ABALONE FRANCE - 383497963 - Comptes sociaux (C) 2021
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 180 424 161 524 18 900 45 938
Fonds commercial AH 54 500 54 500 54 500
Autres immobilisations incorporelles AJ 14 573 14 573 14 573
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 16 958 11 387 5 571 7 443
Autres immobilisations corporelles AT 750 851 529 850 221 000 246 480
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 9 337 631 1 405 365 7 932 266 5 547 417
Créances rattachées à des participations BB 290 121 290 121 290 121
Autres titres immobilisés BD 67 789 50 007 17 782 17 782
Prêts BF 12 439 12 439 18 785
Autres immobilisations financières BH 44 947 44 947 46 747
TOTAL (I) BJ 10 770 238 2 158 134 8 612 103 6 289 789
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 2 962 2 962
Clients et comptes rattachés BX 4 427 645 5 897 4 421 747 3 943 489
Autres créances BZ 22 898 195 511 717 22 386 477 18 112 920
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 11 013 391 11 013 391 15 862 364
Charges constatées d’avance CH 330 981 330 981 261 481
TOTAL (II) CJ 38 673 176 517 615 38 155 560 38 180 256
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 49 443 414 2 675 749 46 767 664 44 470 045
Parts à moins d’un an CP 347 508
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 500 000 500 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 50 000 50 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 1 487 495 2 483 035
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 2 707 033 1 004 460
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 4 744 529 4 037 495
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 376 226 371 226
Provisions pour charges DQ 70 668 72 678
TOTAL (III) DR 446 894 443 904
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 22 736 883 23 354 972
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 15 761 101 13 900 498
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 1 341 406 938 007
Dettes fiscales et sociales DY 1 676 417 1 459 423
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 60 432 335 743
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 41 576 241 39 988 645
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 46 767 664 44 470 045
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 21 884 962 17 559 901
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 9 423 249 9 423 249 8 002 858
Chiffres d’affaires nets FJ 9 423 249 9 423 249 8 002 858
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 55 044 16 000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 1 397 746 1 919 845
Autres produits FQ 164 695
Total des produits d’exploitation (I) FR 10 876 204 9 939 399
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 7 051 769 6 345 695
Impôts, taxes et versements assimilés FX 87 110 128 054
Salaires et traitements FY 2 402 928 2 142 632
Charges sociales FZ 915 186 872 399
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 124 870 136 339
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 25 383 232
Total des charges d’exploitation (II) GF 10 607 249 9 625 353
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 268 955 314 045
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 3 336 107 2 261 689
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK 4 400
Autres intérêts et produits assimilés GL 334 484 202 188
Reprises sur provisions et transferts de charges GM 434 223 2 686
Différences positives de change GN 34
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 4 109 249 2 466 563
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 784 260 401 509
Intérêts et charges assimilées GR 258 506 104 637
Différences négatives de change GS 66
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 1 042 767 506 213
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 3 066 482 1 960 349
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 3 335 437 2 274 395
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 357 759 95 686
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 94 008 108 654
Reprises sur provisions et transferts de charges HC 2 010 15 780
Total des produits exceptionnels (VII) HD 453 777 220 120
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 635 730 1 182 500
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 249 514 86 863
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 5 000
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 890 245 1 269 363
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -436 468 -1 049 243
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 191 936 220 692
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 15 439 230 12 626 082
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 12 732 197 11 621 622
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 2 707 033 1 004 460
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 217 205 30 393
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 691 319 101 331
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 6 726 955 211 687
ACQUISITIONS Total Général 0G 7 635 479 343 411
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 247 598
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 88 909 703 741
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 12 175 6 926 468
DIMINUTIONS Total Général I4 101 084 7 877 807
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 106 183 26 404 132 587
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 342 917 109 937 3 037 449 817
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 449 100 136 340 3 037 582 404
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B 72 678
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V 371 226
Total Provisions pour risques et charges 5Z 459 684 15 780 443 904
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U 955 606
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06 50 007 50 007
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 31 093 31 093
Autres provisions pour dépréciation 6X 604 293 7 147 611 440
Total Provisions pour dépréciation 7B 1 249 323 401 509 2 686 1 648 146
TOTAL GENERAL 7C 1 709 007 401 509 18 466 2 092 050
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG 401 509 2 686
- Exceptionnelles UJ 15 780
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL 290 121 290 121
Prêts UP 18 785 18 785
Autres immobilisations financières UT 46 748 46 748
Clients douteux ou litigieux VA 8 037 8 037
Autres créances clients UX 3 966 546 3 966 546
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 118 820 118 820
T. V. A. VB 126 926 126 926
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 5 455 5 455
Groupe et associés VC 18 041 403 18 041 403
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 431 756 431 756
Charges constatées d’avance VS 261 482 261 482
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 23 316 079 23 316 079
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 252 608 252 608
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 23 102 365 673 620 22 233 603 195 142
Emprunts et dettes financières divers 8A 3 698 3 698
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 938 008 938 008
Personnel et comptes rattachés 8C 363 138 363 138
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 217 232 217 232
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 844 504 844 504
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 34 549 34 549
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 13 896 801 13 896 801
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 335 743 335 743
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 39 988 646 17 559 901 22 233 603 195 142
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 20 209 245
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 394 874
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP