OZEO - 383485356 - Comptes sociaux (C) 2016
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 56 262 50 801 5 460 6 823
Fonds commercial AH 512 914 512 914 512 914
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 206 043 130 468 75 575 91 445
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 91 91 93
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 1 125 1 125 2 625
TOTAL (I) BJ 776 435 181 270 595 165 613 900
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 289 809 63 920 225 888 255 036
Autres créances BZ
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 171 171 171
Disponibilités CF 156 008 156 008 92 197
Charges constatées d’avance CH 21 457 21 457 15 261
TOTAL (II) CJ 493 292 63 920 429 371 385 887
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 1 269 727 245 190 1 024 537 999 787
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 75 640 75 640
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 165 360 165 360
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 7 564 7 564
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 6 014 3 828
Report à nouveau DH 250 377 250 377
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 92 179 92 536
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 597 133 595 304
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 8 000
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 8 000
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU
Emprunts et dettes financières divers (4) DV
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW 98 260 52 979
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 37 598 57 238
Dettes fiscales et sociales DY
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 40 000
Autres dettes EA 827 594
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 419 403 404 483
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 1 024 537 999 787
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 80 80 160
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 1 242 950 1 242 950 1 235 061
Chiffres d’affaires nets FJ 1 243 030 1 243 030 1 235 221
Production stockée FM -45 281 17 037
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 1 585 1 321
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 6 835 33 016
Autres produits FQ 19 16
Total des produits d’exploitation (I) FR 1 206 188 1 286 612
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 646 -34
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 330 967 384 370
Impôts, taxes et versements assimilés FX 17 758 27 368
Salaires et traitements FY 496 415 510 617
Charges sociales FZ 184 216 181 984
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 30 119 31 700
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 18 493 12 162
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 39 16 227
Total des charges d’exploitation (II) GF 1 078 652 1 164 393
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 127 536 122 219
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 80
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 154
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 154
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 1 990 1 577
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 1 990 1 577
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -1 990 -1 423
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 125 546 120 796
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 46
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC 5 075
Total des produits exceptionnels (VII) HD 5 121
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 9 372
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 8 000
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 8 000 9 372
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -8 000 -4 251
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 25 367 24 008
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 1 206 188 1 291 886
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 1 114 009 1 199 350
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 92 179 92 536
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 565 567 3 609
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 196 766 9 277
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 2 718
ACQUISITIONS Total Général 0G 765 051 12 885
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 569 176
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 206 043
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2 1 125
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 1 501 1 216
DIMINUTIONS Total Général I4 1 501 776 435
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 45 830 4 971 50 801
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 105 321 25 148 130 468
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 151 151 30 119 181 270
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V 8 000
Total Provisions pour risques et charges 5Z 8 000 8 000
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 46 607 18 493 1 180 63 920
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 46 607 18 493 1 180 63 920
TOTAL GENERAL 7C 46 607 26 493 1 180 71 920
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 18 493 1 180
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ 8 000
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 1 125
Clients douteux ou litigieux VA 91 482
Autres créances clients UX 198 327
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 20 383
T. V. A. VB 2 732
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 2 732
Charges constatées d’avance VS 21 457
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 338 238 337 113 1 125
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 197 197
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 88 003 22 680 65 323
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 37 598 37 598
Personnel et comptes rattachés 8C 84 431 84 431
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 47 226 47 226
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 56 685 56 685
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 6 176 6 176
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 827 827
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 321 143 255 820 65 323
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 60 000
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 21 378
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP