AUDITS ET PARTENAIRES - 384748836 - Comptes sociaux (C) 2018
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 12 523 12 523
Fonds commercial AH 467 361 467 361 467 361
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 1 204 1 142 62 86
Autres immobilisations corporelles AT 82 379 48 502 33 877 21 838
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 83 674 83 674 83 674
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 4 983 4 983 4 983
TOTAL (I) BJ 652 125 62 167 589 957 577 942
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP 4 870 4 870 11 989
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 1 184 097 131 650 1 052 447 832 972
Autres créances BZ 114 176 114 176 162 720
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 167 250 167 250 250 614
Charges constatées d’avance CH 24 313 24 313 24 913
TOTAL (II) CJ 1 494 705 131 650 1 363 056 1 283 207
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 2 146 830 193 817 1 953 013 1 861 149
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 633 612 633 612
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 63 620 63 620
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF 3 865 3 865
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 87 161 81 475
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 31 423 45 686
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 819 682 828 259
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 14 816
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 2 592 89 551
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 494 609 371 682
Dettes fiscales et sociales DY 347 318 283 685
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 16 733 27 677
Produits constatés d’avance (2) EB 257 263 260 296
TOTAL (IV) EC 1 133 331 1 032 891
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 1 953 013 1 861 149
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 1 123 109 1 032 891
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 428
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 2 190 937 2 190 937 1 829 903
Chiffres d’affaires nets FJ 2 190 937 2 190 937 1 829 903
Production stockée FM -7 119 -11 596
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 109 811 82 414
Autres produits FQ 687 423
Total des produits d’exploitation (I) FR 2 294 316 1 901 145
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 1 138 797 984 405
Impôts, taxes et versements assimilés FX 29 121 17 788
Salaires et traitements FY 676 745 487 791
Charges sociales FZ 292 982 215 045
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 12 975 10 039
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 58 461 115 872
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 57 042 28 585
Total des charges d’exploitation (II) GF 2 266 122 1 859 524
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 28 193 41 621
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 16 864
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 33 32
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 33 16 896
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 84 4
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 84 4
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -51 16 892
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 28 143 58 513
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 230
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 7 083
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 7 083 230
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 2 678 839
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 2 678 839
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 4 405 -609
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 1 125 12 218
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 2 301 432 1 918 271
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 2 270 009 1 872 585
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 31 423 45 686
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 4 993 10 700
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 479 885
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 79 840 24 990
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 88 657
ACQUISITIONS Total Général 0G 648 382 24 990
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 479 885
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 21 248 83 583
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 88 657
DIMINUTIONS Total Général I4 21 248 652 125
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 12 523 12 523
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 57 917 12 975 21 248 49 644
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 70 440 12 975 21 248 62 167
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 4 983 4 983
Clients douteux ou litigieux VA 103 585 103 585
Autres créances clients UX 1 080 511 1 080 511
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 34 279 34 279
T. V. A. VB 78 639 78 639
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 1 258 1 258
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR
Charges constatées d’avance VS 24 313 24 313
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 1 327 568 1 322 586 4 983
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 428 428
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 14 389 4 167 10 222
Emprunts et dettes financières divers 8A 2 592 2 592
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 494 609 494 609
Personnel et comptes rattachés 8C 41 419 41 419
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 78 269 78 269
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 216 669 216 669
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 10 961 10 961
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 16 733 16 733
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 257 263 257 263
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 1 133 331 1 123 109 10 222
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 16 800
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 2 495
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP