EUREX - FIDUCIAIRE EUROPEENNE - 385274196 - Comptes sociaux (C) 2019
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 19 971 19 670 300
Fonds commercial AH 2 547 027 2 547 027
Autres immobilisations incorporelles AJ 25 805 25 805
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 533 533
Autres immobilisations corporelles AT 1 668 180 982 174 686 005
Immobilisations en cours AV 17 020 17 020
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 2 915 633 40 571 2 875 062
Créances rattachées à des participations BB 261 935 261 935
Autres titres immobilisés BD 512 512
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 45 169 45 169
TOTAL (I) BJ 7 501 790 1 042 950 6 458 840
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 171 171
Clients et comptes rattachés BX 4 673 098 338 044 4 335 054
Autres créances BZ 524 734 7 764 516 969
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 1 184 910 1 184 910
Charges constatées d’avance CH 83 135 83 135
TOTAL (II) CJ 6 466 049 345 808 6 120 240
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 13 967 840 1 388 758 12 579 081
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 1 958 624
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 415 153
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 195 862
Réserves statutaires ou contractuelles DE 4 034 187
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 919 016
Subventions d’investissement DJ 1 055
Provisions réglementées DK 35 000
TOTAL (I) DL 7 558 899
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 142 976
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 142 976
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 670 252
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 26 082
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW 62 991
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 713 813
Dettes fiscales et sociales DY 2 318 980
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 47 626
Produits constatés d’avance (2) EB 1 037 459
TOTAL (IV) EC 4 877 205
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 12 579 081
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 4 449 868
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 1 906
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 11 066 082 11 066 082
Chiffres d’affaires nets FJ 11 066 082 11 066 082
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 232 939
Autres produits FQ 956
Total des produits d’exploitation (I) FR 11 299 978
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 4 019 822
Impôts, taxes et versements assimilés FX 246 947
Salaires et traitements FY 3 842 871
Charges sociales FZ 1 731 621
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 132 486
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 129 698
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD 43 904
Autres charges GE 62 342
Total des charges d’exploitation (II) GF 10 209 695
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 1 090 282
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 1
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK 100 255
Autres intérêts et produits assimilés GL 193 417
Reprises sur provisions et transferts de charges GM 1 796
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 295 471
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 30 000
Intérêts et charges assimilées GR 18 110
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 48 110
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 247 361
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 1 337 643
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 4 130
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 6 391
Reprises sur provisions et transferts de charges HC 40 000
Total des produits exceptionnels (VII) HD 50 522
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 5 713
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 2 287
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 8 001
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 42 521
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ 125 535
Impôts sur les bénéfices (X) HK 335 613
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 11 645 971
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 10 726 954
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 919 016
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 75 968
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4 3 125
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 2 595 664
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 1 663 560 154 990
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 2 989 634 233 617
ACQUISITIONS Total Général 0G 7 248 857 388 607
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 2 859 2 592 805
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 132 815 1 685 735
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 3 223 251
DIMINUTIONS Total Général I4 135 674 7 501 791
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 21 969 561 2 859 19 670
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 954 368 131 926 103 586 982 709
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 976 337 132 487 106 445 1 002 379
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X 35 000
Total Provisions réglementées 3Z 35 000 35 000
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C 35 000 35 000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL 261 936 261 936
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 45 169 45 169
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 4 673 098 4 673 098
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 524 735 524 735
Charges constatées d’avance VS 83 135 83 135
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 5 588 073 5 280 968 307 105
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 3 168 3 168
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 667 084 302 738 364 346
Emprunts et dettes financières divers 8A 1 697 1 697
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 713 813 713 813
Personnel et comptes rattachés 8C
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 2 285 781 2 285 781
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 105 212 105 212
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 1 037 459 1 037 459
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 4 814 215 4 449 868 364 346
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 239 000
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 164 217
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP