EUREX - FIDUCIAIRE EUROPEENNE - 385274196 - Comptes sociaux (C) 2020
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 8 453 7 303 1 150 301
Fonds commercial AH 2 475 294 2 475 294 2 547 028
Autres immobilisations incorporelles AJ 25 806 25 806 25 806
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 534 534
Autres immobilisations corporelles AT 1 837 287 1 047 227 790 060 686 006
Immobilisations en cours AV 140 860 140 860 17 021
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 3 187 600 40 571 3 147 028 2 875 062
Créances rattachées à des participations BB 233 929 233 929 261 936
Autres titres immobilisés BD 512 512 512
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 52 629 52 629 45 169
TOTAL (I) BJ 7 962 903 1 095 635 6 867 268 6 458 840
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 171
Clients et comptes rattachés BX 4 873 032 267 928 4 605 104 4 335 054
Autres créances BZ 425 449 7 765 417 684 469 344
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 1 686 214 1 686 214 1 184 910
Charges constatées d’avance CH 84 156 84 156 83 135
TOTAL (II) CJ 7 068 852 275 693 6 793 159 6 072 615
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 15 031 755 1 371 328 13 660 426 12 531 455
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 1 958 624 1 958 624
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 415 153 415 153
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 195 862 195 862
Réserves statutaires ou contractuelles DE 4 341 134 4 034 187
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 1 142 022 919 017
Subventions d’investissement DJ 527 1 056
Provisions réglementées DK 35 000 35 000
TOTAL (I) DL 8 088 323 7 558 899
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 135 216 142 976
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 135 216 142 976
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 732 566 670 253
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 43 249 24 386
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 859 698 713 813
Dettes fiscales et sociales DY 2 414 246 2 285 781
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 365 784 97 888
Produits constatés d’avance (2) EB 1 021 345 1 037 459
TOTAL (IV) EC 5 436 888 4 829 580
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 13 660 426 12 531 455
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 4 635 222 4 829 580
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 11 055 061 6 407 11 061 468 11 066 083
Chiffres d’affaires nets FJ 11 055 061 6 407 11 061 468 11 066 083
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 244 503 232 939
Autres produits FQ 1 805 956
Total des produits d’exploitation (I) FR 11 307 777 11 299 978
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 3 909 580 4 019 823
Impôts, taxes et versements assimilés FX 265 804 246 947
Salaires et traitements FY 3 952 479 3 842 872
Charges sociales FZ 1 716 026 1 731 621
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 153 180 132 487
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 75 284 129 699
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD 77 240 43 904
Autres charges GE 88 395 62 342
Total des charges d’exploitation (II) GF 10 237 987 10 209 695
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 1 069 789 1 090 283
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 105 251 1
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK 100 256
Autres intérêts et produits assimilés GL 81 831 193 412
Reprises sur provisions et transferts de charges GM 1 797
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 187 082 295 471
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 30 000
Intérêts et charges assimilées GR 15 165 18 110
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 15 165 48 110
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 171 917 247 361
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 1 241 706 1 337 644
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 1 139 4 130
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 523 492 6 392
Reprises sur provisions et transferts de charges HC 40 000
Total des produits exceptionnels (VII) HD 524 631 50 522
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 7 099 5 713
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 194 604 2 288
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 201 703 8 001
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 322 928 42 521
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ 108 396 125 535
Impôts sur les bénéfices (X) HK 314 216 335 613
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 12 019 490 11 645 972
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 10 877 468 10 726 955
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 1 142 022 919 017
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 45 269 63 563
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4 7 445 3 126
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 2 592 805 2 782
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 1 685 735 381 798
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 3 223 251 411 319
ACQUISITIONS Total Général 0G 7 501 791 795 899
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 86 034 2 509 553
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 88 852 1 978 681
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 159 901 3 474 669
DIMINUTIONS Total Général I4 334 787 7 962 903
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 19 670 1 933 14 301 7 303
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 982 709 151 244 86 192 1 047 761
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 1 002 379 153 177 100 492 1 055 064
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X 35 000
Total Provisions réglementées 3Z 35 000 35 000
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V 135 216
Total Provisions pour risques et charges 5Z 142 976 77 240 85 001 135 216
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U 40 571
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 338 044 75 283 145 399 267 928
Autres provisions pour dépréciation 6X 7 765 7 765
Total Provisions pour dépréciation 7B 386 380 75 283 145 399 316 264
TOTAL GENERAL 7C 564 356 152 523 230 400 486 480
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL 233 929 5 000 228 929
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 52 629 52 629
Clients douteux ou litigieux VA 230 564 230 564
Autres créances clients UX 4 642 468 4 642 468
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 2 549 2 549
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 1 491 1 491
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 177 348 177 348
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 5 756 5 756
Groupe et associés VC 191 400 191 400
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 46 904 46 904
Charges constatées d’avance VS 84 156 84 156
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 5 669 195 5 387 637 281 557
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 2 843 2 843
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 729 723 316 308 413 415
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 859 698 471 447 388 251
Personnel et comptes rattachés 8C 625 862 625 862
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 664 776 664 776
Impôts sur les bénéfices 8E 115 943 115 943
T.V.A. VW 917 675 917 675
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 89 990 89 990
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 43 249 43 249
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 365 784 365 784
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 1 021 345 1 021 345
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 5 436 888 4 635 222 801 666
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 228 667
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 138 019
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP