EUREX - FIDUCIAIRE EUROPEENNE - 385274196 - Comptes sociaux (C) 2017
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 25 903 24 044 1 858
Fonds commercial AH 2 547 027 2 547 027
Autres immobilisations incorporelles AJ 25 805 25 805
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 533 533
Autres immobilisations corporelles AT 1 529 520 961 307 568 213
Immobilisations en cours AV 23 891 23 891
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 2 445 118 10 571 2 434 546
Créances rattachées à des participations BB 136 028 136 028
Autres titres immobilisés BD 512 512
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 34 082 34 082
TOTAL (I) BJ 6 768 423 996 456 5 771 966
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 4 349 543 494 389 3 855 154
Autres créances BZ 608 553 9 561 598 992
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 250 000 250 000
Disponibilités CF 1 069 797 1 069 797
Charges constatées d’avance CH 48 099 48 099
TOTAL (II) CJ 6 325 995 503 950 5 822 044
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 13 094 418 1 500 407 11 594 011
Parts à moins d’un an CP 2 315
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 1 958 624
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 415 153
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 195 862
Réserves statutaires ou contractuelles DE 3 247 595
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH 5
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 872 574
Subventions d’investissement DJ 2 113
Provisions réglementées DK 35 000
TOTAL (I) DL 6 726 922
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 202 231
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 202 231
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 391 660
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 125 296
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 599 840
Dettes fiscales et sociales DY 2 461 505
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 6 712
Produits constatés d’avance (2) EB 1 079 840
TOTAL (IV) EC 4 664 857
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 11 594 011
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 4 483 455
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 917
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 10 049 142 10 049 142
Chiffres d’affaires nets FJ 10 049 142 10 049 142
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 995
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 364 885
Autres produits FQ 243
Total des produits d’exploitation (I) FR 10 415 266
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 3 543 539
Impôts, taxes et versements assimilés FX 264 331
Salaires et traitements FY 3 489 216
Charges sociales FZ 1 521 741
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 132 379
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 202 770
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD 117 832
Autres charges GE 53 509
Total des charges d’exploitation (II) GF 9 325 321
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 1 089 944
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 1
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK 86 932
Autres intérêts et produits assimilés GL 64 880
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 151 815
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 8 292
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 8 292
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 143 522
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 1 233 467
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 28 872
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 6 551
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 35 423
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 7 155
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 7 155
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 28 267
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ 87 506
Impôts sur les bénéfices (X) HK 301 655
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 10 602 505
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 9 729 930
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 872 574
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 209 807
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 50 464
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 1 337 215
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 2 595 576
ACQUISITIONS Total Général 0G 6 530 283
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 51 709
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 1 553 946
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 2 615 741
DIMINUTIONS Total Général I4 6 768 424
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 22 499 1 545 24 044
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 927 185 130 833 96 177 961 841
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 949 684 132 378 96 177 985 885
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X 35 000
Total Provisions réglementées 3Z 35 000 35 000
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL 136 029
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 34 082 2 315
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 4 349 544
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 608 554
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR
Charges constatées d’avance VS 48 100
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 5 176 308 5 008 512 167 796
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 917 917
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 390 744 209 342 177 980
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 599 841 599 841
Personnel et comptes rattachés 8C
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 2 322 249 2 322 249
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 271 266 271 266
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 1 079 841 1 079 841
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 4 664 857 4 483 455 177 980 3 422
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 192 000
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 117 863
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP