EUREX - FIDUCIAIRE EUROPEENNE - 385274196 - Comptes sociaux (C) 2022
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 8 453 8 453
Fonds commercial AH 2 475 294 2 475 294 2 507 794
Autres immobilisations incorporelles AJ 25 806 25 806 25 806
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP 139 550 139 550
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 534 534
Autres immobilisations corporelles AT 2 079 995 1 286 241 793 755 989 636
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 3 181 196 102 451 3 078 745 3 010 299
Créances rattachées à des participations BB 306 870 306 870 282 401
Autres titres immobilisés BD 383 162 383 162 195 377
Prêts BF 10 000
Autres immobilisations financières BH 60 395 60 395 57 668
TOTAL (I) BJ 8 661 255 1 397 678 7 263 576 7 078 980
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 49 167 49 167 22 831
Clients et comptes rattachés BX 5 356 476 310 784 5 045 692 4 872 031
Autres créances BZ 644 073 11 930 632 143 477 501
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 1 450 037 1 450 037 1 805 522
Charges constatées d’avance CH 77 993 77 993 89 945
TOTAL (II) CJ 7 577 747 322 714 7 255 033 7 267 830
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 16 239 001 1 720 392 14 518 609 14 346 811
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 1 958 624 1 958 624
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 319 617 415 153
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 195 862 195 862
Réserves statutaires ou contractuelles DE 4 871 086
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 4 871 086
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 643 501 761 362
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK 35 000 35 000
TOTAL (I) DL 8 023 691 8 237 087
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 150 969 125 707
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 150 969 125 707
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 1 058 993 1 058 565
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 122 563 42 583
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW 69 827
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 1 017 626 920 973
Dettes fiscales et sociales DY 2 317 259 2 486 632
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 203 941 269 408
Produits constatés d’avance (2) EB 1 553 740 1 205 855
TOTAL (IV) EC 6 343 950 5 984 016
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 14 518 609 14 346 811
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 6 201 018 5 984 016
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 11 894 751 234 663 12 129 414 11 465 663
Chiffres d’affaires nets FJ 11 894 751 234 663 12 129 414 11 465 663
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 60 129 40 688
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 168 904 235 086
Autres produits FQ 7 585 7 128
Total des produits d’exploitation (I) FR 12 366 033 11 748 565
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 4 562 254 3 987 960
Impôts, taxes et versements assimilés FX 227 105 179 496
Salaires et traitements FY 4 417 455 4 227 190
Charges sociales FZ 1 919 338 1 825 713
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 189 558 180 170
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 132 889 7 367
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD 91 405 150 735
Autres charges GE 21 878 35 508
Total des charges d’exploitation (II) GF 11 561 882 10 594 140
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 804 152 1 154 425
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 21 233 106 136
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 80 495 96 853
Reprises sur provisions et transferts de charges GM 15 000
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 116 728 202 989
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 76 880
Intérêts et charges assimilées GR 13 817 16 332
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 13 817 93 211
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 102 911 109 778
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 907 063 1 264 203
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 20 908 10 999
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 157 957 380 527
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 178 865 391 526
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 208 183 115 179
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 40 828 380 619
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 12 2 014
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 249 023 497 812
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -70 157 -106 286
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ 30 340 103 306
Impôts sur les bénéfices (X) HK 163 064 293 249
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 12 661 627 12 343 080
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 12 018 125 11 581 718
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 643 501 761 362
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 31 906 52 462
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4 14 101 7 948
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 2 542 053 2 542 053
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 2 113 963 2 252 048
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 3 673 196 3 995 211
ACQUISITIONS Total Général 0G 8 329 217 8 789 311
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 2 574 553 2 509 553
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 2 145 938 2 220 079
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 3 736 784 3 931 623
DIMINUTIONS Total Général I4 8 457 274 8 661 255
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 8 453 8 453
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 1 124 333 189 922 27 481 1 286 774
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 1 132 786 189 922 27 481 1 295 227
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X 35 000
Total Provisions réglementées 3Z 35 000 35 000
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V 150 969
Total Provisions pour risques et charges 5Z 125 707 87 240 61 979 150 969
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U 102 451
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 252 915 57 869 310 784
Autres provisions pour dépréciation 6X 7 765 4 165 11 930
Total Provisions pour dépréciation 7B 378 131 62 034 15 000 425 165
TOTAL GENERAL 7C 538 838 149 274 76 979 611 133
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 62 034
- Financières UG 87 240 76 979
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL 306 870 306 870
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 60 395 60 395
Clients douteux ou litigieux VA 139 543 139 543
Autres créances clients UX 5 216 933 5 216 933
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 20 498 20 498
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 515 515
Impôts sur les bénéfices VM 133 835 133 835
T. V. A. VB 169 234 169 234
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 7 205 7 205
Groupe et associés VC 255 862 255 862
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 56 924 56 924
Charges constatées d’avance VS 77 993 77 993
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 6 445 807 6 078 542 367 265
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 3 459 3 459
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 1 055 535 982 430 73 104
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 1 017 626 1 017 626
Personnel et comptes rattachés 8C 635 134 635 134
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 481 622 481 622
Impôts sur les bénéfices 8E 45 428 45 428
T.V.A. VW 1 020 600 1 020 600
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 134 474 134 474
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 122 563 122 563
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 203 941 203 941
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 1 553 740 1 553 740
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 6 274 123 6 201 018 73 104
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 273 314
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 272 886
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP