OZEO - 383485356 - Comptes sociaux (C) 2024
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 26 876 24 803 2 073 2 916
Fonds commercial AH 512 914 86 200 426 714 426 714
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 393 123 151 817 241 306 155 134
Immobilisations en cours AV 0 0 0 4 873
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 91 0 91 201
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 1 125 0 1 125 10 325
TOTAL (I) BJ 934 130 262 819 671 310 600 163
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 742 767 44 407 698 360 608 575
Autres créances BZ 94 879 0 94 879 92 810
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 289 993 0 289 993 289 891
Disponibilités CF 726 519 0 726 519 677 128
Charges constatées d’avance CH 28 932 0 28 932 11 399
TOTAL (II) CJ 1 883 090 44 407 1 838 682 1 679 803
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 2 817 219 307 227 2 509 993 2 279 966
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR 53 291
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 75 640 75 640
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 165 360 165 360
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 7 564 7 564
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 371 389 352 924
Report à nouveau DH 108 898 108 897
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 451 825 375 965
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 1 180 676 1 086 351
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 2 000 2 000
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 2 000 2 000
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 59 997 92 448
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 1 041 33
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW 288 940 288 940
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 519 559 447 059
Dettes fiscales et sociales DY 444 687 356 919
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 13 092 6 217
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 1 327 316 1 191 615
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 2 509 993 2 279 966
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 1 011 079 902 675
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI 1 041
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG
Chiffres d’affaires nets FJ
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP
Autres produits FQ
Total des produits d’exploitation (I) FR
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW
Impôts, taxes et versements assimilés FX
Salaires et traitements FY
Charges sociales FZ
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE
Total des charges d’exploitation (II) GF
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 539 790 0 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 381 513 0 116 545
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 10 526 0 0
ACQUISITIONS Total Général 0G 931 830 0 116 545
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 0 539 790
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 104 935 393 123
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 9 310 1 216
DIMINUTIONS Total Général I4 0 114 245 934 130
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 23 960 843 0 24 803
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 221 507 30 372 100 063 151 817
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 245 467 31 215 100 063 176 619
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z 2 000 0 0 2 000
sur immobilisations – incorporelles 6A 86 200 0 0 86 200
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 42 627 24 338 22 559 44 407
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 128 827 24 338 22 559 130 607
TOTAL GENERAL 7C 130 827 24 338 22 559 132 607
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 0 24 338 22 559 0
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 1 125 0 1 125
Clients douteux ou litigieux VA 53 291 0 53 291
Autres créances clients UX 689 476 689 476 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 1 869 1 869 0
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 78 065 78 065 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 14 944 14 944 0
Charges constatées d’avance VS 28 932 28 932 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 867 703 813 287 54 416
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 59 997 32 700 27 298 0
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 519 559 519 559 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 142 431 142 431 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 78 709 78 709 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E 50 695 50 695 0 0
T.V.A. VW 159 418 159 418 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 13 434 13 434 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 1 041 1 041 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 13 092 13 092 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 1 038 376 1 011 079 27 298 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 32 451
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP