A.2.E. - 384280723 - Comptes sociaux (C) 2019
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 315 615 293 229 22 386
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 3 241 991 2 444 374 797 617
Autres immobilisations corporelles AT 354 759 291 446 63 313
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 576 576
TOTAL (I) BJ 3 912 941 3 029 049 883 892
Matières premières, approvisionnements BL 5 825 064 1 578 198 4 246 866
En cours de production de biens BN 630 500 630 500
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR 669 831 669 831
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 1 892 1 892
Clients et comptes rattachés BX 2 545 234 2 545 234
Autres créances BZ 128 018 128 018
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 381 381
Disponibilités CF 3 129 404 3 129 404
Charges constatées d’avance CH 23 409 23 409
TOTAL (II) CJ 12 953 732 1 578 198 11 375 534
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN 10 853 10 853
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 16 877 527 4 607 247 12 270 280
Parts à moins d’un an CP 576
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 2 000 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 200 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 3 575 288
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 1 128 199
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK 145 668
TOTAL (I) DL 7 049 154
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 710 017
Provisions pour charges DQ 92 000
TOTAL (III) DR 802 017
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 863 982
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 232 591
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW 143 735
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 2 295 286
Dettes fiscales et sociales DY 669 008
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 199 636
Autres dettes EA 3 978
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 4 408 214
(V) ED 10 894
TOTAL GENERAL (I à V) EE 12 270 280
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 3 916 530
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 404 376
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD 14 187 096 4 184 550 18 371 646
Production vendue services FG 210 1 870 2 080
Chiffres d’affaires nets FJ 14 187 306 4 186 420 18 373 726
Production stockée FM 87 118
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 1 722 504
Autres produits FQ 1 305
Total des produits d’exploitation (I) FR 20 184 653
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 11 733 724
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV -674 879
Autres achats et charges externes FW 2 176 684
Impôts, taxes et versements assimilés FX 165 939
Salaires et traitements FY 2 410 606
Charges sociales FZ 741 708
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 256 641
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 1 578 198
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD 10 000
Autres charges GE 1 294
Total des charges d’exploitation (II) GF 18 399 915
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 1 784 738
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI 1
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 70 216
Reprises sur provisions et transferts de charges GM 13 015
Différences positives de change GN 2 100
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 85 331
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 10 853
Intérêts et charges assimilées GR 5 946
Différences négatives de change GS 24 461
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 41 259
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 44 072
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 1 828 809
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 11 749
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 9 600
Reprises sur provisions et transferts de charges HC 30 918
Total des produits exceptionnels (VII) HD 52 267
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 6 734
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 10 872
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 155 685
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 173 291
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -121 024
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ 136 247
Impôts sur les bénéfices (X) HK 443 339
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 20 322 251
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 19 194 052
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 1 128 199
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2 2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3 3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4 4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 314 068 12 620
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 2 953 500 681 680
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 552 24
ACQUISITIONS Total Général 0G 3 268 120 694 324
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 11 072 315 615
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 38 431 3 596 750
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 576
DIMINUTIONS Total Général I4 49 503 3 912 941
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 281 502 22 798 11 072 293 229
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 2 529 537 233 842 27 559 2 735 820
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 2 811 040 256 641 38 631 3 029 049
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X 145 668
Total Provisions réglementées 3Z 130 901 45 685 30 918 145 668
Provisions pour litiges 4A 327 164
Provisions pour garanties données aux clients 4E 322 000
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T 10 853
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO 27 000
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V 115 000
Total Provisions pour risques et charges 5Z 709 179 130 853 38 015 802 017
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N 1 512 758 1 578 198 1 512 758 1 578 198
Sur comptes clients 6T 140 000 140 000
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 1 652 758 1 578 198 1 652 758 1 578 198
TOTAL GENERAL 7C 2 492 838 1 754 736 1 721 691 2 525 883
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 576 576
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 2 545 234 2 545 234
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 3 993 3 993
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 1 533 1 533
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 91 067 91 067
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 31 426 31 426
Charges constatées d’avance VS 23 409 23 409
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 2 697 237 2 697 237
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 863 982 574 895 289 087
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 2 295 286 2 295 286
Personnel et comptes rattachés 8C 354 550 354 550
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 264 285 264 285
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 2 584 2 584
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 47 588 47 588
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J 199 636 199 636
Groupe et associés VI 232 591 173 728 58 863
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 3 978 3 978
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 4 264 480 3 916 530 347 950
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP