CREDIT MUTUEL IMMOBILIER - 388291429 - Comptes sociaux (C) 2016
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 695 373 357 807 337 566 361 124
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP 348 084 342 439 5 645 18 672
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 976 116 861 956 114 160 126 489
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 70 563 271 70 563 271 70 563 571
Créances rattachées à des participations BB 542 542
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 130 963 130 963 131 498
TOTAL (I) BJ 72 714 348 1 562 202 71 152 147 71 201 354
Matières premières, approvisionnements BL 1 613 804 1 613 804 1 791 613
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 20 699 20 699 3 500
Clients et comptes rattachés BX 265 590 265 590 960 291
Autres créances BZ 22 841 128 22 841 128 15 771 015
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 661 358 661 358 2 013 898
Charges constatées d’avance CH 9 378 9 378 95 934
TOTAL (II) CJ 25 411 957 25 411 957 20 636 252
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 98 126 305 1 562 202 96 564 104 91 837 606
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 31 760 235 31 760 235
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 20 327 269 20 327 269
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 2 218 784 1 983 045
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF 170 192 170 192
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 67 791 59 508
Report à nouveau DH 28 472 730 25 416 401
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 5 423 127 4 714 782
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 88 440 129 84 431 432
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 340 731 379 300
Provisions pour charges DQ 187 676 160 178
TOTAL (III) DR 528 407 539 478
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 64 839
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 6 673 742 5 717 759
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 341 824 419 611
Dettes fiscales et sociales DY 450 993 626 104
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 4 809 9 863
Autres dettes EA 124 200 28 518
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 7 595 568 6 866 695
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 96 564 104 91 837 606
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD 177 811 177 811
Production vendue services FG 3 914 313 3 914 313 3 973 436
Chiffres d’affaires nets FJ 4 092 124 4 092 124 3 973 436
Production stockée FM -177 809 -28 000
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO -132 5 012
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 72 965 98 720
Autres produits FQ 5 019 5 045
Total des produits d’exploitation (I) FR 3 992 168 4 054 213
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU -28 000
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 2 316 958 2 326 442
Impôts, taxes et versements assimilés FX 111 630 115 424
Salaires et traitements FY 940 935 1 008 582
Charges sociales FZ 433 186 424 236
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 131 575 116 476
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD 47 092 42 153
Autres charges GE 10 981 1 488
Total des charges d’exploitation (II) GF 3 992 357 4 006 802
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -189 47 412
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 5 656 939 4 789 640
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 363
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 5 656 939 4 790 002
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 62 559 86 860
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 62 559 86 860
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 5 594 381 4 703 143
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 5 594 191 4 750 554
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 10 562
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 300 226 728
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 10 862 226 728
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 23 320 1 336
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 300 214 512
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 6 424 5 959
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 30 044 221 806
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -19 182 4 921
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 151 882 40 694
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 9 659 968 9 070 943
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 4 236 841 4 356 162
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 5 423 127 4 714 782
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 635 028 78 007
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 1 315 903 11 078
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 70 695 069 5 400 904
ACQUISITIONS Total Général 0G 72 646 000 5 489 988
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 17 662 695 373
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 2 781 1 324 200
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 3 183 544 2 217 652 70 694 776
DIMINUTIONS Total Général I4 3 183 544 2 238 095 72 714 348
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 273 904 101 564 17 662 357 807
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 1 170 742 36 434 2 781 1 204 395
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 1 444 646 137 998 20 443 1 562 202
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X 187 676
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V 340 731
Total Provisions pour risques et charges 5Z 539 478 47 092 58 163 528 407
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C 539 478 47 092 58 163 528 407
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 47 092 58 163
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL 541 541
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 130 963 7 700
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 265 590
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 1 611
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 769
Impôts sur les bénéfices VM 97 799
T. V. A. VB 77 525
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 22 591 994
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 71 427
Charges constatées d’avance VS 9 377
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 23 247 601 18 401 714 4 845 886
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A 648 648
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 341 823 341 823
Personnel et comptes rattachés 8C 253 882 253 882
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 171 755 171 755
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 23 564 23 564
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 1 790 1 790
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J 4 808 4 808
Groupe et associés VI 6 673 093 985 321 5 687 772
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 124 200 124 200
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 7 595 567 1 907 795 5 687 772
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP 13
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 13