EUREX - FIDUCIAIRE EUROPEENNE - 385274196 - Comptes sociaux (C) 2021
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 8 453 8 453 1 150
Fonds commercial AH 2 507 794 2 507 794 2 475 294
Autres immobilisations incorporelles AJ 25 806 25 806 25 806
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 534 534
Autres immobilisations corporelles AT 2 113 436 1 123 799 989 636 790 060
Immobilisations en cours AV 140 860
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 3 127 750 117 451 3 010 299 3 147 028
Créances rattachées à des participations BB 282 401 282 401 233 929
Autres titres immobilisés BD 195 377 195 377 512
Prêts BF 10 000 10 000
Autres immobilisations financières BH 57 668 57 668 52 629
TOTAL (I) BJ 8 329 217 1 250 237 7 078 980 6 867 268
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 22 831 22 831
Clients et comptes rattachés BX 5 124 946 252 915 4 872 031 4 605 104
Autres créances BZ 485 266 7 765 477 501 417 684
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 1 805 522 1 805 522 1 686 214
Charges constatées d’avance CH 89 945 89 945 84 156
TOTAL (II) CJ 7 528 510 260 680 7 267 830 6 793 159
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 15 857 727 1 510 917 14 346 811 13 660 426
Parts à moins d’un an CP 10 000
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 1 958 624 1 958 624
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 415 153 415 153
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 195 862 195 862
Réserves statutaires ou contractuelles DE 4 871 086 4 341 134
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 761 362 1 142 022
Subventions d’investissement DJ 527
Provisions réglementées DK 35 000 35 000
TOTAL (I) DL 8 237 087 8 088 323
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 125 707 135 216
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 125 707 135 216
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 1 058 565 732 566
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 42 583 43 249
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 920 973 859 698
Dettes fiscales et sociales DY 2 486 632 2 414 246
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 269 408 365 784
Produits constatés d’avance (2) EB 1 205 855 1 021 345
TOTAL (IV) EC 5 984 016 5 436 888
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 14 346 811 13 660 426
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 10 576 812 888 851 11 465 663 11 061 468
Chiffres d’affaires nets FJ 10 576 812 888 851 11 465 663 11 061 468
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 40 688
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 235 086 244 503
Autres produits FQ 7 128 1 805
Total des produits d’exploitation (I) FR 11 748 565 11 307 777
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 3 987 960 3 909 580
Impôts, taxes et versements assimilés FX 179 496 265 804
Salaires et traitements FY 4 227 190 3 952 479
Charges sociales FZ 1 825 713 1 716 026
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 180 170 153 180
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 7 367 75 284
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD 150 735 77 240
Autres charges GE 35 508 88 395
Total des charges d’exploitation (II) GF 10 594 140 10 237 987
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 1 154 425 1 069 789
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 106 136 105 251
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 96 853 81 831
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 202 989 187 082
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 76 880
Intérêts et charges assimilées GR -16 232 15 165
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 93 211 15 165
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 109 778 171 917
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 1 264 203 1 241 706
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 10 999 1 139
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 380 527 523 492
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 391 526 524 631
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 115 179 7 099
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 380 619 194 604
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 2 014
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 497 812 201 703
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -106 286 322 928
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ 103 306 108 396
Impôts sur les bénéfices (X) HK 293 249 314 216
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 12 343 080 12 019 490
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 11 581 718 10 877 468
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 761 362 1 142 022
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 52 462 45 269
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4 7 948 7 445
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 2 509 553 32 500
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 1 978 681 276 149
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 3 474 669 209 904
ACQUISITIONS Total Général 0G 7 962 903 518 552
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 2 542 053
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 140 860 2 113 969
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 11 378 3 673 196
DIMINUTIONS Total Général I4 152 238 8 329 217
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 7 303 1 150 8 453
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 1 047 761 76 572 1 124 333
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 1 055 064 77 722 1 132 786
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X 35 000
Total Provisions réglementées 3Z 35 000 35 000
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V 125 707
Total Provisions pour risques et charges 5Z 135 215 9 509 125 707
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U 117 451
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 267 928 15 013 252 915
Autres provisions pour dépréciation 6X 7 765 7 765
Total Provisions pour dépréciation 7B 316 264 76 880 15 013 378 131
TOTAL GENERAL 7C 486 480 76 880 24 522 538 838
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 76 880 24 522
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL 282 401 10 000 272 401
Prêts UP 10 000 10 000
Autres immobilisations financières UT 57 668 57 668
Clients douteux ou litigieux VA 201 372 201 372
Autres créances clients UX 4 923 574 4 923 574
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 233 233
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 463 463
Impôts sur les bénéfices VM 24 821 24 821
T. V. A. VB 192 397 192 397
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 649 649
Groupe et associés VC 202 121 202 121
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 64 582 64 582
Charges constatées d’avance VS 89 945 89 945
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 6 050 225 5 710 156 340 069
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 2 102 2 102
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 1 056 463 1 056 463
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 920 973 920 973
Personnel et comptes rattachés 8C 804 690 804 690
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 654 249 654 249
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 974 991 974 991
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 52 702 52 702
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 42 583 42 583
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 269 408 269 408
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 1 205 855 1 205 855
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 5 984 016 5 984 016
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP