 18 762 1 218 696
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 1 562 202 128 517 123 172 1 567 547
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 131 573 7 700
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 264 514
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 7 866
Impôts sur les bénéfices VM 71 177
T. V. A. VB 163 423
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 29 383 554
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 9 171
Charges constatées d’avance VS 18 375
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 30 049 657 25 103 159 4 946 497
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A 696 696
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 503 022 503 022
Personnel et comptes rattachés 8C 298 173 298 173
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 218 253 218 253
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 29 268 29 268
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 4 247 4 247
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J 6 802 6 802
Groupe et associés VI 8 958 828 3 271 056 5 687 772
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 90 084 90 084
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 10 109 376 4 421 604 5 687 772
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP 15
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 15