COMMISSARIAT FINANCES REVISION - 384020723 - Comptes sociaux (C) 2025
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF
Fonds commercial AH 236 700 0 236 700 236 700
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS 113 683 0 113 683 113 700
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH
TOTAL (I) BJ 350 383 0 350 383 350 400
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP 89 887 0 89 887 66 538
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 202 196 40 284 161 912 166 814
Autres créances BZ 19 831 0 19 831 17 400
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 164 094 0 164 094 128 096
Charges constatées d’avance CH 271 0 271 0
TOTAL (II) CJ 476 279 40 284 435 995 378 848
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 826 662 40 284 786 378 729 248
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR 49 522
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 40 000 40 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 4 000 4 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 349 315 341 372
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 63 856 47 944
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 457 171 433 315
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 69 554 88 653
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 39 983 0
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 118 613 85 807
Dettes fiscales et sociales DY 90 794 91 011
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 0 18 167
Produits constatés d’avance (2) EB 10 263 12 296
TOTAL (IV) EC 329 207 295 933
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 786 378 729 248
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 280 295 227 285
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 886 943
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 0 0 914 410 932 833
Chiffres d’affaires nets FJ 0 0 914 410 932 833
Production stockée FM 21 685 -2 432
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 9 244 6 068
Autres produits FQ 0 44
Total des produits d’exploitation (I) FR 945 338 936 514
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 553 962 570 573
Impôts, taxes et versements assimilés FX 4 976 3 133
Salaires et traitements FY 210 203 208 043
Charges sociales FZ 80 843 79 315
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 2 065 9 844
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 5 301 3
Total des charges d’exploitation (II) GF 857 350 870 910
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 87 989 65 603
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO 0 25 459
Total des produits financiers (V) GP 17 25 459
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 2 847 2 554
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT 0 24 785
Total des charges financières (VI) GU 2 864 27 339
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -2 847 -1 880
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 85 142 63 724
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 21 286 15 780
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 945 355 961 973
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 881 500 914 029
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 63 856 47 944
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 236 700 0 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 113 700 0 0
ACQUISITIONS Total Général 0G 350 400 0 0
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 0 236 700
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 17 113 683
DIMINUTIONS Total Général I4 0 17 350 383
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU
AMORTISSEMENTS Total Général 0N
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N 1 664 0 1 664 0
Sur comptes clients 6T 45 799 2 065 7 580 40 284
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 47 462 2 065 9 244 40 284
TOTAL GENERAL 7C 47 462 2 065 9 244 40 284
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 0 2 065 9 244 0
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 202 196 152 673 49 522
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 19 831 19 831 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR
Charges constatées d’avance VS 271 271 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 222 298 172 776 49 522
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 886 886 0 0
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 68 668 19 755 48 913 0
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 118 613 118 613 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 22 185 22 185 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 17 781 17 781 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E 5 506 5 506 0 0
T.V.A. VW 43 585 43 585 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 1 737 1 737 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 39 983 39 983 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 10 263 10 263 0 0
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 329 207 280 295 48 913 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 19 037
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT 439 414 454 674
Location, charges locatives et de copropriété XQ 36 000 36 000
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS 16 427 18 573
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST 62 121 61 326
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ 553 962 570 573
Taxe professionnelle YW 2 478 645
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z 2 498 2 488
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX 4 976 3 133
Montant de la TVA. collectée YY 178 389 191 434
Total TVA. déductible sur biens et services YZ 118 250 119 322
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR 1
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP