CHESSE - 383557832 - Comptes sociaux (C) 2019
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 9 417 9 417
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP 153 802 21 610 132 192 76 896
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 267 675 142 277 125 397 151 183
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS 9 465 9 465 9 455
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD 428 817 90 000 338 817 262 147
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 1 540 1 540 740
TOTAL (I) BJ 870 718 263 305 607 412 500 422
Matières premières, approvisionnements BL 854 365 735 991 118 374 163 125
En cours de production de biens BN 930 283 688 684 241 599 139 384
En cours de production de services BP 99 038 14 985 84 053 60 815
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 825 735 825 735 752 801
Autres créances BZ 5 784 822 24 548 5 760 273 5 320 177
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 900 000
Disponibilités CF 766 127 766 127 397 955
Charges constatées d’avance CH 12 609 12 609 11 461
TOTAL (II) CJ 9 272 982 1 464 209 7 808 773 7 745 720
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 10 143 700 1 727 514 8 416 185 8 246 142
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 1 000 000 1 000 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 100 000 100 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 5 210 897 4 987 933
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 122 285 222 964
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 6 433 183 6 310 897
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 75 000 75 000
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 75 000 75 000
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 684 168 843 172
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 108 911 140 662
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 354 833 439 011
Dettes fiscales et sociales DY 537 229 426 607
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 520
Autres dettes EA 14 516 6 987
Produits constatés d’avance (2) EB 208 342 3 284
TOTAL (IV) EC 1 908 002 1 860 245
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 8 416 185 8 246 142
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 1 599 347 1 426 575
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD 231 720 737 870
Production vendue services FG 1 830 079 1 572 793
Chiffres d’affaires nets FJ 2 061 799 2 310 663
Production stockée FM 64 924 -396 629
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 189 298 98 427
Autres produits FQ 10 3 331
Total des produits d’exploitation (I) FR 319 729 -294 870
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 217 919 -70 076
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV 151 304 104 898
Autres achats et charges externes FW 607 182 882 378
Impôts, taxes et versements assimilés FX 44 228 32 890
Salaires et traitements FY 824 407 608 856
Charges sociales FZ 346 422 251 120
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 39 573 36 239
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB 14 793
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 366 11
Total des charges d’exploitation (II) GF 2 246 199 1 846 319
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 135 330 169 472
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 194 206
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM 70 342
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 66 736 140 948
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 7 928 47 592
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 7 928 47 592
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 58 808 93 355
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 188 957 326 586
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 740
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 740
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 34 409
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 25 367
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 359
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 34 768 25 367
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -34 768 -24 627
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 31 903 78 994
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 2 501 528 2 270 637
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 2 379 242 2 047 673
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 122 285 222 964
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 9 417
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 428 090 69 063
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 362 342 77 479
ACQUISITIONS Total Général 0G 799 850 146 563
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 9 417
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 75 695 421 478
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 439 822
DIMINUTIONS Total Général I4 75 695 870 718
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 9 417 9 417
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 200 010 39 573 75 695 163 888
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 209 426 39 573 75 695 173 305
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V 75 000
Total Provisions pour risques et charges 5Z 75 000 75 000
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06 90 000 90 000
Sur stocks et en cours 6N 1 606 743 14 793 181 875 1 439 660
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X 24 189 359 24 548
Total Provisions pour dépréciation 7B 1 720 932 15 152 181 875 1 554 209
TOTAL GENERAL 7C 1 795 932 15 152 181 875 1 629 209
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 14 793 181 875
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ 359
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 1 540 1 540
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 825 735 825 735
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 57 667 57 667
T. V. A. VB 73 906 73 906
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 5 653 248 5 653 248
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR
Charges constatées d’avance VS 12 609 12 609
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 6 624 707 6 623 167 1 540
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 250 000 250 000
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 434 168 125 513 308 654
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 354 833 354 833
Personnel et comptes rattachés 8C 175 157 175 157
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 134 635 134 635
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 217 508 217 508
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 9 929 9 929
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 108 911 108 911
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 14 516 14 516
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 208 342 208 342
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 1 908 002 1 599 347 308 654
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 158 820
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP