EUREX - FIDUCIAIRE EUROPEENNE - 385274196 - Comptes sociaux (C) 2018
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 22 830 21 969 862 1 859
Fonds commercial AH 2 547 028 2 547 028 2 547 028
Autres immobilisations incorporelles AJ 25 806 25 806 25 806
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 534 534
Autres immobilisations corporelles AT 1 624 005 953 834 670 171 568 213
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX 39 021 39 021 23 891
Participations évaluées - mise en équivalence CS 2 943 952 10 571 2 933 381 2 570 576
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD 512 512 512
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 45 169 45 169 34 082
TOTAL (I) BJ 7 248 857 986 908 6 261 949 5 771 967
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 100 100
Clients et comptes rattachés BX 4 230 946 345 836 3 885 110 3 855 155
Autres créances BZ 717 498 9 562 707 936 598 992
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 90 000 90 000 250 000
Disponibilités CF 1 074 371 1 074 371 1 069 798
Charges constatées d’avance CH 57 043 57 043 48 100
TOTAL (II) CJ 6 169 957 355 397 5 814 559 5 822 044
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 13 418 814 1 342 305 12 076 508 11 594 011
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 1 958 624 1 958 624
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 415 153 415 153
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 195 862 195 862
Réserves statutaires ou contractuelles DE 3 630 514 3 247 595
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 893 329 872 574
Subventions d’investissement DJ 1 585 2 113
Provisions réglementées DK 35 000 35 000
TOTAL (I) DL 7 130 067 6 726 923
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 170 958 202 231
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 170 958 202 231
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 595 407 391 661
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 87 039 125 297
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 629 910 599 841
Dettes fiscales et sociales DY 2 443 409 2 461 505
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 49 350 6 712
Produits constatés d’avance (2) EB 970 367 1 079 841
TOTAL (IV) EC 4 775 483 4 664 857
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 12 076 508 11 594 011
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD 10 540 598 10 049 142
Production vendue services FG
Chiffres d’affaires nets FJ 10 540 598 10 049 142
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 1 000 995
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP
Autres produits FQ 607 093 365 129
Total des produits d’exploitation (I) FR 11 148 691 10 415 266
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 3 710 251 3 543 540
Impôts, taxes et versements assimilés FX 272 641 264 332
Salaires et traitements FY 3 835 016 3 489 217
Charges sociales FZ 1 638 250 1 521 742
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 407 615 452 983
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 211 502 53 509
Total des charges d’exploitation (II) GF 10 075 274 9 325 322
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 1 073 417 1 089 945
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 63 290 87 506
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 189 713 151 815
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 16 500 8 293
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 173 213 143 522
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 1 246 630 1 233 467
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 27 765 35 424
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 58 570 7 156
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -30 805 28 268
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ 63 290 87 506
Impôts sur les bénéfices (X) HK 259 205 301 655
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 11 366 169 10 602 505
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 10 472 839 9 729 932
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 893 329 872 574
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 2 598 737
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 1 553 946 353 364
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 2 615 741 376 305
ACQUISITIONS Total Général 0G 6 768 424 729 669
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 3 073 2 595 664
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 243 750 1 663 560
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2 2 413
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 2 413 2 989 634
DIMINUTIONS Total Général I4 249 236 7 248 857
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 24 044 997 3 073 21 969
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 961 841 142 695 150 167 954 368
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 985 885 143 692 153 240 976 337
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X 35 000
Total Provisions réglementées 3Z 35 000 35 000
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V 170 958
Total Provisions pour risques et charges 5Z 202 231 77 662 108 936 170 958
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C 202 231 77 662 108 936 170 958
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 111 152 142 425
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ 8 056
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL 192 814 192 814
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 45 169 45 169
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 4 230 946 4 230 946
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 717 498 717 496
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR
Charges constatées d’avance VS 57 043 57 043
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 5 243 469 5 005 486 237 983
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 1 376 1 376
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 594 031 140 820 395 009 58 202
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 629 910 629 910
Personnel et comptes rattachés 8C
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 2 380 013 2 380 013
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 199 786 199 786
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 970 367 970 367
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 4 775 483 4 322 272 395 009 58 202
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 440 000
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 231 523
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP