SOCIETE D'EXPERTISE COMPTABLE DE REVISION ET D'ETUDES DE GESTION - SECOVI - 383786266 - Comptes sociaux (C) 2021
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX 101 646 93 317 8 328 13 348
Concessions, brevets et droits similaires AF
Fonds commercial AH 1 209 919 1 209 919
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN 50 006 50 006
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 16 462 16 318 144 481
Autres immobilisations corporelles AT 1 417 163 1 043 057 374 105 431 551
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 11 471 429 11 471 429 10 870 829
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD 1 128 1 128 1 091
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 70 175 70 175 70 175
TOTAL (I) BJ 14 337 931 2 412 619 11 925 311 11 387 477
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN 91 600 91 600 85 500
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 2 588 909 172 754 2 416 155 2 356 367
Autres créances BZ 4 348 908 4 348 908 2 217 176
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 8 211 523 8 211 523 10 083 713
Disponibilités CF 8 216 700 8 216 700 6 836 412
Charges constatées d’avance CH 143 285 143 285 146 015
TOTAL (II) CJ 23 600 926 172 754 23 428 172 21 725 185
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 37 938 858 2 585 373 35 353 484 33 112 662
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 1 008 020 1 008 020
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 359 522 359 522
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 100 802 100 802
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 22 721 690 22 711 974
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 4 154 580 3 309 715
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK 19 249 19 214
TOTAL (I) DL 28 363 863 27 509 248
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 655 596
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 3 254 256 2 540 327
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 406 217 383 869
Dettes fiscales et sociales DY 2 097 854 1 629 027
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 125 535 99 292
Produits constatés d’avance (2) EB 1 105 100 950 300
TOTAL (IV) EC 6 989 620 5 603 413
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 35 353 484 33 112 662
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 6 989 620 5 603 413
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 655 596
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD 6 807 393 5 342 113
Production vendue services FG
Chiffres d’affaires nets FJ 6 807 393 5 342 113
Production stockée FM 6 100 2 100
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 10 755 5 214
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 109 984 162 473
Autres produits FQ 3 3
Total des produits d’exploitation (I) FR 6 934 236 5 511 905
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 7 403 6 782
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 1 048 830 1 064 696
Impôts, taxes et versements assimilés FX 150 246 161 392
Salaires et traitements FY 2 553 664 2 476 939
Charges sociales FZ 1 053 695 1 037 941
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 178 668 168 238
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 22 920 49 297
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 12 309 36 217
Total des charges d’exploitation (II) GF 5 027 736 5 001 504
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 1 906 499 510 400
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 2 856 470 3 048 232
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 18 19
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 2 856 489 3 048 251
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 43 264 38 746
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 43 264 38 746
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 2 813 224 3 009 505
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 4 719 724 3 519 905
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 28 842
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 7 000 53 900
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 35 842 53 900
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 98 12 540
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 18 339
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 35 81
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 133 30 960
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 35 709 22 939
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 600 853 233 130
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 9 826 567 8 614 057
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 5 671 987 5 304 342
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 4 154 580 3 309 715
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ 110 367 4 631
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 1 209 920
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 1 448 640 111 234
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 10 942 096 600 637
ACQUISITIONS Total Général 0G 13 711 023 716 502
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN 13 351 101 647
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 1 209 920
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 76 243 1 483 632
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 11 542 733
DIMINUTIONS Total Général I4 89 594 14 337 931
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY 97 019 9 650 13 351 93 318
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 1 209 920 1 209 920
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 1 016 607 169 018 76 243 1 109 382
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 2 323 546 178 668 89 594 2 412 620
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 70 176 70 176
Clients douteux ou litigieux VA 2 588 910 2 588 910
Autres créances clients UX
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 4 348 909 4 348 909
Charges constatées d’avance VS 143 285 143 285
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 7 151 279 7 081 103 70 176
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 655 655
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 406 218 406 218
Personnel et comptes rattachés 8C
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 2 096 836 2 096 836
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 3 255 275 3 255 275
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 125 536 125 536
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 1 105 100 1 105 100
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 6 989 620 6 989 620
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP