ABC BATIMENT - 384923207 - Comptes sociaux (C) 2016
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 2 399 2 399
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ 494 104 162 048 332 056
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 39 523 38 891 632
Immobilisations en cours AV 280 516 207 228 73 289
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF 3 722 3 722
Autres immobilisations financières BH
TOTAL (I) BJ 820 265 410 565 409 700
Matières premières, approvisionnements BL 14 490 14 490
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 376 027 10 411 365 616
Autres créances BZ 26 457 26 457
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 2 069 2 069
Disponibilités CF 216 857 216 857
Charges constatées d’avance CH 16 785 16 785
TOTAL (II) CJ 652 685 10 411 642 274
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 1 472 950 420 976 1 051 973
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 60 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 6 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH 116 111
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 60 806
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 242 917
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 5 000
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 5 000
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 408 727
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 61
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 193 264
Dettes fiscales et sociales DY 182 146
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 7 000
Produits constatés d’avance (2) EB 12 859
TOTAL (IV) EC 804 056
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 1 051 973
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 442 733
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 2 166 413 2 166 413
Chiffres d’affaires nets FJ 2 166 413 2 166 413
Production stockée FM -2 600
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 2 500
Autres produits FQ 7 548
Total des produits d’exploitation (I) FR 2 173 861
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 494 482
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV -2 344
Autres achats et charges externes FW 725 991
Impôts, taxes et versements assimilés FX 51 410
Salaires et traitements FY 583 780
Charges sociales FZ 207 226
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 49 230
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 52
Total des charges d’exploitation (II) GF 2 109 828
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 64 033
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 116
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 116
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 23 874
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 23 874
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -23 758
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 40 275
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 5 500
Reprises sur provisions et transferts de charges HC 37 500
Total des produits exceptionnels (VII) HD 43 000
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 1 362
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 1 362
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 41 638
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 21 107
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 2 216 977
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 2 156 170
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 60 806
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 1 854
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2 38 561
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 496 503
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 328 070 9 829
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 3 722
ACQUISITIONS Total Général 0G 828 295 9 829
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 496 503
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 17 859 320 039
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 3 722
DIMINUTIONS Total Général I4 17 859 820 265
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 131 507 32 940 164 447
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 247 687 16 290 17 859 246 118
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 379 194 49 230 17 859 410 565
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A 5 000
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z 42 500 37 500 5 000
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 11 057 646 10 411
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 11 057 646 10 411
TOTAL GENERAL 7C 53 557 38 146 15 411
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP 3 722
Autres immobilisations financières UT
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 376 027
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 22 146
T. V. A. VB 4 286
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 25
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR
Charges constatées d’avance VS 16 785
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 422 992 419 270 3 722
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 408 727 47 403 190 403
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 193 264 193 264
Personnel et comptes rattachés 8C 30 121 30 121
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 115 924 115 924
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 31 933 31 933
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 4 168 4 168
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 61 61
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 7 000 7 000
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 12 859 12 859
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 804 056 442 733 190 403 170 920
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 46 813
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP