SOCIETE D'EXPERTISE COMPTABLE DE REVISION ET D'ETUDES DE GESTION - SECOVI - 383786266 - Comptes sociaux (C) 2018
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX 127 161 104 124 23 037 6 865
Concessions, brevets et droits similaires AF
Fonds commercial AH 1 209 919 1 185 926 23 993 71 980
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN 50 006 50 006
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 16 462 9 856 6 605 9 230
Autres immobilisations corporelles AT 1 276 767 906 214 370 553 213 174
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX 56 160 56 160 49 756
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 10 870 829 10 870 829 9 920 363
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD 1 070 1 070 1 052
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 70 175 70 175 83 300
TOTAL (I) BJ 13 678 553 2 256 128 11 422 424 10 355 723
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN 86 200 86 200 83 900
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 2 707 282 174 112 2 533 170 3 543 240
Autres créances BZ 2 618 699 2 618 699 2 339 950
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 12 263 620 12 263 620 12 662 373
Disponibilités CF 4 604 215 4 604 215 4 099 547
Charges constatées d’avance CH 136 573 136 573 149 673
TOTAL (II) CJ 22 416 589 174 112 22 242 477 22 878 683
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 36 095 142 2 430 240 33 664 902 33 234 407
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 1 008 020 1 008 020
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 359 522 359 522
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 100 802 100 802
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 22 940 907 22 920 866
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 2 947 965 2 870 041
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK 19 050 18 962
TOTAL (I) DL 27 376 268 27 278 214
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 785 792
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 3 323 002 2 672 315
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 439 784 301 336
Dettes fiscales et sociales DY 1 584 789 1 916 165
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 71 572 54 883
Produits constatés d’avance (2) EB 868 700 1 010 700
TOTAL (IV) EC 6 288 634 5 956 192
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 33 664 902 33 234 407
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 6 288 634 5 956 192
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 785 792
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD 5 349 202 6 098 496
Production vendue services FG
Chiffres d’affaires nets FJ 5 349 202 6 098 496
Production stockée FM 2 300 -1 700
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 5 000 4 804
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 102 223 149 400
Autres produits FQ 21 10
Total des produits d’exploitation (I) FR 5 458 747 6 251 011
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 6 265 5 431
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 891 604 977 954
Impôts, taxes et versements assimilés FX 187 317 181 341
Salaires et traitements FY 2 244 735 2 520 166
Charges sociales FZ 933 543 1 088 470
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 186 961 223 760
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 49 320 49 670
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 13 464 46 516
Total des charges d’exploitation (II) GF 4 694 419 5 250 753
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 764 327 1 000 258
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 2 394 008 2 362 714
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM 200 000
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO 13 204 56 433
Total des produits financiers (V) GP 2 607 213 2 419 147
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 56 733 57 821
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 2 550 480 2 361 326
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 3 314 807 3 361 584
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 1 292 561
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 63 032 5 001
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 64 324 5 563
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 23 720 1 917
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 56 077
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 88 135
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 79 886 2 053
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -15 562 3 509
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 351 280 495 053
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 8 130 284 8 675 722
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 5 182 319 5 805 681
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 2 947 965 2 870 041
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ 158 584
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 1 822 482
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 1 318 098
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 10 204 716
ACQUISITIONS Total Général 0G 13 345 297
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN 127 162
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 1 337 082
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 1 399 396
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 10 942 075
DIMINUTIONS Total Général I4 13 678 553
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY 151 718 11 898 59 492 104 125
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 1 045 937 127 077 206 936 966 077
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 2 789 573 186 962 720 406 2 256 128
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 70 176 70 176
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 2 707 282 2 707 282
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 2 618 699 2 618 699
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR
Charges constatées d’avance VS 136 573 136 573
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 5 532 730 5 462 555 70 176
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 786 786
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 439 784 439 784
Personnel et comptes rattachés 8C
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 1 584 275 1 584 275
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 3 395 089 3 395 089
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 868 700 868 700
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 6 288 634 6 288 634
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP