CHESSE - 383557832 - Comptes sociaux (C) 2016
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN 26 480
Constructions AP 143 090 114 024 29 065 585 305
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 128 320 113 657 14 663 12 085
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB 500 000 500 000 500 000
Autres titres immobilisés BD 12 979 12 979 12 977
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 21 098 21 098 78 663
TOTAL (I) BJ 957 844 243 998 713 846 1 224 847
Matières premières, approvisionnements BL 1 388 313 1 006 527 381 785 663 860
En cours de production de biens BN 4 023 747 794 706 3 229 041 718 583
En cours de production de services BP 95 473 6 941 88 531 110 421
Produits intermédiaires et finis BR 24 134
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 793 253 793 253 644 970
Autres créances BZ 4 333 338 94 692 4 238 645 3 790 333
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 420 455 420 455 306 304
Charges constatées d’avance CH 11 180 11 180 11 498
TOTAL (II) CJ 13 867 823 1 902 867 11 964 955 6 848 985
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 12 678 802 8 073 833
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 1 000 000 1 000 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 100 000 100 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 4 144 064 3 890 557
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 524 074 253 507
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 5 768 138 5 244 064
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 75 000
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 75 000
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 380 365 1 244 992
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 410 518 832 028
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 1 631 764 400 323
Dettes fiscales et sociales DY 471 959 313 461
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 1 010 1 020
Autres dettes EA
Produits constatés d’avance (2) EB 3 940 046 37 943
TOTAL (IV) EC 6 835 663 2 829 769
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 12 678 802 8 073 833
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 6 640 232 2 520 231
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD 7 577 960 2 540 572
Production vendue services FG 805 144 1 502 130
Chiffres d’affaires nets FJ 8 383 104 4 042 703
Production stockée FM 2 673 121 235 153
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 108 016 66 752
Autres produits FQ 5 11
Total des produits d’exploitation (I) FR 11 164 248 4 344 621
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 6 181 978 1 168 369
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV -122 725 455 949
Autres achats et charges externes FW 3 338 948 1 062 001
Impôts, taxes et versements assimilés FX 39 221 36 965
Salaires et traitements FY 503 169 383 390
Charges sociales FZ 189 965 146 199
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 15 583 44 281
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB 717 475 330 353
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD 75 000
Autres charges GE 2 577
Total des charges d’exploitation (II) GF 10 938 618 3 628 089
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 225 630 716 532
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH 576 942 18 419
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI 117 618 9 719
Produits financiers de participations GJ 225
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK 74 560 52 387
Autres intérêts et produits assimilés GL 3 756 13 075
Reprises sur provisions et transferts de charges GM 347 934
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 426 476 65 462
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 94 692
Intérêts et charges assimilées GR 560 077 17 034
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 654 770 17 034
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -228 294 48 428
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 456 660 773 660
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 21 795
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 850 000
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 871 795
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 785 12 368
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 573 820 10 063
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 347 934
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 574 605 370 365
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 297 189 -370 365
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 229 776 149 788
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 13 039 463 4 428 503
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 12 515 389 4 174 996
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 524 074 253 507
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 1 013 641 8 881
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 610 976 125 201
ACQUISITIONS Total Général 0G 1 640 554 135 967
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 751 112 271 410
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 67 565 668 612
DIMINUTIONS Total Général I4 818 677 957 844
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 15 937 378 378 16 316
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 389 769 14 250 15 204 227 681
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 405 706 14 629 15 583 243 998
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V 75 000
Total Provisions pour risques et charges 5Z 75 000 75 000
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N 1 194 687 717 475 103 987 1 808 175
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X 337 934 94 692 337 934 94 692
Total Provisions pour dépréciation 7B 1 542 621 812 167 451 921 1 902 867
TOTAL GENERAL 7C 1 542 621 887 167 451 921 1 977 867
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 792 475 103 987
- Financières UG 94 692 347 934
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL 500 000 500 000
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 21 098 21 098
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 793 253
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 387 315
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 3 946 022
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR
Charges constatées d’avance VS 11 180
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 5 658 870 5 137 772 521 098
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 380 365 213 635 166 729
Emprunts et dettes financières divers 8A 262 870 262 870
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 1 631 764 1 603 061 28 702
Personnel et comptes rattachés 8C 182 301 182 301
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 96 725 96 725
Impôts sur les bénéfices 8E 54 183 54 183
T.V.A. VW 126 370 126 370
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 12 379 12 379
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J 1 010 1 010
Groupe et associés VI 147 648 147 648
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 3 940 046 3 940 046
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 6 835 663 6 640 232 195 431
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 980 666
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP