EXCO AVEC - 384440889 - Comptes sociaux (C) 2017
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 54 217 45 245 8 972 16 061
Fonds commercial AH 1 840 672 1 840 672 1 803 330
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP 8 000 8 000
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 618 419 451 909 166 510 164 268
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 409 141 409 141 8 475
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF 900 900
Autres immobilisations financières BH 41 216 41 216 42 489
TOTAL (I) BJ 2 972 564 505 154 2 467 410 2 034 623
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 1 230 282 84 575 1 145 706 1 153 134
Autres créances BZ 214 129 214 129 165 756
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 1 041 629 1 041 629 908 905
Charges constatées d’avance CH 34 076 34 076 34 379
TOTAL (II) CJ 2 520 116 84 575 2 435 540 2 262 175
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 5 492 680 589 729 4 902 951 4 296 798
Parts à moins d’un an CP 900
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 827 885 827 885
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 290 917 290 917
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 82 789 82 789
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 900 000 800 000
Report à nouveau DH 76 903 37 721
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 511 895 539 181
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK 3 460
TOTAL (I) DL 2 693 848 2 578 493
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 627 728 565 045
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 448 749 120 841
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 244 163 243 907
Dettes fiscales et sociales DY 791 708 691 699
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 96 755 96 814
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 2 209 103 1 718 305
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 4 902 951 4 296 798
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 1 832 030 1 378 805
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 5 928 275 92 727 6 021 002 5 486 538
Chiffres d’affaires nets FJ 5 928 275 92 727 6 021 002 5 486 538
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 13 361 9 500
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 48 792 42 570
Autres produits FQ 114 61
Total des produits d’exploitation (I) FR 6 083 270 5 538 668
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 2 266 719 1 928 598
Impôts, taxes et versements assimilés FX 135 510 135 141
Salaires et traitements FY 2 047 863 1 871 721
Charges sociales FZ 748 099 694 091
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 56 472 61 405
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 51 883 19 526
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 27 779 32 149
Total des charges d’exploitation (II) GF 5 334 324 4 742 630
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 748 946 796 038
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 69 860
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 69 860
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 18 520 18 235
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 18 520 18 235
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 51 340 -18 235
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 800 286 777 803
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 8 378 7 793
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 1 097
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 8 378 8 889
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 8 088 34 148
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 500
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 3 460
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 11 548 34 648
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -3 170 -25 759
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ 80 015
Impôts sur les bénéfices (X) HK 205 206 212 863
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 6 161 508 5 547 558
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 5 649 613 5 008 376
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 511 895 539 181
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 1 856 400 38 489
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 575 942 50 478
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 50 964 401 566
ACQUISITIONS Total Général 0G 2 483 305 490 533
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 1 894 889
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 626 419
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 1 274 451 256
DIMINUTIONS Total Général I4 1 274 2 972 564
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 37 009 8 236 45 245
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 411 673 48 236 459 909
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 448 682 56 472 505 154
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X 3 460
Total Provisions réglementées 3Z 3 460 3 460
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 63 641 51 883 30 948 84 575
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 63 641 51 883 30 948 84 575
TOTAL GENERAL 7C 63 641 55 343 30 948 88 035
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 51 883 30 948
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ 3 460
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP 900
Autres immobilisations financières UT 41 216
Clients douteux ou litigieux VA 37 989
Autres créances clients UX 1 192 293
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 166
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 128 222
T. V. A. VB 65 777
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 19 963
Charges constatées d’avance VS 34 076
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 1 520 602 1 479 386 41 216
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 2 137 2 137
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 625 591 248 519 304 113
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 244 163 244 163
Personnel et comptes rattachés 8C 260 121 260 121
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 192 482 192 482
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 273 320 273 320
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 65 785 65 785
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 448 749 448 749
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 96 755 96 755
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 2 209 102 1 832 030 304 113 72 959
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 300 000
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 235 240
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP 57
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 57