CHESSE - 383557832 - Comptes sociaux (C) 2017
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 15 896 15 463 432 1 504
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP 143 090 118 662 24 427 29 065
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 116 887 101 151 15 736 14 663
Immobilisations en cours AV 163 921 163 921
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS 9 535 9 535 134 534
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB 500 000
Autres titres immobilisés BD 179 646 90 000 89 646 12 979
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 740 740 21 098
TOTAL (I) BJ 629 716 325 277 304 439 713 846
Matières premières, approvisionnements BL 1 110 569 887 495 223 073 381 785
En cours de production de biens BN 1 296 357 802 428 493 929 3 229 041
En cours de production de services BP 64 669 6 941 57 727 88 531
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 260 158 260 158 793 253
Autres créances BZ 5 884 755 94 531 5 790 223 4 238 645
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 250 000 250 000 2 802 062
Disponibilités CF 868 866 868 866 420 455
Charges constatées d’avance CH 15 196 15 196 11 180
TOTAL (II) CJ 9 750 572 1 791 396 7 959 175 11 964 955
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 10 380 288 2 116 673 8 263 615 12 678 802
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 1 000 000 1 000 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 100 000 100 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 4 668 138 4 144 064
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 319 794 524 074
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 6 087 933 5 768 138
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 75 000 75 000
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 75 000 75 000
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 166 975 380 365
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 296 925 410 518
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 954 140 1 631 764
Dettes fiscales et sociales DY 268 195 471 959
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 1 010 1 010
Autres dettes EA
Produits constatés d’avance (2) EB 413 435 3 940 046
TOTAL (IV) EC 2 100 682 6 835 663
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 8 263 615 12 678 802
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 2 059 478 6 640 232
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD 5 130 338 7 577 960
Production vendue services FG 888 388 805 144
Chiffres d’affaires nets FJ 6 018 726 8 383 104
Production stockée FM -2 758 194 2 673 121
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 170 273 108 016
Autres produits FQ 8 5
Total des produits d’exploitation (I) FR 3 430 814 11 164 248
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 662 963 6 181 978
Variation de stock (marchandises) FT 277 743 -122 725
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 1 272 730 3 338 948
Impôts, taxes et versements assimilés FX 26 044 39 221
Salaires et traitements FY 479 123 503 169
Charges sociales FZ 192 915 189 965
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 15 212 15 583
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB 52 364 717 475
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD 75 000
Autres charges GE 169 2
Total des charges d’exploitation (II) GF 2 979 267 10 938 618
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 451 546 225 630
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH 110 194 576 942
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI 54 880 117 618
Produits financiers de participations GJ 213 225
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK 74 691 74 560
Autres intérêts et produits assimilés GL 3 811 3 756
Reprises sur provisions et transferts de charges GM 347 934
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 78 716 426 476
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 90 000 94 692
Intérêts et charges assimilées GR 18 319 560 077
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 108 319 654 770
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -29 603 -228 294
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 477 256 456 660
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 21 795
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 416 850 000
Reprises sur provisions et transferts de charges HC 185
Total des produits exceptionnels (VII) HD 602 871 795
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 780 785
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 573 820
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 24
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 804 574 605
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -201 297 189
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 157 260 229 776
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 3 620 327 13 039 463
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 3 300 532 12 515 389
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 319 794 524 074
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 271 410 173 869
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 668 612 166 666
ACQUISITIONS Total Général 0G 957 844 341 164
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 21 381 423 899
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 124 999 520 358 189 921
DIMINUTIONS Total Général I4 124 999 544 291 629 716
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 16 316 1 700 2 552 15 463
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 227 682 13 512 21 381 219 813
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 243 998 15 212 23 933 235 277
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V 75 000
Total Provisions pour risques et charges 5Z 75 000 75 000
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N 1 808 175 52 364 163 674 1 696 865
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X 94 692 24 185 94 531
Total Provisions pour dépréciation 7B 1 902 867 142 389 163 860 1 881 396
TOTAL GENERAL 7C 1 977 867 142 389 163 860 1 956 396
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 52 364 163 674
- Financières UG 90 000
- Exceptionnelles UJ 24
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 740
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 260 158
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 87 884
T. V. A. VB 179 983
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 10 436
Groupe et associés VC 5 605 896
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 555
Charges constatées d’avance VS 15 196
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 6 160 850 6 160 110 740
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 166 975 125 771 41 203
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 954 140 954 140
Personnel et comptes rattachés 8C 134 701 134 701
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 88 698 88 698
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 43 359 43 359
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 1 436 1 436
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J 1 010 1 010
Groupe et associés VI 296 925 296 925
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 413 435 413 435
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 2 100 682 2 059 478 41 203
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 213 120
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP