A ADHEMAR AMBULANCE ET TAXI - 387976731 - Comptes sociaux (C) 2023
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 1 976 1 976 0 0
Fonds commercial AH 237 443 0 237 443 237 443
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP 44 776 44 776 0 3 538
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 12 004 12 003 0 0
Autres immobilisations corporelles AT 476 991 392 895 84 096 108 291
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD 183 0 183 183
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 7 767 0 7 767 8 126
TOTAL (I) BJ 781 140 451 651 329 486 357 581
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 1 109 0 1 109 73
Clients et comptes rattachés BX 33 782 0 33 782 43 223
Autres créances BZ 137 743 0 137 743 75 609
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 124 851 0 124 851 223 338
Charges constatées d’avance CH 3 987 0 3 987 4 141
TOTAL (II) CJ 301 471 0 301 471 346 384
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 1 082 611 451 651 630 960 703 965
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 155 008 155 008
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 144 811 144 811
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 19 421 19 421
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 41 945 10 869
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 36 684 71 076
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 397 869 401 185
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 105 091 121 891
Emprunts et dettes financières divers (4) DV
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 22 600 25 568
Dettes fiscales et sociales DY 104 215 153 495
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 1 185 1 826
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 233 091 302 780
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 630 960 703 965
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 162 241 217 412
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 989 447 0 989 447 1 005 055
Chiffres d’affaires nets FJ 989 447 0 989 447 1 005 055
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 41 487 15 700
Autres produits FQ 27 104
Total des produits d’exploitation (I) FR 1 030 961 1 020 859
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 763 998
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 307 026 298 834
Impôts, taxes et versements assimilés FX 31 192 31 453
Salaires et traitements FY 478 576 439 510
Charges sociales FZ 126 971 118 374
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 53 115 47 818
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 2 688 1 940
Total des charges d’exploitation (II) GF 1 000 331 938 927
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 30 630 81 932
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 4 293 282
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 4 293 282
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 1 560 850
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 1 560 850
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 2 732 -569
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 33 362 81 363
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 10 517 10 237
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 1 192 4 111
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 11 709 14 349
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 936 368
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 1 877 2 768
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 2 814 3 136
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 8 896 11 212
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 5 574 21 500
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 1 046 963 1 035 489
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 1 010 279 964 414
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 36 684 71 076
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 41 487 15 700
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4 1 425 1 367
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 239 415 0 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 526 392 0 26 900
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 8 309 0 0
ACQUISITIONS Total Général 0G 774 120 0 26 900
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 0 239 419
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 19 522 533 770
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 359 7 950
DIMINUTIONS Total Général I4 0 19 881 781 139
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 1 976 0 0 1 976
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 414 563 53 115 18 004 449 675
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 416 540 53 115 18 004 451 651
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 7 767 0 7 767
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 33 782 33 782 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 1 460 1 460 0
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 14 598 14 598 0
T. V. A. VB 2 791 2 791 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 399 399 0
Groupe et associés VC 101 236 101 236 0
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 17 259 17 259 0
Charges constatées d’avance VS 3 987 3 987 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 183 278 175 511 7 767
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 112 112 0 0
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 104 979 34 129 70 850 0
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 22 600 22 600 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 65 973 65 973 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 32 489 32 488 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 3 635 3 635 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 2 118 2 118 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 1 185 1 185 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 233 091 162 241 70 850 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 22 000 0 0 0
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 38 837
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP