EUREX - FIDUCIAIRE EUROPEENNE - 385274196 - Comptes sociaux (C) 2023
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 7 729 7 729 0 0
Fonds commercial AH 2 475 294 0 2 475 294 2 475 294
Autres immobilisations incorporelles AJ 25 806 0 25 806 25 806
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP 81 865 31 656 50 209 139 550
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 1 156 148 1 008 0
Autres immobilisations corporelles AT 1 903 807 1 095 893 807 914 793 755
Immobilisations en cours AV 187 564 0 187 564 0
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 3 181 196 465 551 2 715 645 3 078 745
Créances rattachées à des participations BB 350 935 10 046 340 889 306 870
Autres titres immobilisés BD 333 455 301 264 32 190 383 162
Prêts BF 3 336 0 3 336 0
Autres immobilisations financières BH 70 550 0 70 550 60 395
TOTAL (I) BJ 8 622 691 1 912 287 6 710 404 7 263 576
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 0 0 0 49 167
Clients et comptes rattachés BX 5 376 076 272 104 5 103 972 5 045 692
Autres créances BZ 471 140 7 765 463 376 632 143
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 502 485 0 502 485 0
Disponibilités CF 1 529 781 0 1 529 781 1 450 037
Charges constatées d’avance CH 77 138 0 77 138 77 993
TOTAL (II) CJ 7 956 621 279 868 7 676 752 7 255 033
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 16 579 312 2 192 156 14 387 156 14 518 609
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 1 958 624 1 958 624
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 319 617 319 617
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 195 862 195 862
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 4 657 689 4 871 086
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 752 535 643 501
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK 35 000 35 000
TOTAL (I) DL 7 919 327 8 023 691
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 169 988 150 969
Provisions pour charges DQ 4 458 0
TOTAL (III) DR 174 446 150 969
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 931 283 1 058 993
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 57 703 122 561
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW 78 350 69 827
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 1 035 077 1 017 626
Dettes fiscales et sociales DY 2 470 159 2 317 259
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 250 606 203 941
Produits constatés d’avance (2) EB 1 470 205 1 553 740
TOTAL (IV) EC 6 293 383 6 343 950
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 14 387 156 14 518 609
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 5 600 362 6 201 018
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI 57 703
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 12 473 850 414 685 12 888 534 12 129 414
Chiffres d’affaires nets FJ 12 473 850 414 685 12 888 534 12 129 414
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 73 509 60 129
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 367 463 168 904
Autres produits FQ 3 623 7 585
Total des produits d’exploitation (I) FR 13 333 129 12 366 033
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 4 811 927 4 562 254
Impôts, taxes et versements assimilés FX 191 820 227 105
Salaires et traitements FY 4 538 254 4 417 455
Charges sociales FZ 1 846 965 1 919 338
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 178 455 189 558
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 159 177 132 889
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD 115 946 91 405
Autres charges GE 52 929 21 878
Total des charges d’exploitation (II) GF 11 895 473 11 561 882
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 1 437 656 804 152
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 217 695 21 233
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK 4 990 0
Autres intérêts et produits assimilés GL 122 091 80 495
Reprises sur provisions et transferts de charges GM 0 15 000
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 344 776 116 728
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 674 410 0
Intérêts et charges assimilées GR 28 035 13 817
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 702 446 13 817
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -357 669 102 911
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 1 079 987 907 063
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 2 344 20 908
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 279 312 157 957
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 281 656 178 865
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 109 252 208 183
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 49 708 40 828
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 11 558 12
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 170 518 249 023
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 111 138 -70 157
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ 139 001 30 340
Impôts sur les bénéfices (X) HK 299 589 163 064
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 13 959 561 12 661 627
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 13 207 027 12 018 125
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 752 535 643 501
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 7 371 5 338
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4 8 356 14 101
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 2 509 553 0 2 509 553
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 2 220 079 0 2 547 528
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 3 931 623 0 4 687 901
ACQUISITIONS Total Général 0G 8 661 255 0 9 744 983
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 2 510 277 2 508 829
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 2 593 216 2 174 392
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 4 680 053 3 939 471
DIMINUTIONS Total Général I4 0 9 783 546 8 622 691
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 8 453 0 724 7 729
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 1 286 774 185 555 344 633 1 127 697
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 1 295 227 185 555 345 357 1 135 426
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X 35 000
Total Provisions réglementées 3Z 35 000 0 0 35 000
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V 174 446
Total Provisions pour risques et charges 5Z 150 969 23 477 0 174 446
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U 465 551
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06 0 311 310 0 311 310
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 310 784 756 120 794 800 272 104
Autres provisions pour dépréciation 6X 11 930 11 930 16 095 7 765
Total Provisions pour dépréciation 7B 425 165 1 555 482 923 918 1 056 729
TOTAL GENERAL 7C 611 133 1 578 959 923 917 1 266 176
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 0 791 527 810 895 0
- Financières UG 0 787 432 113 022 0
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL 350 935 0 350 935
Prêts UP 3 336 0 3 336
Autres immobilisations financières UT 70 550 0 70 550
Clients douteux ou litigieux VA 172 151 172 151 0
Autres créances clients UX 5 203 925 5 203 925 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 25 764 25 764 0
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 41 41 0
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 175 917 175 917 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 186 602 186 602 0
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 82 817 82 817 0
Charges constatées d’avance VS 77 138 77 138 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 6 349 175 5 924 354 424 821
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 3 171 3 171 0 0
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 928 112 313 441 614 671 0
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 1 035 077 1 035 077 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 714 741 714 741 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 573 072 573 072 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E 173 017 173 017 0 0
T.V.A. VW 969 935 969 935 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 39 393 39 393 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 57 703 57 703 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 250 606 250 606 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 1 470 205 1 470 205 0 0
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 6 215 033 5 600 362 614 671 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 153 498 0 0 0
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 280 921
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP