SOCIETE D'EXPERTISE COMPTABLE DE REVISION ET D'ETUDES DE GESTION - SECOVI - 383786266 - Comptes sociaux (C) 2019
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX 110 366 91 221 19 145 23 037
Concessions, brevets et droits similaires AF
Fonds commercial AH 1 209 919 1 209 919 23 993
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN 50 006 50 006
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 16 462 13 044 3 417 6 605
Autres immobilisations corporelles AT 1 354 140 958 523 395 616 370 553
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX 56 160
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 10 870 829 10 870 829 10 870 829
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD 1 091 1 091 1 070
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 70 175 70 175 70 175
TOTAL (I) BJ 13 682 991 2 322 716 11 360 275 11 422 424
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN 83 400 83 400 86 200
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 2 598 696 180 906 2 417 790 2 533 170
Autres créances BZ 2 059 716 2 059 716 2 618 699
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 11 843 272 11 843 272 12 263 620
Disponibilités CF 4 584 025 4 584 025 4 604 215
Charges constatées d’avance CH 67 260 67 260 136 573
TOTAL (II) CJ 21 236 370 180 906 21 055 464 22 242 477
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 34 919 362 2 503 622 32 415 740 33 664 902
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 1 008 020 1 008 020
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 359 522 359 522
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 100 802 100 802
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 22 965 615 22 940 907
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 2 516 359 2 947 965
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK 19 132 19 050
TOTAL (I) DL 26 969 451 27 376 268
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 644 785
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 2 656 075 3 323 002
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 307 644 439 784
Dettes fiscales et sociales DY 1 508 988 1 584 789
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 52 135 71 572
Produits constatés d’avance (2) EB 920 800 868 700
TOTAL (IV) EC 5 446 288 6 288 634
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 32 415 740 33 664 902
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 5 446 288 6 288 634
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 644 785
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD 5 185 767 5 349 202
Production vendue services FG
Chiffres d’affaires nets FJ 5 185 767 5 349 202
Production stockée FM -2 800 2 300
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 7 000 5 000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 121 893 102 223
Autres produits FQ 7 21
Total des produits d’exploitation (I) FR 5 311 867 5 458 746
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 6 515 6 265
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 910 057 891 604
Impôts, taxes et versements assimilés FX 190 440 187 317
Salaires et traitements FY 2 356 690 2 244 735
Charges sociales FZ 975 209 933 543
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 184 701 186 961
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 42 101 49 320
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 30 364 13 464
Total des charges d’exploitation (II) GF 4 890 117 4 694 419
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 421 750 764 327
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 2 455 158 2 394 008
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM 200 000
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 2 467 762 2 607 213
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 43 228 56 733
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 2 424 533 2 550 480
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 2 846 284 3 314 807
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 1 292
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 5 500 63 032
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 5 500 64 324
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 8 320 23 720
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 645 56 077
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 81 88
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 9 047 79 886
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -3 547 -15 562
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 326 378 351 280
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 7 785 131 8 130 284
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 5 268 771 5 182 319
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 2 516 359 2 947 965
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ 127 162 7 467
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 1 209 920
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 1 399 396 171 870
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 10 942 075 21
ACQUISITIONS Total Général 0G 13 678 553 179 358
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN 24 262 110 367
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 1 209 920
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 150 657 1 420 609
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 10 942 096
DIMINUTIONS Total Général I4 174 919 13 682 991
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY 104 125 11 359 24 262 91 221
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 1 185 926 23 993 1 209 920
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 966 077 149 349 93 851 1 021 575
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 2 256 128 184 702 118 114 2 322 716
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X 19 132
Total Provisions réglementées 3Z 19 051 82 19 132
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C 19 051 82 19 132
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ 82
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 70 176 70 176
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 2 598 697 2 598 697
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 2 059 716 2 059 716
Charges constatées d’avance VS 67 260 67 260
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 4 795 849 4 725 673 70 176
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 644 644
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 307 645 307 645
Personnel et comptes rattachés 8C
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 1 508 989 1 508 989
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 2 708 211 2 708 211
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 920 800 920 800
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 5 446 289 5 446 289
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP