| ACTIF (bilan) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Libellé du poste | Code liasse | Valeurs | |||
| M1 | M2 | M3 | M4 | ||
| Capital souscrit non appelé | AA | ||||
| Frais d’établissement | AB | ||||
| Frais de développement ou de recherche et développement | CX | ||||
| Concessions, brevets et droits similaires | AF | 246 445 | 183 878 | 62 568 | 86 759 |
| Fonds commercial | AH | ||||
| Autres immobilisations incorporelles | AJ | ||||
| Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | AL | ||||
| Terrains | AN | ||||
| Constructions | AP | ||||
| Installations techniques, matériel et outillage industriels | AR | ||||
| Autres immobilisations corporelles | AT | 271 507 | 249 238 | 22 269 | 45 691 |
| Immobilisations en cours | AV | ||||
| Avances et acomptes | AX | ||||
| Participations évaluées - mise en équivalence | CS | 38 344 761 | 174 054 | 38 170 707 | 38 170 363 |
| Autres participations | CU | ||||
| Créances rattachées à des participations | BB | 76 111 073 | 1 695 047 | 74 416 026 | 71 395 234 |
| Autres titres immobilisés | BD | 2 515 | 0 | 2 515 | 2 515 |
| Prêts | BF | ||||
| Autres immobilisations financières | BH | 607 334 | 0 | 607 334 | 605 650 |
| TOTAL (I) | BJ | 115 583 636 | 2 302 217 | 113 281 419 | 110 306 212 |
| Matières premières, approvisionnements | BL | ||||
| En cours de production de biens | BN | ||||
| En cours de production de services | BP | ||||
| Produits intermédiaires et finis | BR | ||||
| Marchandises | BT | ||||
| Avances et acomptes versés sur commandes | BV | 28 677 | 0 | 28 677 | 5 250 |
| Clients et comptes rattachés | BX | 4 317 825 | 248 610 | 4 069 215 | 1 998 930 |
| Autres créances | BZ | 286 603 | 0 | 286 603 | 2 282 064 |
| Capital souscrit et appelé, non versé | CB | ||||
| Valeurs mobilières de placement | CD | ||||
| Disponibilités | CF | 308 173 | 0 | 308 173 | 195 350 |
| Charges constatées d’avance | CH | 149 750 | 0 | 149 750 | 106 778 |
| TOTAL (II) | CJ | 5 091 028 | 248 610 | 4 842 418 | 4 588 372 |
| Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | CW | ||||
| Primes de remboursement des obligations (IV) | CM | ||||
| Ecarts de conversion actif (V) | CN | ||||
| TOTAL GENERAL (0 à V) | CO | 120 674 664 | 2 550 826 | 118 123 837 | 114 894 584 |
| Parts à moins d’un an | CP | ||||
| Parts à plus d’un an | CR | ||||
| PASSIF (bilan) | |||||
| Libellé du poste | Code liasse | Valeurs | |||
| M1 | M2 | M3 | M4 | ||
| Capital social ou individuel | DA | 3 370 000 | 3 370 000 | ||
| Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | DB | ||||
| (dont écart d’équivalence) | EK | ||||
| Ecarts de réévaluation | DC | ||||
| Réserve légale (1) | DD | 337 000 | 337 000 | ||
| Réserves statutaires ou contractuelles | DE | ||||
| (dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) | B1 | ||||
| Réserves réglementées (1) | DF | ||||
| (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | EJ | ||||
| Autres réserves | DG | 18 043 149 | 10 290 634 | ||
| Report à nouveau | DH | ||||
| RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | DI | 5 182 682 | 8 427 515 | ||
| Subventions d’investissement | DJ | ||||
| Provisions réglementées | DK | 582 | 10 830 | ||
| TOTAL (I) | DL | 26 933 413 | 22 435 978 | ||
| Produit des émissions de titres participatifs | DM | ||||
| Avances conditionnées | DN | ||||
| TOTAL (II) | DO | ||||
| Provisions pour risques | DP | 1 306 | 1 306 | ||
| Provisions pour charges | DQ | ||||
| TOTAL (III) | DR | 1 306 | 1 306 | ||
| Emprunts obligataires convertibles | DS | ||||
| Autres emprunts obligataires | DT | 3 600 000 | 3 600 000 | ||
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | DU | 9 713 569 | 14 394 824 | ||
| Emprunts et dettes financières divers (4) | DV | 75 614 467 | 72 234 276 | ||
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | DW | 0 | 5 000 | ||
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | DX | 334 650 | 225 798 | ||
| Dettes fiscales et sociales | DY | 1 483 987 | 1 280 635 | ||
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | DZ | ||||
| Autres dettes | EA | 259 932 | 509 080 | ||
| Produits constatés d’avance (2) | EB | 182 513 | 207 687 | ||
| TOTAL (IV) | EC | 91 189 118 | 92 457 300 | ||
| (V) | ED | ||||
| TOTAL GENERAL (I à V) | EE | 118 123 837 | 114 894 584 | ||
| Dont réserve réglementée des plus-values à long terme | EF | ||||
| Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | EG | 9 237 791 | 7 617 871 | ||
| Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | EH | ||||
| Dont emprunts participatifs | EI | ||||
| COMPTE DE RESULTAT | |||||
| Libellé du poste | Code liasse | Valeurs | |||
| M1 | M2 | M3 | M4 | ||
| Ventes de marchandises | FA | 0 | 0 | 0 | 1 797 |
| Production vendue biens | FD | 0 | 0 | 5 917 344 | 5 363 032 |
| Production vendue services | FG | ||||
| Chiffres d’affaires nets | FJ | 0 | 0 | 5 917 344 | 5 364 830 |
| Production stockée | FM | ||||
| Production immobilisée | FN | ||||
| Subventions d’exploitation | FO | 20 833 | 19 500 | ||
| Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | FP | 698 705 | 720 839 | ||
| Autres produits | FQ | 25 186 | 25 181 | ||
| Total des produits d’exploitation (I) | FR | 6 662 068 | 6 130 350 | ||
| Achats de marchandises (y compris droits de douane) | FS | 0 | 1 797 | ||
| Variation de stock (marchandises) | FT | ||||
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | FU | ||||
| Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | FV | ||||
| Autres achats et charges externes | FW | 1 712 564 | 1 691 873 | ||
| Impôts, taxes et versements assimilés | FX | 110 578 | 78 406 | ||
| Salaires et traitements | FY | 3 143 028 | 2 898 654 | ||
| Charges sociales | FZ | 1 400 701 | 1 184 311 | ||
| Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | GA | 56 964 | 56 640 | ||
| Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | GB | ||||
| Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | GC | 62 929 | 59 810 | ||
| Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | GD | ||||
| Autres charges | GE | 116 621 | 75 775 | ||
| Total des charges d’exploitation (II) | GF | 6 603 385 | 6 047 267 | ||
| - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | GG | 58 684 | 83 082 | ||
| Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | GH | ||||
| Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | GI | ||||
| Produits financiers de participations | GJ | 4 400 000 | 6 116 003 | ||
| Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | GK | ||||
| Autres intérêts et produits assimilés | GL | 1 733 451 | 2 228 909 | ||
| Reprises sur provisions et transferts de charges | GM | 3 056 | 0 | ||
| Différences positives de change | GN | 90 | 0 | ||
| Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | GO | ||||
| Total des produits financiers (V) | GP | 6 136 597 | 8 344 911 | ||
| Dotations financières sur amortissements et provisions | GQ | 2 712 | 48 000 | ||
| Intérêts et charges assimilées | GR | 2 396 675 | 2 738 885 | ||
| Différences négatives de change | GS | 61 | 143 | ||
| Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | GT | ||||
| Total des charges financières (VI) | GU | 2 399 448 | 2 787 029 | ||
| - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | GV | 3 737 149 | 5 557 883 | ||
| - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | GW | 3 795 833 | 5 640 965 | ||
| COMPTE DE RESULTAT (suite) | |||||
| Libellé du poste | Code liasse | Valeurs | |||
| M1 | M2 | M3 | M4 | ||
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | HA | ||||
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | HB | ||||
| Reprises sur provisions et transferts de charges | HC | 10 518 | 1 991 | ||
| Total des produits exceptionnels (VII) | HD | 10 518 | 1 991 | ||
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | HE | 18 888 | 899 | ||
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | HF | 1 500 | 0 | ||
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | HG | 270 | 3 787 | ||
| Total des charges exceptionnelles (VIII) | HH | 20 658 | 4 686 | ||
| - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | HI | -10 140 | -2 694 | ||
| Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | HJ | ||||
| Impôts sur les bénéfices (X) | HK | -1 396 990 | -2 789 244 | ||
| TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | HL | 12 809 183 | 14 477 252 | ||
| TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | HM | 7 626 501 | 6 049 738 | ||
| BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | HN | 5 182 682 | 8 427 515 | ||
| Renvois : Crédit-bail mobilier | HP | ||||
| Renvois : Crédit-bail immobilier | HQ | ||||
| Renvois : Transfert de charges | A1 | ||||
| Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | A2 | ||||
| Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) | A3 | ||||
| Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) | A4 | ||||
| Immobilisations | |||||
| Libellé du poste | Code liasse | Valeurs | |||
| M1 | M2 | M3 | M4 | ||
| ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | CZ | ||||
| ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | KD | 239 557 | 0 | 6 888 | |
| ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | LN | 269 044 | 0 | 2 463 | |
| ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | LQ | 112 043 207 | 0 | 3 023 976 | |
| ACQUISITIONS Total Général | 0G | 112 551 809 | 0 | 3 033 327 | |
| DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | IN | ||||
| DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | IO | 0 | 0 | 246 445 | |
| DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | MY | ||||
| DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes | NC | ||||
| DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | IY | 0 | 0 | 271 507 | |
| DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | I2 | ||||
| DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | I3 | 0 | 1 500 | 115 065 684 | |
| DIMINUTIONS Total Général | I4 | 0 | 1 500 | 115 583 636 | |
| Amortissements | |||||
| Libellé du poste | Code liasse | Valeurs | |||
| M1 | M2 | M3 | M4 | ||
| AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | CY | ||||
| AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | PE | 152 799 | 31 079 | 0 | 183 878 |
| AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | QU | 223 353 | 25 885 | 0 | 249 238 |
| AMORTISSEMENTS Total Général | 0N | 376 151 | 56 964 | 0 | 433 116 |
| Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | Z9 | ||||
| mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations | SP | ||||
| Provisions | |||||
| Libellé du poste | Code liasse | Valeurs | |||
| M1 | M2 | M3 | M4 | ||
| Amortissements dérogatoires | 3X | 582 | |||
| Total Provisions réglementées | 3Z | 10 830 | 270 | 10 518 | 582 |
| Provisions pour litiges | 4A | ||||
| Provisions pour garanties données aux clients | 4E | ||||
| Provisions pour perte sur marchés à terme | 4J | ||||
| Provisions pour amendes et pénalités | 4N | ||||
| Provisions pour perte de change | 4T | ||||
| Provisions pour pensions et obligations similaires | 4X | ||||
| Provisions pour impôts | 5B | ||||
| Provisions pour renouvellement des immobilisations | 5F | ||||
| Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | EO | ||||
| Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 5R | ||||
| Autres provisions pour risques et charges | 5V | 1 306 | |||
| Total Provisions pour risques et charges | 5Z | 1 306 | 0 | 0 | 1 306 |
| sur immobilisations – incorporelles | 6A | ||||
| sur immobilisations – corporelles | 6E | ||||
| sur immobilisations – titres mis en équivalence | 02 | ||||
| sur immobilisations – titres de participation | 9U | 1 869 101 | |||
| sur immobilisations –autres immobilisations financières | 06 | ||||
| Sur stocks et en cours | 6N | ||||
| Sur comptes clients | 6T | 185 681 | 62 929 | 0 | 248 610 |
| Autres provisions pour dépréciation | 6X | ||||
| Total Provisions pour dépréciation | 7B | 2 055 126 | 65 641 | 3 056 | 2 117 711 |
| TOTAL GENERAL | 7C | 2 067 262 | 65 911 | 13 574 | 2 119 598 |
| dont dotations et reprises : - d’Exploitation | UE | 0 | 62 929 | 0 | 0 |
| - Financières | UG | 0 | 2 712 | 3 056 | 0 |
| - Exceptionnelles | UJ | 0 | 270 | 10 518 | 0 |
| Créances et dettes | |||||
| Libellé du poste | Code liasse | Valeurs | |||
| M1 | M2 | M3 | M4 | ||
| Créances rattachées à des participations | UL | 76 111 073 | 0 | 76 111 073 | |
| Prêts | UP | ||||
| Autres immobilisations financières | UT | 607 334 | 0 | 607 334 | |
| Clients douteux ou litigieux | VA | 298 746 | 0 | 298 746 | |
| Autres créances clients | UX | 4 019 079 | 4 019 079 | 0 | |
| (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | UO | ||||
| Créances représentatives de titres prêtés | Z1 | ||||
| Personnel et comptes rattachés | UY | ||||
| Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | UZ | ||||
| Impôts sur les bénéfices | VM | 216 605 | 216 605 | 0 | |
| T. V. A. | VB | 69 581 | 69 581 | 0 | |
| Autres impôts, taxes versements assimilés | VN | 417 | 417 | 0 | |
| Divers | VP | ||||
| Groupe et associés | VC | ||||
| Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | VR | ||||
| Charges constatées d’avance | VS | 149 750 | 149 750 | 0 | |
| TOTAL – ETAT DES CREANCES | VT | 81 472 585 | 4 455 432 | 77 017 153 | |
| Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 7Y | ||||
| Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 7Z | 3 600 000 | 0 | 0 | 3 600 000 |
| Emprunts à 1 an maximum à l’origine | VG | ||||
| Emprunts à plus d’1 an à l’origine | VH | 9 713 569 | 4 122 079 | 5 403 990 | 187 500 |
| Emprunts et dettes financières divers | 8A | 8 252 360 | 2 252 360 | 6 000 000 | 0 |
| Fournisseurs et comptes rattachés | 8B | 334 650 | 334 650 | 0 | 0 |
| Personnel et comptes rattachés | 8C | 730 368 | 730 368 | 0 | 0 |
| Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8D | 506 447 | 506 447 | 0 | 0 |
| Impôts sur les bénéfices | 8E | ||||
| T.V.A. | VW | 221 038 | 221 038 | 0 | 0 |
| Obligations cautionnées | VX | ||||
| Autres impôts, taxes et assimilés | VQ | 26 134 | 26 134 | 0 | 0 |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8J | ||||
| Groupe et associés | VI | 67 362 107 | 602 270 | 66 759 837 | 0 |
| Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8K | 259 932 | 259 932 | 0 | 0 |
| Dette représentative de titres empruntés | Z2 | ||||
| Produits constatés d’avance | 8L | 182 513 | 182 513 | 0 | 0 |
| TOTAL – ETAT DES DETTES | VY | 91 189 118 | 9 237 791 | 78 163 827 | 3 787 500 |
| Emprunts souscrits en cours d’exercice | VJ | ||||
| Emprunts remboursés en cours d’exercice | VK | 4 667 942 | |||
| Affectation du résultat et renseignements divers | |||||
| Libellé du poste | Code liasse | Valeurs | |||
| M1 | M2 | M3 | M4 | ||
| Dividendes | ZE | ||||
| Engagement de crédit-bail mobilier | YQ | ||||
| Engagement de crédit-bail immobilier | YR | ||||
| Effets portés à l’escompte et non échus | YS | ||||
| Sous-traitance | YT | ||||
| Location, charges locatives et de copropriété | XQ | ||||
| Personnel extérieur à l’entreprise | YU | ||||
| Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | SS | ||||
| Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | YV | ||||
| Autres comptes | ST | ||||
| Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | ZJ | ||||
| Taxe professionnelle | YW | ||||
| Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9Z | ||||
| Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | YX | ||||
| Montant de la TVA. collectée | YY | ||||
| Total TVA. déductible sur biens et services | YZ | ||||
| Effectif moyen du personnel | YP | ||||
| Filiales et participations | ZR | ||||
| Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs | |||||
| Libellé du poste | Code liasse | Valeurs | |||
| M1 | M2 | M3 | M4 | ||
| Effectif moyen du personnel | YP | ||||