EXCO AVEC - 384440889 - Comptes sociaux (C) 2016
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 53 070 37 009 16 061 23 414
Fonds commercial AH 1 803 330 1 803 330 1 803 330
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP 8 000 8 000
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 567 942 403 673 164 268 125 313
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 8 475 8 475 8 975
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 42 489 42 489 42 489
TOTAL (I) BJ 2 483 305 448 682 2 034 623 2 003 521
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 1 216 775 63 641 1 153 134 1 107 921
Autres créances BZ 165 756 165 756 88 507
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 908 905 908 905 804 279
Charges constatées d’avance CH 34 379 34 379 33 128
TOTAL (II) CJ 2 325 815 63 641 2 262 175 2 033 834
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 4 809 120 512 322 4 296 798 4 037 355
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 827 885 827 885
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 290 917 290 917
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 82 789 82 789
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 800 000 500 000
Report à nouveau DH 37 721 91 920
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 539 181 485 801
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 2 578 493 2 279 312
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 565 045 720 577
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 120 841 122 588
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 243 907 299 318
Dettes fiscales et sociales DY 691 699 575 105
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 96 814 40 455
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 1 718 305 1 758 043
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 4 296 798 4 037 355
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 5 384 686 101 852 5 486 538 5 026 203
Chiffres d’affaires nets FJ 5 384 686 101 852 5 486 538 5 026 203
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 9 500 8 967
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 42 570 82 695
Autres produits FQ 61 314
Total des produits d’exploitation (I) FR 5 538 668 5 118 179
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 1 928 598 1 837 917
Impôts, taxes et versements assimilés FX 135 141 107 144
Salaires et traitements FY 1 871 721 1 658 834
Charges sociales FZ 694 091 633 013
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 61 405 66 390
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 19 526 46 819
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 32 149 95 933
Total des charges d’exploitation (II) GF 4 742 630 4 446 050
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 796 038 672 129
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 1 190
Reprises sur provisions et transferts de charges GM 335 000
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 336 190
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 18 235 343 234
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 18 235 343 234
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -18 235 -7 043
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 777 803 665 086
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 7 793 11 309
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 1 097
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 8 889 11 309
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 34 148 2 054
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 500
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 10 648
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 34 648 12 702
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -25 759 -1 393
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 212 863 177 892
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 5 547 558 5 465 679
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 5 008 376 4 979 878
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 539 181 485 801
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 1 873 747 1 820
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 496 248 91 187
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 51 464
ACQUISITIONS Total Général 0G 2 421 459 93 007
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 19 168 1 856 400
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 11 493 575 942
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 500 50 964
DIMINUTIONS Total Général I4 31 161 2 483 305
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 47 004 9 173 19 168 37 009
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 370 935 52 232 11 493 411 673
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 417 938 61 405 30 661 448 682
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 74 565 19 526 30 451 63 641
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 74 565 19 526 30 451 63 641
TOTAL GENERAL 7C 74 565 19 526 30 451 63 641
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 19 526 30 451
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 42 489
Clients douteux ou litigieux VA 60 820
Autres créances clients UX 1 155 954
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 1 836
Impôts sur les bénéfices VM 66 836
T. V. A. VB 82 923
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 14 161
Charges constatées d’avance VS 34 379
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 1 459 399 1 416 910 42 489
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 565 044 225 545 339 499
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 243 907 243 907
Personnel et comptes rattachés 8C 214 465 214 465
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 176 893 176 893
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 250 959 250 959
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 49 382 49 382
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 120 841 120 841
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 96 814 96 814
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 1 718 304 1 378 805 339 499
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 100 000
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 253 195
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP