CONTROLE AUDIT CONSEIL - 383435096 - Comptes sociaux (C) 2022
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 12 571 12 571 0 0
Fonds commercial AH 112 888 67 885 45 003 45 003
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 84 760 75 671 9 088 10 113
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 6 600 0 6 600 6 600
TOTAL (I) BJ 216 820 156 128 60 692 61 716
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 360 0 360 0
Clients et comptes rattachés BX 69 840 7 098 62 742 94 083
Autres créances BZ 5 509 0 5 509 5 442
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 536 305 0 536 305 594 725
Charges constatées d’avance CH 6 068 0 6 068 6 467
TOTAL (II) CJ 618 084 7 098 610 985 700 719
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 834 904 163 226 671 677 762 435
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 50 000 50 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 0 19 538
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 5 000 5 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 385 000 385 000
Report à nouveau DH 51 213 96 733
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 13 661 34 941
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 504 874 591 213
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 85 801 35 331
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 7 448 12 377
Dettes fiscales et sociales DY 73 553 120 933
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 0 2 580
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 166 803 171 222
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 671 677 762 435
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 422 350 0 422 350 479 610
Chiffres d’affaires nets FJ 422 350 0 422 350 479 610
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 95 955 416
Autres produits FQ 3 3
Total des produits d’exploitation (I) FR 518 309 480 030
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 92 808 97 574
Impôts, taxes et versements assimilés FX 7 722 8 917
Salaires et traitements FY 217 208 236 094
Charges sociales FZ 83 498 99 349
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 3 414 5 861
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 0 3 374
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 17 28
Total des charges d’exploitation (II) GF 404 670 451 199
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 113 638 28 830
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 246 13 458
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 246 13 458
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 1 411 1 207
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 1 411 1 207
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -1 165 12 251
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 112 472 41 082
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 96 153 0
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 96 153 0
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -96 153 0
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 2 658 6 141
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 518 555 493 489
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 504 894 458 548
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 13 661 34 941
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 125 460 0 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 82 370 0 2 390
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 6 600 0 0
ACQUISITIONS Total Général 0G 214 430 0 2 390
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 0 125 460
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 0 84 760
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 0 6 600
DIMINUTIONS Total Général I4 0 0 216 820
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 12 572 0 0 12 572
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 72 257 3 415 0 75 672
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 84 829 3 415 0 88 243
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A 67 885 0 0 67 885
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 103 054 0 95 956 7 099
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 170 939 0 95 956 74 984
TOTAL GENERAL 7C 170 939 0 95 956 74 984
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 0 0 95 956 0
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 6 600 0 6 600
Clients douteux ou litigieux VA 8 518 8 518 0
Autres créances clients UX 61 323 61 323 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 3 846 3 846 0
T. V. A. VB 1 663 1 663 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR
Charges constatées d’avance VS 6 068 6 068 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 88 018 81 418 6 600
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 7 448 7 448 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 19 216 19 216 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 34 971 34 971 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 16 403 16 403 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 2 963 2 963 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 85 801 85 801 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 166 803 166 803 0 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP