ABALONE FRANCE - 383497963 - Comptes sociaux (C) 2016
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 80 547 73 370 7 177 897
Fonds commercial AH 54 500 54 500 54 500
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 4 403 4 403
Autres immobilisations corporelles AT 323 211 218 812 104 399 125 625
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 4 402 248 220 705 4 181 543 3 331 848
Créances rattachées à des participations BB 290 121 290 121 290 121
Autres titres immobilisés BD 67 587 50 007 17 580 17 308
Prêts BF 28 104 28 104 95 213
Autres immobilisations financières BH 42 082 42 082 41 332
TOTAL (I) BJ 5 292 808 567 298 4 725 509 3 956 847
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 3 210 139 31 092 3 179 046 3 229 424
Autres créances BZ 5 717 547 461 265 5 256 281 4 646 207
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 730 000
Disponibilités CF 7 978 212 7 978 212 7 311 047
Charges constatées d’avance CH 136 595 136 595 73 592
TOTAL (II) CJ 17 042 495 492 358 16 550 136 15 990 272
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 22 335 303 1 059 657 21 275 646 19 947 120
Parts à moins d’un an CP 360 308
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 500 000 500 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 103 567 2 330 928
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 50 000 46 842
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 2 148 090 775 796
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 2 801 657 3 653 567
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 328 226 328 226
Provisions pour charges DQ 212 906 241 887
TOTAL (III) DR 541 132 570 113
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 731 621 1 072 372
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 14 512 915 12 711 682
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 1 569 663 1 028 935
Dettes fiscales et sociales DY 1 079 176 896 204
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 39 478 14 244
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 17 932 856 15 723 439
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 21 275 646 19 947 120
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 4 892 407 4 892 407 3 875 669
Chiffres d’affaires nets FJ 4 892 407 4 892 407 3 875 669
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 1 728 550 2 085 041
Autres produits FQ 3 583 2 214
Total des produits d’exploitation (I) FR 6 624 540 5 962 925
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 4 754 021 4 099 326
Impôts, taxes et versements assimilés FX 77 076 109 286
Salaires et traitements FY 1 091 072 1 043 437
Charges sociales FZ 440 447 419 871
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 42 345 40 293
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 800
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 661 143
Total des charges d’exploitation (II) GF 6 405 624 5 713 158
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 218 915 249 766
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 2 298 427 1 259 482
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 68 939 82 099
Reprises sur provisions et transferts de charges GM 267 713 69 795
Différences positives de change GN 474 24 439
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 2 635 554 1 435 816
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 89 503 362 861
Intérêts et charges assimilées GR 31 459 46 855
Différences négatives de change GS 7 672
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 128 635 409 717
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 2 506 919 1 026 098
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 2 725 834 1 275 865
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 35 459 156 718
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 10 131 112 560
Reprises sur provisions et transferts de charges HC 28 981 7 324
Total des produits exceptionnels (VII) HD 74 571 276 602
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 512 025 555 000
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 18 63 243
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 512 043 618 243
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -437 472 -341 641
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 140 272 158 428
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 9 334 666 7 675 344
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 7 186 575 6 899 547
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 2 148 090 775 796
Renvois : Crédit-bail mobilier HP 40 858 95 945
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 130 148 9 900
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 332 541 17 518
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 4 281 212 615 292
ACQUISITIONS Total Général 0G 4 743 901 642 710
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 5 000 135 048
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 22 444 327 615
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 66 358 4 830 145
DIMINUTIONS Total Général I4 93 802 5 292 809
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 74 751 3 620 5 000 73 370
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 206 915 38 726 22 425 223 216
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 281 666 42 346 27 425 296 586
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B 212 906
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V 328 226
Total Provisions pour risques et charges 5Z 570 113 28 981 541 132
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U 220 705
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 31 093 31 093
Autres provisions pour dépréciation 6X 404 800 56 466 461 266
Total Provisions pour dépréciation 7B 941 280 89 504 267 713 763 071
TOTAL GENERAL 7C 1 511 393 89 504 296 694 1 304 203
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG 89 504 267 713
- Exceptionnelles UJ 28 981
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL 290 121 290 121
Prêts UP 28 105 28 105
Autres immobilisations financières UT 42 083 42 083
Clients douteux ou litigieux VA 8 037
Autres créances clients UX 3 202 103
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 2 810
T. V. A. VB 101 282
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 5 520 578
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 92 878
Charges constatées d’avance VS 136 596
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 9 424 591 9 424 591
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 126 253 126 253
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 605 369 377 371 227 998
Emprunts et dettes financières divers 8A 4 498 4 498
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 1 569 663 1 569 663
Personnel et comptes rattachés 8C 226 350 226 350
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 171 230 171 230
Impôts sur les bénéfices 8E 63 653 63 653
T.V.A. VW 598 703 598 703
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 19 241 19 241
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 14 508 417 14 508 417
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 39 479 39 479
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 17 932 856 17 704 858 227 998
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 376 687
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP