A B C - 387667447 - Comptes sociaux (C) 2016
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 8 852 6 995 1 856
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 13 529 7 124 6 404
Autres immobilisations corporelles AT 176 693 143 542 33 150
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 1 700 1 700
TOTAL (I) BJ 200 774 157 662 43 111
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT 457 100 457 100
Avances et acomptes versés sur commandes BV 16 706 16 706
Clients et comptes rattachés BX 740 632 187 552 553 080
Autres créances BZ 58 322 58 322
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 11 178 11 178
Disponibilités CF 498 041 498 041
Charges constatées d’avance CH 14 433 14 433
TOTAL (II) CJ 1 796 415 187 552 1 608 863
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 1 997 190 345 214 1 651 975
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR 230 717
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 150 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 15 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 368 179
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 31 235
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 564 414
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 212 615
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 121 525
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW 33 208
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 524 564
Dettes fiscales et sociales DY 188 466
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 669
Autres dettes EA 6 509
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 1 087 560
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 1 651 975
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 932 632
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 3 673 451 10 988 3 684 440
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 3 617 3 617
Chiffres d’affaires nets FJ 3 677 069 10 988 3 688 057
Production stockée FM
Production immobilisée FN 3 500
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 58 945
Autres produits FQ 2 827
Total des produits d’exploitation (I) FR 3 753 330
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 2 879 254
Variation de stock (marchandises) FT -31 634
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 230 578
Impôts, taxes et versements assimilés FX 12 442
Salaires et traitements FY 403 518
Charges sociales FZ 146 779
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 21 034
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 47 002
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 9 483
Total des charges d’exploitation (II) GF 3 718 459
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 34 870
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 1 871
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO 202
Total des produits financiers (V) GP 2 073
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 3 152
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 3 152
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -1 079
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 33 790
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 1 320
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 1 320
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 1 087
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 1 087
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 232
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 2 788
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 3 756 724
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 3 725 488
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 31 235
Renvois : Crédit-bail mobilier HP 18 557
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 5 920
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4 986
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 8 852
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 182 526 9 600
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 1 700
ACQUISITIONS Total Général 0G 193 078 9 600
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 8 852
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY 1 905
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 1 905 190 222
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 1 700
DIMINUTIONS Total Général I4 1 905 200 774
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 2 569 4 426 6 995
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 134 058 16 608 150 667
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 136 628 21 034 157 662
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N 8 880 8 880
Sur comptes clients 6T 184 694 47 002 44 144 187 552
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 193 574 47 002 53 025 187 552
TOTAL GENERAL 7C 193 574 47 002 53 025 187 552
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 47 002 53 025
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 1 700
Clients douteux ou litigieux VA 230 717
Autres créances clients UX 509 915
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 19 591
T. V. A. VB 6 536
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 32 194
Charges constatées d’avance VS 14 433
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 815 089 582 672 232 417
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 212 615 90 896 121 718
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 524 564 524 564
Personnel et comptes rattachés 8C 96 037 96 037
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 53 020 53 020
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 31 595 31 595
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 7 813 7 813
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J 669 669
Groupe et associés VI 121 525 121 525
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 6 509 6 509
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 1 054 351 932 632 121 718
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 90 036
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE 60 000
Engagement de crédit-bail mobilier YQ 23 840
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ 43 969
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS 37 357
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST 149 251
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ 230 578
Taxe professionnelle YW 4 624
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z 7 818
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX 12 442
Montant de la TVA. collectée YY 734 907
Total TVA. déductible sur biens et services YZ 605 180
Effectif moyen du personnel YP 14
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 14