A B C - 387667447 - Comptes sociaux (C) 2017
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 10 852 9 053 1 798
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 13 529 9 220 4 308
Autres immobilisations corporelles AT 176 693 156 588 20 104
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 1 700 1 700
TOTAL (I) BJ 202 775 174 863 27 912
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT 469 876 9 782 460 094
Avances et acomptes versés sur commandes BV 8 000 8 000
Clients et comptes rattachés BX 1 079 186 191 221 887 965
Autres créances BZ 41 617 41 617
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 11 782 11 782
Disponibilités CF 349 177 349 177
Charges constatées d’avance CH 9 516 9 516
TOTAL (II) CJ 1 969 157 201 003 1 768 153
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 2 171 933 375 867 1 796 066
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR 230 340
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 150 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 15 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 379 414
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 97 444
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 641 858
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 121 902
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 57 225
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW 33 038
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 688 666
Dettes fiscales et sociales DY 246 321
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 7 052
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 1 154 207
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 1 796 066
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 1 091 215
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 183
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 4 324 794 59 600 4 384 394
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 348 348
Chiffres d’affaires nets FJ 4 325 142 59 600 4 384 742
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 29 210
Autres produits FQ 3 570
Total des produits d’exploitation (I) FR 4 417 523
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 3 433 840
Variation de stock (marchandises) FT -12 776
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 250 654
Impôts, taxes et versements assimilés FX 14 154
Salaires et traitements FY 405 495
Charges sociales FZ 145 351
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 17 200
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 29 182
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 9 141
Total des charges d’exploitation (II) GF 4 292 246
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 125 277
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 167
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 911
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 1 079
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 3 052
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 3 052
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -1 972
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 123 304
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 3 003
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 3 003
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 2 456
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 2 456
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 547
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 26 408
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 4 421 607
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 4 324 163
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 97 444
Renvois : Crédit-bail mobilier HP 13 833
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 13 480
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4 1 236
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 8 852 4 457
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 190 222
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 1 700
ACQUISITIONS Total Général 0G 200 774 4 457
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 2 456 10 852
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 190 222
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 1 700
DIMINUTIONS Total Général I4 2 456 202 775
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 6 995 2 058 9 053
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 150 667 15 142 165 809
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 157 662 17 200 174 863
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N 9 782 9 782
Sur comptes clients 6T 187 552 19 399 15 730 191 221
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 187 552 29 182 15 730 201 003
TOTAL GENERAL 7C 187 552 29 182 15 730 201 003
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 29 182 15 730
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 1 700
Clients douteux ou litigieux VA 230 340
Autres créances clients UX 848 846
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 7 674
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 33 943
Charges constatées d’avance VS 9 516
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 1 132 021 899 981 232 040
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 183 183
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 121 718 91 765 29 953
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 688 666 688 666
Personnel et comptes rattachés 8C 107 439 107 439
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 59 844 59 844
Impôts sur les bénéfices 8E 13 262 13 262
T.V.A. VW 56 145 56 145
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 9 629 9 629
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 57 225 57 225
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 7 052 7 052
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 1 121 168 1 091 215 29 953
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 90 896
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE 20 000
Engagement de crédit-bail mobilier YQ 10 006
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ 43 567
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS 42 971
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST 164 116
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ 250 654
Taxe professionnelle YW 6 383
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z 7 771
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX 14 154
Montant de la TVA. collectée YY 866 127
Total TVA. déductible sur biens et services YZ 724 900
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP