12EME BORNE - 387886245 - Comptes sociaux (C) 2023
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 8 515 8 515 0 0
Fonds commercial AH 8 308 0 8 308 8 308
Autres immobilisations incorporelles AJ 46 059 34 569 11 489 14 368
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP 1 087 815 531 395 556 419 610 384
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 192 315 129 521 62 794 70 049
Autres immobilisations corporelles AT 249 553 168 469 81 083 91 573
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 220 010 0 220 010 100 010
Créances rattachées à des participations BB 25 025 0 25 025 25 025
Autres titres immobilisés BD 262 0 262 22 733
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 8 348 0 8 348 8 248
TOTAL (I) BJ 1 846 212 872 471 973 741 950 701
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT 58 096 0 58 096 53 195
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 18 589 0 18 589 9 744
Autres créances BZ 12 705 0 12 705 17 058
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 75 0 75 75
Disponibilités CF 84 139 0 84 139 207 481
Charges constatées d’avance CH 10 977 0 10 977 4 176
TOTAL (II) CJ 184 583 0 184 583 291 729
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 2 030 795 872 471 1 158 324 1 242 431
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 10 500 10 500
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 14 500 14 500
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 1 050 1 050
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 161 705 209 047
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 47 132 34 779
Subventions d’investissement DJ 98 565 107 980
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 333 454 377 856
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS 409 449
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 556 094 630 438
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 79 008 64 822
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 108 693 29 260
Dettes fiscales et sociales DY 61 391 131 012
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 0 8 394
Autres dettes EA 19 273 197
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 824 870 864 574
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 1 158 324 1 242 431
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 407 901 864 574
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 725 221 0 725 221 681 152
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 154 852 0 154 852 146 140
Chiffres d’affaires nets FJ 880 073 0 880 073 827 293
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 28 290 66 311
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 48 913 11 903
Autres produits FQ
Total des produits d’exploitation (I) FR 957 277 905 506
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 151 983 163 526
Variation de stock (marchandises) FT -4 901 -9 760
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU -1 096 -1 138
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 276 456 180 271
Impôts, taxes et versements assimilés FX 8 188 9 044
Salaires et traitements FY 329 967 343 414
Charges sociales FZ 26 082 74 867
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 114 450 110 637
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 383 255
Total des charges d’exploitation (II) GF 901 514 871 118
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 55 763 34 388
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 857 369
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 12 262 8 981
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -11 404 -8 611
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 44 358 25 776
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 606 1 567
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 12 440 13 177
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 13 047 14 745
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 803 32
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 90 65
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 893 98
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 12 153 14 646
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 9 379 5 644
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 971 181 920 620
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 924 048 885 841
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 47 132 34 779
Renvois : Crédit-bail mobilier HP 1 0
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ 1 0
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ
ACQUISITIONS Total Général 0G
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3
DIMINUTIONS Total Général I4
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU
AMORTISSEMENTS Total Général 0N
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL 25 025 25 025 0
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 8 348 8 348 0
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 18 590 18 590 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 12 687 12 687 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 18 18 0
Charges constatées d’avance VS 10 978 10 978 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 75 645 75 645 0
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y 409 409 0 0
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 556 094 139 126 311 069 105 899
Emprunts et dettes financières divers 8A 40 000 40 000 0 0
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 108 693 108 693 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 30 584 30 584 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 21 436 21 436 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E 3 735 3 735 0 0
T.V.A. VW 4 095 4 095 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 1 542 1 542 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 39 008 39 008 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 19 273 19 273 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 824 870 407 902 311 069 105 899
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP