EUREX - FIDUCIAIRE EUROPEENNE - 385274196 - Comptes sociaux (C) 2024
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 4 028 4 028 0 0
Fonds commercial AH 2 875 294 0 2 875 294 2 475 294
Autres immobilisations incorporelles AJ 25 806 0 25 806 25 806
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP 295 067 49 469 245 598 50 209
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 1 156 379 777 1 008
Autres immobilisations corporelles AT 2 073 143 1 165 595 907 548 807 914
Immobilisations en cours AV 0 0 0 187 564
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 3 184 100 515 343 2 668 757 2 715 645
Créances rattachées à des participations BB 395 065 10 046 385 019 340 889
Autres titres immobilisés BD 332 942 348 889 -15 947 32 190
Prêts BF 840 0 840 3 336
Autres immobilisations financières BH 63 527 0 63 527 70 550
TOTAL (I) BJ 9 250 968 2 093 749 7 157 219 6 710 404
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 2 192 0 2 192 0
Clients et comptes rattachés BX 5 530 451 277 502 5 252 949 5 103 972
Autres créances BZ 524 232 7 765 516 468 463 376
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 461 915 0 461 915 502 485
Disponibilités CF 1 271 037 0 1 271 037 1 529 781
Charges constatées d’avance CH 96 671 0 96 671 77 138
TOTAL (II) CJ 7 886 498 285 267 7 601 232 7 676 752
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 17 137 466 2 379 015 14 758 451 14 387 156
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 1 958 624 1 958 624
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 319 617 319 617
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 195 862 195 862
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 4 406 429 4 657 689
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 1 059 950 752 535
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK 35 000 35 000
TOTAL (I) DL 7 975 483 7 919 327
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 109 971 169 988
Provisions pour charges DQ 62 000 4 458
TOTAL (III) DR 171 971 174 446
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 1 305 329 931 283
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 64 259 57 703
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW 73 109 78 350
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 1 100 265 1 035 077
Dettes fiscales et sociales DY 2 362 948 2 470 159
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 112 703 250 606
Produits constatés d’avance (2) EB 1 592 384 1 470 205
TOTAL (IV) EC 6 610 997 6 293 383
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 14 758 451 14 387 156
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 13 137 506 470 787 13 608 293 12 888 534
Chiffres d’affaires nets FJ 13 137 506 470 787 13 608 293 12 888 534
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 53 167 73 509
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 339 023 367 463
Autres produits FQ 29 959 3 623
Total des produits d’exploitation (I) FR 14 030 442 13 333 129
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 5 324 994 4 811 927
Impôts, taxes et versements assimilés FX 181 043 191 820
Salaires et traitements FY 4 645 100 4 538 254
Charges sociales FZ 1 888 593 1 846 965
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 186 101 178 455
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 178 860 159 177
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD 53 712 115 946
Autres charges GE 65 170 52 929
Total des charges d’exploitation (II) GF 12 523 574 11 895 473
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 1 506 869 1 437 656
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 117 695 217 695
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK 8 300 4 990
Autres intérêts et produits assimilés GL 126 732 122 091
Reprises sur provisions et transferts de charges GM 10 208 0
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO 5 680 0
Total des produits financiers (V) GP 268 615 344 776
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 107 625 674 410
Intérêts et charges assimilées GR 36 356 28 035
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 143 981 702 446
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 124 635 -357 669
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 1 631 504 1 079 987
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 0 2 344
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 0 279 312
Reprises sur provisions et transferts de charges HC 4 458 0
Total des produits exceptionnels (VII) HD 4 458 281 656
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 0 109 252
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 81 373 49 708
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 62 845 11 558
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 144 217 170 518
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -139 759 111 138
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ 141 299 139 001
Impôts sur les bénéfices (X) HK 290 495 299 589
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 14 303 516 13 959 561
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 13 243 566 13 207 027
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 1 059 950 752 535
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 0 7 371
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4 3 072 8 356
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 2 508 829 0 400 000
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 2 174 392 0 564 911
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 3 939 471 0 69 826
ACQUISITIONS Total Général 0G 8 622 691 0 1 034 737
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 3 701 2 905 127
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 369 937 2 369 366
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2 11 819
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 32 823 3 976 474
DIMINUTIONS Total Général I4 0 406 461 9 250 968
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 7 729 0 3 701 4 028
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 1 127 697 267 149 179 404 1 215 443
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 1 135 426 267 149 183 105 1 219 471
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X 35 000
Total Provisions réglementées 3Z 35 000 0 0 35 000
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V 171 971
Total Provisions pour risques et charges 5Z 174 446 115 712 118 187 171 971
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U 515 343
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06 311 310 47 625 0 358 935
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 272 104 157 410 152 012 277 502
Autres provisions pour dépréciation 6X 7 765 0 0 7 765
Total Provisions pour dépréciation 7B 1 056 729 265 035 162 220 1 159 545
TOTAL GENERAL 7C 1 266 176 380 747 280 407 1 366 515
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 0 211 122 265 741 0
- Financières UG 0 107 625 10 208 0
- Exceptionnelles UJ 0 62 000 4 458 0
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL 395 065 0 395 065
Prêts UP 840 0 840
Autres immobilisations financières UT 63 527 0 63 527
Clients douteux ou litigieux VA 190 837 190 837 0
Autres créances clients UX 5 339 614 5 339 614 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 6 454 6 454 0
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 5 938 5 938 0
Impôts sur les bénéfices VM 18 665 18 665 0
T. V. A. VB 175 182 175 182 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 921 921 0
Groupe et associés VC 194 284 194 284 0
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 122 790 122 790 0
Charges constatées d’avance VS 96 671 96 671 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 6 610 786 6 151 354 459 432
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 3 963 3 963 0 0
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 1 301 366 299 040 892 076 0
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 1 100 265 1 100 265 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 695 636 695 636 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 574 693 574 693 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E 45 428 45 428 0 0
T.V.A. VW 1 011 616 1 011 616 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 35 575 35 575 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 64 259 64 259 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 112 703 112 703 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 1 592 384 1 592 384 0 0
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 6 537 888 5 535 562 892 076 110 250
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 630 073 0 0 0
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 256 819
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP