| ACTIF (bilan) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Libellé du poste | Code liasse | Valeurs | |||
| M1 | M2 | M3 | M4 | ||
| Capital souscrit non appelé | AA | ||||
| Frais d’établissement | AB | ||||
| Frais de développement ou de recherche et développement | CX | ||||
| Concessions, brevets et droits similaires | AF | 239 557 | 152 799 | 86 759 | 39 510 |
| Fonds commercial | AH | ||||
| Autres immobilisations incorporelles | AJ | ||||
| Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | AL | ||||
| Terrains | AN | ||||
| Constructions | AP | ||||
| Installations techniques, matériel et outillage industriels | AR | ||||
| Autres immobilisations corporelles | AT | 269 044 | 223 353 | 45 691 | 72 942 |
| Immobilisations en cours | AV | ||||
| Avances et acomptes | AX | ||||
| Participations évaluées - mise en équivalence | CS | 38 344 761 | 174 398 | 38 170 363 | 38 218 363 |
| Autres participations | CU | ||||
| Créances rattachées à des participations | BB | 73 090 281 | 1 695 047 | 71 395 234 | 59 998 009 |
| Autres titres immobilisés | BD | 2 515 | 0 | 2 515 | 2 515 |
| Prêts | BF | ||||
| Autres immobilisations financières | BH | 605 650 | 0 | 605 650 | 630 650 |
| TOTAL (I) | BJ | 112 551 809 | 2 245 596 | 110 306 212 | 98 961 989 |
| Matières premières, approvisionnements | BL | ||||
| En cours de production de biens | BN | ||||
| En cours de production de services | BP | ||||
| Produits intermédiaires et finis | BR | ||||
| Marchandises | BT | ||||
| Avances et acomptes versés sur commandes | BV | 5 250 | 0 | 5 250 | 0 |
| Clients et comptes rattachés | BX | 4 466 675 | 185 681 | 4 280 994 | 3 962 742 |
| Autres créances | BZ | ||||
| Capital souscrit et appelé, non versé | CB | ||||
| Valeurs mobilières de placement | CD | ||||
| Disponibilités | CF | 195 350 | 0 | 195 350 | 367 537 |
| Charges constatées d’avance | CH | 106 778 | 0 | 106 778 | 85 247 |
| TOTAL (II) | CJ | 4 774 053 | 185 681 | 4 588 372 | 4 415 525 |
| Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | CW | ||||
| Primes de remboursement des obligations (IV) | CM | ||||
| Ecarts de conversion actif (V) | CN | ||||
| TOTAL GENERAL (0 à V) | CO | 117 325 862 | 2 431 277 | 114 894 584 | 103 377 514 |
| Parts à moins d’un an | CP | ||||
| Parts à plus d’un an | CR | ||||
| PASSIF (bilan) | |||||
| Libellé du poste | Code liasse | Valeurs | |||
| M1 | M2 | M3 | M4 | ||
| Capital social ou individuel | DA | 3 370 000 | 3 370 000 | ||
| Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | DB | ||||
| (dont écart d’équivalence) | EK | ||||
| Ecarts de réévaluation | DC | ||||
| Réserve légale (1) | DD | 337 000 | 170 000 | ||
| Réserves statutaires ou contractuelles | DE | ||||
| (dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) | B1 | ||||
| Réserves réglementées (1) | DF | ||||
| (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | EJ | ||||
| Autres réserves | DG | 10 290 634 | 2 080 676 | ||
| Report à nouveau | DH | ||||
| RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | DI | 8 427 515 | 9 051 958 | ||
| Subventions d’investissement | DJ | ||||
| Provisions réglementées | DK | 10 830 | 9 034 | ||
| TOTAL (I) | DL | 22 435 978 | 14 681 668 | ||
| Produit des émissions de titres participatifs | DM | ||||
| Avances conditionnées | DN | ||||
| TOTAL (II) | DO | ||||
| Provisions pour risques | DP | 1 306 | 1 306 | ||
| Provisions pour charges | DQ | ||||
| TOTAL (III) | DR | 1 306 | 1 306 | ||
| Emprunts obligataires convertibles | DS | ||||
| Autres emprunts obligataires | DT | 3 600 000 | 3 600 000 | ||
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | DU | 14 394 824 | 19 130 235 | ||
| Emprunts et dettes financières divers (4) | DV | 72 234 276 | 60 833 538 | ||
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | DW | 5 000 | 5 000 | ||
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | DX | 225 798 | 385 822 | ||
| Dettes fiscales et sociales | DY | 1 280 635 | 2 653 960 | ||
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | DZ | 0 | 24 034 | ||
| Autres dettes | EA | 509 080 | 1 829 090 | ||
| Produits constatés d’avance (2) | EB | 207 687 | 232 861 | ||
| TOTAL (IV) | EC | 92 457 300 | 88 694 540 | ||
| (V) | ED | ||||
| TOTAL GENERAL (I à V) | EE | 114 894 584 | 103 377 514 | ||
| Dont réserve réglementée des plus-values à long terme | EF | ||||
| Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | EG | ||||
| Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | EH | ||||
| Dont emprunts participatifs | EI | 8 232 560 | |||
| COMPTE DE RESULTAT | |||||
| Libellé du poste | Code liasse | Valeurs | |||
| M1 | M2 | M3 | M4 | ||
| Ventes de marchandises | FA | 0 | 0 | 1 797 | 0 |
| Production vendue biens | FD | 0 | 0 | 5 363 032 | 6 439 309 |
| Production vendue services | FG | ||||
| Chiffres d’affaires nets | FJ | 0 | 0 | 5 364 830 | 6 439 309 |
| Production stockée | FM | ||||
| Production immobilisée | FN | ||||
| Subventions d’exploitation | FO | 19 500 | 6 666 | ||
| Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | FP | 720 839 | 887 560 | ||
| Autres produits | FQ | 25 181 | 19 004 | ||
| Total des produits d’exploitation (I) | FR | 6 130 350 | 7 352 539 | ||
| Achats de marchandises (y compris droits de douane) | FS | 1 797 | 0 | ||
| Variation de stock (marchandises) | FT | ||||
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | FU | ||||
| Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | FV | ||||
| Autres achats et charges externes | FW | 1 691 873 | 2 054 287 | ||
| Impôts, taxes et versements assimilés | FX | 78 406 | 133 744 | ||
| Salaires et traitements | FY | 2 898 654 | 2 614 298 | ||
| Charges sociales | FZ | 1 184 311 | 1 421 856 | ||
| Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | GA | 56 640 | 40 551 | ||
| Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | GB | 0 | 1 306 | ||
| Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | GC | 59 810 | 125 871 | ||
| Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | GD | ||||
| Autres charges | GE | 75 775 | 27 158 | ||
| Total des charges d’exploitation (II) | GF | 6 047 267 | 6 419 070 | ||
| - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | GG | 83 082 | 933 469 | ||
| Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | GH | ||||
| Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | GI | ||||
| Produits financiers de participations | GJ | 6 116 003 | 8 520 004 | ||
| Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | GK | ||||
| Autres intérêts et produits assimilés | GL | 2 228 909 | 1 276 721 | ||
| Reprises sur provisions et transferts de charges | GM | ||||
| Différences positives de change | GN | ||||
| Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | GO | ||||
| Total des produits financiers (V) | GP | 8 344 911 | 9 796 725 | ||
| Dotations financières sur amortissements et provisions | GQ | 48 000 | 3 709 | ||
| Intérêts et charges assimilées | GR | 2 738 885 | 1 446 578 | ||
| Différences négatives de change | GS | 143 | 0 | ||
| Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | GT | ||||
| Total des charges financières (VI) | GU | 2 787 029 | 1 450 287 | ||
| - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | GV | 5 557 883 | 8 346 438 | ||
| - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | GW | 5 640 965 | 9 279 907 | ||
| COMPTE DE RESULTAT (suite) | |||||
| Libellé du poste | Code liasse | Valeurs | |||
| M1 | M2 | M3 | M4 | ||
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | HA | ||||
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | HB | ||||
| Reprises sur provisions et transferts de charges | HC | 1 991 | 865 | ||
| Total des produits exceptionnels (VII) | HD | 1 991 | 865 | ||
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | HE | 899 | 536 | ||
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | HF | 0 | 8 000 | ||
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | HG | 3 787 | 4 873 | ||
| Total des charges exceptionnelles (VIII) | HH | 4 686 | 13 409 | ||
| - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | HI | -2 694 | -12 544 | ||
| Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | HJ | ||||
| Impôts sur les bénéfices (X) | HK | -2 789 244 | 215 405 | ||
| TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | HL | 14 477 252 | 17 150 129 | ||
| TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | HM | 6 049 738 | 8 098 171 | ||
| BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | HN | 8 427 515 | 9 051 958 | ||
| Renvois : Crédit-bail mobilier | HP | ||||
| Renvois : Crédit-bail immobilier | HQ | ||||
| Renvois : Transfert de charges | A1 | ||||
| Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | A2 | ||||
| Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) | A3 | ||||
| Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) | A4 | ||||
| Immobilisations | |||||
| Libellé du poste | Code liasse | Valeurs | |||
| M1 | M2 | M3 | M4 | ||
| ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | CZ | ||||
| ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | KD | 170 195 | 0 | 69 362 | |
| ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | LN | 261 768 | 0 | 7 275 | |
| ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | LQ | 100 670 982 | 0 | 11 397 226 | |
| ACQUISITIONS Total Général | 0G | 101 102 945 | 0 | 11 473 863 | |
| DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | IN | ||||
| DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | IO | 0 | 0 | 239 557 | |
| DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | MY | ||||
| DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes | NC | ||||
| DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | IY | 0 | 0 | 269 044 | |
| DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | I2 | ||||
| DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | I3 | 0 | 25 000 | 112 043 207 | |
| DIMINUTIONS Total Général | I4 | 0 | 25 000 | 112 551 809 | |
| Amortissements | |||||
| Libellé du poste | Code liasse | Valeurs | |||
| M1 | M2 | M3 | M4 | ||
| AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | CY | ||||
| AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | PE | 130 686 | 22 113 | 0 | 152 799 |
| AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | QU | 188 826 | 34 526 | 0 | 223 353 |
| AMORTISSEMENTS Total Général | 0N | 319 512 | 56 640 | 0 | 376 151 |
| Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | Z9 | ||||
| mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations | SP | ||||
| Provisions | |||||
| Libellé du poste | Code liasse | Valeurs | |||
| M1 | M2 | M3 | M4 | ||
| Amortissements dérogatoires | 3X | 10 830 | |||
| Total Provisions réglementées | 3Z | 9 034 | 3 787 | 1 991 | 10 830 |
| Provisions pour litiges | 4A | ||||
| Provisions pour garanties données aux clients | 4E | ||||
| Provisions pour perte sur marchés à terme | 4J | ||||
| Provisions pour amendes et pénalités | 4N | ||||
| Provisions pour perte de change | 4T | ||||
| Provisions pour pensions et obligations similaires | 4X | ||||
| Provisions pour impôts | 5B | ||||
| Provisions pour renouvellement des immobilisations | 5F | ||||
| Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | EO | ||||
| Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 5R | ||||
| Autres provisions pour risques et charges | 5V | 1 306 | |||
| Total Provisions pour risques et charges | 5Z | 1 306 | 0 | 0 | 1 306 |
| sur immobilisations – incorporelles | 6A | ||||
| sur immobilisations – corporelles | 6E | ||||
| sur immobilisations – titres mis en équivalence | 02 | ||||
| sur immobilisations – titres de participation | 9U | 1 869 445 | |||
| sur immobilisations –autres immobilisations financières | 06 | ||||
| Sur stocks et en cours | 6N | ||||
| Sur comptes clients | 6T | 125 871 | 59 810 | 0 | 185 681 |
| Autres provisions pour dépréciation | 6X | ||||
| Total Provisions pour dépréciation | 7B | 1 947 316 | 107 810 | 0 | 2 055 126 |
| TOTAL GENERAL | 7C | 1 957 656 | 111 597 | 1 991 | 2 067 262 |
| dont dotations et reprises : - d’Exploitation | UE | ||||
| - Financières | UG | ||||
| - Exceptionnelles | UJ | ||||
| Créances et dettes | |||||
| Libellé du poste | Code liasse | Valeurs | |||
| M1 | M2 | M3 | M4 | ||
| Créances rattachées à des participations | UL | 73 090 281 | 0 | 73 090 281 | |
| Prêts | UP | ||||
| Autres immobilisations financières | UT | 605 650 | 0 | 605 650 | |
| Clients douteux ou litigieux | VA | 302 090 | 0 | 302 090 | |
| Autres créances clients | UX | 1 882 521 | 1 882 521 | 0 | |
| (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | UO | ||||
| Créances représentatives de titres prêtés | Z1 | ||||
| Personnel et comptes rattachés | UY | ||||
| Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | UZ | ||||
| Impôts sur les bénéfices | VM | 2 216 822 | 2 216 822 | 0 | |
| T. V. A. | VB | 55 037 | 55 037 | 0 | |
| Autres impôts, taxes versements assimilés | VN | 5 405 | 5 405 | 0 | |
| Divers | VP | ||||
| Groupe et associés | VC | ||||
| Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | VR | 4 800 | 4 800 | 0 | |
| Charges constatées d’avance | VS | 106 778 | 106 778 | 0 | |
| TOTAL – ETAT DES CREANCES | VT | 78 269 384 | 4 271 363 | 73 998 021 | |
| Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 7Y | ||||
| Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 7Z | 3 600 000 | 0 | 0 | 3 600 000 |
| Emprunts à 1 an maximum à l’origine | VG | ||||
| Emprunts à plus d’1 an à l’origine | VH | 14 394 824 | 4 741 187 | 9 278 637 | 375 000 |
| Emprunts et dettes financières divers | 8A | 8 232 560 | 232 560 | 8 000 000 | 0 |
| Fournisseurs et comptes rattachés | 8B | 225 798 | 225 798 | 0 | 0 |
| Personnel et comptes rattachés | 8C | 647 512 | 647 512 | 0 | 0 |
| Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8D | 432 706 | 432 706 | 0 | 0 |
| Impôts sur les bénéfices | 8E | ||||
| T.V.A. | VW | 181 186 | 181 186 | 0 | 0 |
| Obligations cautionnées | VX | ||||
| Autres impôts, taxes et assimilés | VQ | 19 231 | 19 231 | 0 | 0 |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8J | ||||
| Groupe et associés | VI | 64 001 716 | 420 924 | 63 580 792 | 0 |
| Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8K | 509 080 | 509 080 | 0 | 0 |
| Dette représentative de titres empruntés | Z2 | ||||
| Produits constatés d’avance | 8L | 207 687 | 207 687 | 0 | 0 |
| TOTAL – ETAT DES DETTES | VY | 92 452 300 | 7 617 871 | 80 859 429 | 3 975 000 |
| Emprunts souscrits en cours d’exercice | VJ | ||||
| Emprunts remboursés en cours d’exercice | VK | 4 723 892 | |||
| Affectation du résultat et renseignements divers | |||||
| Libellé du poste | Code liasse | Valeurs | |||
| M1 | M2 | M3 | M4 | ||
| Dividendes | ZE | ||||
| Engagement de crédit-bail mobilier | YQ | ||||
| Engagement de crédit-bail immobilier | YR | ||||
| Effets portés à l’escompte et non échus | YS | ||||
| Sous-traitance | YT | ||||
| Location, charges locatives et de copropriété | XQ | ||||
| Personnel extérieur à l’entreprise | YU | ||||
| Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | SS | ||||
| Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | YV | ||||
| Autres comptes | ST | ||||
| Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | ZJ | ||||
| Taxe professionnelle | YW | ||||
| Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9Z | ||||
| Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | YX | ||||
| Montant de la TVA. collectée | YY | ||||
| Total TVA. déductible sur biens et services | YZ | ||||
| Effectif moyen du personnel | YP | ||||
| Filiales et participations | ZR | ||||
| Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs | |||||
| Libellé du poste | Code liasse | Valeurs | |||
| M1 | M2 | M3 | M4 | ||
| Effectif moyen du personnel | YP | ||||