CITIVIA SEM - 388286056 - Comptes sociaux (C) 2023
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA 684 027 684 027 1 334 183
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 127 655 127 655 0 0
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ 9 092 9 092 0 0
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN 687 363 135 863 551 500 583 187
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 143 698 52 520 91 178 105 301
Autres immobilisations corporelles AT 47 516 47 516 0 0
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 22 400 0 22 400 22 400
Créances rattachées à des participations BB 521 739 0 521 739 533 371
Autres titres immobilisés BD 234 0 234 234
Prêts BF 20 009 0 20 009 20 009
Autres immobilisations financières BH
TOTAL (I) BJ 1 579 707 372 646 1 207 061 1 264 502
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN 266 366 0 266 366 263 892
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT 153 840 0 153 840 153 840
Avances et acomptes versés sur commandes BV 23 625 0 23 625 35 804
Clients et comptes rattachés BX 450 217 1 473 448 744 930 987
Autres créances BZ 201 309 0 201 309 497 736
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 4 733 078 0 4 733 078 4 206 891
Charges constatées d’avance CH 233 961 0 233 961 290 592
TOTAL (II) CJ 6 062 395 1 473 6 060 922 6 379 742
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 8 326 129 374 119 7 952 010 8 978 428
Parts à moins d’un an CP 500 248
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 3 112 576 3 112 576
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 3 177 3 177
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF 21 535 21 535
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 26 871 26 871
Report à nouveau DH -457 659 -476 484
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 20 228 18 825
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 2 726 728 2 706 500
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 66 667 211 451
Provisions pour charges DQ 4 259 894
TOTAL (III) DR 70 926 212 345
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 1 061 210 1 161 795
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 199 964 15 119
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW 3 147 66 855
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 952 320 1 213 673
Dettes fiscales et sociales DY 43 202 123 928
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 145 760 0
Autres dettes EA 2 714 191 3 442 833
Produits constatés d’avance (2) EB 34 562 35 380
TOTAL (IV) EC 5 154 356 6 059 583
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 7 952 010 8 978 428
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 4 232 884 4 987 869
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG
Chiffres d’affaires nets FJ
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP
Autres produits FQ
Total des produits d’exploitation (I) FR
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW
Impôts, taxes et versements assimilés FX
Salaires et traitements FY
Charges sociales FZ
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE
Total des charges d’exploitation (II) GF
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 136 747 0 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 895 370 0 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 576 014 0 131 531
ACQUISITIONS Total Général 0G 1 608 131 0 131 531
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 0 136 747
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 16 792 878 578
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 143 163 564 382
DIMINUTIONS Total Général I4 0 159 955 1 579 707
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 136 747 0 0 136 747
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 206 882 34 615 5 597 235 899
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 343 628 34 615 5 597 372 646
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V 70 926
Total Provisions pour risques et charges 5Z 212 345 20 926 162 345 70 926
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 1 473 0 0 1 473
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 1 473 0 0 1 473
TOTAL GENERAL 7C 213 818 20 926 162 345 72 399
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 0 20 926 8 526 0
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ 0 0 153 819 0
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL 521 739 480 239 41 500
Prêts UP 20 009 20 009 0
Autres immobilisations financières UT
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 450 217 450 217 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 63 469 63 469 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 58 130 58 130 0
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 79 710 79 710 0
Charges constatées d’avance VS 233 961 233 961 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 1 427 236 1 385 736 41 500
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 1 355 1 355 0 0
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 1 059 855 138 383 572 713 348 759
Emprunts et dettes financières divers 8A 13 369 13 369 0 0
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 952 320 952 320 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 3 457 3 457 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 6 472 6 472 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 20 616 20 616 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 12 657 12 657 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J 145 760 145 760 0 0
Groupe et associés VI 186 594 186 594 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 2 714 191 2 714 191 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 34 562 34 562 0 0
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 5 151 209 4 229 737 572 713 348 759
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT 543 396 607 306
Location, charges locatives et de copropriété XQ 18 296 4 148
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS 12 832 17 439
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST 44 608 47 705
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ 619 132 676 599
Taxe professionnelle YW 1 636 2 360
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z 2 720 9 068
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX 4 356 11 429
Montant de la TVA. collectée YY 155 625 1 033 515
Total TVA. déductible sur biens et services YZ 171 289 206 703
Effectif moyen du personnel YP 1 0
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 1 0