AB LES SEQUOIAS - 384017927 - Comptes sociaux (C) 2021
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 204 666 65 967 138 699
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 215 557 215 557
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 2 000 2 000
TOTAL (I) BJ 422 224 65 967 356 257
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX
Autres créances BZ 1 767 172 1 767 172
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 8 920 503 8 920 503
Disponibilités CF 40 926 40 926
Charges constatées d’avance CH 188 188
TOTAL (II) CJ 10 728 789 10 728 789
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 11 151 012 65 967 11 085 045
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR 1 745 335
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 410 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 41 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 6 589 633
Report à nouveau DH 489 090
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 2 538 756
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 10 068 479
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 677 301
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 68 481
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 104 798
Dettes fiscales et sociales DY 165 935
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 50
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 1 016 566
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 11 085 045
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 487 231
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 92 849
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 517 708 517 708
Chiffres d’affaires nets FJ 517 708 517 708
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 7 387
Autres produits FQ 724
Total des produits d’exploitation (I) FR 525 820
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 250 855
Impôts, taxes et versements assimilés FX 1 067
Salaires et traitements FY 28 696
Charges sociales FZ 8 769
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 20 114
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 4
Total des charges d’exploitation (II) GF 309 506
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 216 314
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI 1
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 5 993
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO 1 867 041
Total des produits financiers (V) GP 1 912 090
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 17 461
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT 31 897
Total des charges financières (VI) GU 49 358
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 1 862 732
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 2 079 046
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 800 000
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 800 000
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 22 657
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 22 657
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 777 343
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ -1
Impôts sur les bénéfices (X) HK 317 633
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 3 237 910
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 699 154
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 2 538 756
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 7 387
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 202 556 2 110
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 240 215
ACQUISITIONS Total Général 0G 442 771 2 110
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 204 666
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 22 657 217 557
DIMINUTIONS Total Général I4 22 657 422 224
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 45 852 20 114 65 967
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 45 852 20 114 65 967
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 2 000 2 000
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 9 112 9 112
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 1 758 061 12 726 1 745 335
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR
Charges constatées d’avance VS 188 188
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 1 769 360 22 025 1 747 335
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 92 849 92 849
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 584 453 123 599 460 854
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 104 798 104 798
Personnel et comptes rattachés 8C 611 611
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 440 440
Impôts sur les bénéfices 8E 138 359 138 359
T.V.A. VW 25 796 25 796
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 729 729
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 68 481 68 481
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 50 50
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 1 016 566 487 231 460 854 68 481
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 167 673
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ 150 711
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS 30 263
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST 69 881
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ 250 855
Taxe professionnelle YW 540
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z 527
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX 1 067
Montant de la TVA. collectée YY 121 927
Total TVA. déductible sur biens et services YZ 13 983
Effectif moyen du personnel YP 2
Filiales et participations ZR 1
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 2