AUDITS ET PARTENAIRES - 384748836 - Comptes sociaux (C) 2019
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 12 523 12 523
Fonds commercial AH 467 361 467 361 467 361
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 521 521 62
Autres immobilisations corporelles AT 82 379 61 207 21 171 33 877
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 83 674 83 674 83 674
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 4 983 4 983 4 983
TOTAL (I) BJ 651 441 74 252 577 190 589 957
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP 28 116 28 116 4 870
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 1 188 982 131 458 1 057 524 1 052 447
Autres créances BZ 64 920 64 920 114 176
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 74 591 74 591 167 250
Charges constatées d’avance CH 1 351 1 351 24 313
TOTAL (II) CJ 1 357 960 131 458 1 226 501 1 363 056
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 2 009 401 205 710 1 803 691 1 953 013
Parts à moins d’un an CP 4 983
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 633 612 633 612
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 63 620 63 620
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF 3 865 3 865
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 47 161 87 161
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 34 145 31 423
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 782 403 819 682
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 10 422 14 816
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 74 566 2 592
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 326 125 494 609
Dettes fiscales et sociales DY 384 403 347 318
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 4 495 16 733
Produits constatés d’avance (2) EB 221 277 257 263
TOTAL (IV) EC 1 021 288 1 133 331
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 1 803 691 1 953 013
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 1 015 269 1 123 109
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 200 428
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 2 327 837 2 327 837 2 190 937
Chiffres d’affaires nets FJ 2 327 837 2 327 837 2 190 937
Production stockée FM 23 246 -7 119
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 64 943 109 811
Autres produits FQ 608 687
Total des produits d’exploitation (I) FR 2 416 634 2 294 316
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 1 068 080 1 138 797
Impôts, taxes et versements assimilés FX 43 812 29 121
Salaires et traitements FY 802 912 676 745
Charges sociales FZ 347 385 292 982
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 12 767 12 975
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 61 445 58 461
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 31 714 57 042
Total des charges d’exploitation (II) GF 2 368 116 2 266 122
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 48 519 28 193
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 39 33
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 39 33
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 111 84
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 111 84
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -72 -51
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 48 447 28 143
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 7 083
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 7 083
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 2 678
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 2 678
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 4 405
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 14 302 1 125
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 2 416 673 2 301 432
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 2 382 529 2 270 009
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 34 145 31 423
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 3 307 4 993
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 479 885
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 83 583
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 88 657
ACQUISITIONS Total Général 0G 652 125
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 479 885
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 683 82 900
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 88 657
DIMINUTIONS Total Général I4 683 651 441
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 12 523 12 523
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 49 644 12 767 683 61 728
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 62 167 12 767 683 74 252
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 131 650 61 445 61 636 131 458
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 131 650 61 445 61 636 131 458
TOTAL GENERAL 7C 131 650 61 445 61 636 131 458
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 61 445 61 636
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 4 983 4 983
Clients douteux ou litigieux VA 94 709 94 709
Autres créances clients UX 1 094 273 1 094 273
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 51 123 51 123
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 13 797 13 797
Charges constatées d’avance VS 1 351 1 351
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 1 260 235 1 260 235
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 200 200
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 10 222 4 203 6 019
Emprunts et dettes financières divers 8A 2 592 2 592
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 326 125 326 125
Personnel et comptes rattachés 8C 70 748 70 748
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 95 570 95 570
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 199 550 199 550
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 18 534 18 534
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 71 974 71 974
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 4 495 4 495
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 221 277 221 277
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 1 021 288 1 015 269 6 019
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 4 165
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP