OZEO - 383485356 - Comptes sociaux (C) 2023
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 26 876 23 960 2 916 3 942
Fonds commercial AH 512 914 86 200 426 714 426 714
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 376 641 221 507 155 134 148 860
Immobilisations en cours AV 4 873 0 4 873 0
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 201 0 201 11 091
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 10 325 0 10 325 10 325
TOTAL (I) BJ 931 830 331 667 600 163 600 933
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 651 202 42 627 608 575 471 223
Autres créances BZ 92 810 0 92 810 70 286
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 289 891 0 289 891 189 891
Disponibilités CF 677 128 0 677 128 694 147
Charges constatées d’avance CH 11 399 0 11 399 9 634
TOTAL (II) CJ 1 722 431 42 627 1 679 803 1 435 181
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 2 654 261 374 294 2 279 966 2 036 114
Parts à moins d’un an CP 10 325
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 75 640 75 640
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 165 360 165 360
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 7 564 7 564
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 352 924 352 924
Report à nouveau DH 108 897 108 897
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 375 965 284 619
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 1 086 351 995 005
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 2 000 0
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 2 000 0
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 92 448 124 654
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 33 970
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW 288 940 288 692
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 447 059 304 383
Dettes fiscales et sociales DY 356 919 317 643
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 6 217 4 767
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 1 191 615 1 041 109
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 2 279 966 2 036 114
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 902 675 752 417
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI 33
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG
Chiffres d’affaires nets FJ
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP
Autres produits FQ
Total des produits d’exploitation (I) FR
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW
Impôts, taxes et versements assimilés FX
Salaires et traitements FY
Charges sociales FZ
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE
Total des charges d’exploitation (II) GF
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 536 790 0 3 000
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 344 164 0 51 960
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 21 416 0 0
ACQUISITIONS Total Général 0G 902 371 0 54 960
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 0 539 790
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 14 611 381 513
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 10 890 10 526
DIMINUTIONS Total Général I4 0 25 501 931 830
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 19 934 4 026 0 23 960
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 195 304 26 203 0 221 507
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 215 238 30 229 0 245 467
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z 0 2 000 0 2 000
sur immobilisations – incorporelles 6A 86 200 0 0 86 200
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 35 899 16 266 9 538 42 627
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 122 099 16 266 9 538 128 827
TOTAL GENERAL 7C 122 099 18 266 9 538 130 827
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 0 16 266 9 538 0
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ 0 2 000 0 0
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 10 325 10 325 0
Clients douteux ou litigieux VA 53 454 53 454 0
Autres créances clients UX 597 749 597 749 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 19 19 0
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 73 176 73 176 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 19 616 19 616 0
Charges constatées d’avance VS 11 399 11 399 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 765 737 765 737 0
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 92 448 92 448 0 0
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 447 059 447 059 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 133 940 133 940 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 68 638 68 638 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E 14 799 14 799 0 0
T.V.A. VW 134 075 134 075 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 5 467 5 467 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 33 33 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 6 217 6 217 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 902 675 902 675 0 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 32 206
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP