A.L.V. TRANSPORTS - 383416021 - Comptes sociaux (C) 2017
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 797 797 84
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN 30 490 29 213 1 277 1 532
Constructions AP 184 196 127 695 56 501 62 457
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 67 723 50 417 17 306 6 168
Autres immobilisations corporelles AT 460 634 388 556 72 078 110 109
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD 160 160 160
Prêts BF 1 800 1 800
Autres immobilisations financières BH 1 497 1 497 1 497
TOTAL (I) BJ 747 297 596 678 150 619 182 008
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 2 224
Clients et comptes rattachés BX 472 301 39 906 432 395 349 035
Autres créances BZ 130 819 130 819 125 406
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 1 800 438 1 362 950
Disponibilités CF 82 901 82 901 121 703
Charges constatées d’avance CH 108 404 108 404 99 529
TOTAL (II) CJ 796 225 40 344 755 881 698 847
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 1 543 522 637 022 906 500 880 854
Parts à moins d’un an CP 3 297
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 60 000 60 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 6 000 6 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 172 797 141 665
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 30 769 31 132
Subventions d’investissement DJ 14 932
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 284 497 238 797
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 61 407 73 765
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 20 301 29 999
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 187 871 228 419
Dettes fiscales et sociales DY 350 324 309 875
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA
Produits constatés d’avance (2) EB 2 100
TOTAL (IV) EC 622 002 642 057
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 906 500 880 854
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 622 002 642 057
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 61 407 73 764
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 3 597 278 3 597 278 3 305 213
Chiffres d’affaires nets FJ 3 597 278 3 597 278 3 305 213
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 194 084 133 296
Autres produits FQ 2 060 1 274
Total des produits d’exploitation (I) FR 3 793 422 3 439 784
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 2 696 749 2 435 723
Impôts, taxes et versements assimilés FX 39 988 40 791
Salaires et traitements FY 707 738 641 006
Charges sociales FZ 234 418 211 272
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 62 557 71 171
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 1 536
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 13 273
Total des charges d’exploitation (II) GF 3 741 462 3 401 773
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 51 960 38 011
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 70 93
Reprises sur provisions et transferts de charges GM 412
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 482 93
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 198
Intérêts et charges assimilées GR 22 482 21 753
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 22 482 21 951
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -22 000 -21 857
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 29 960 16 154
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 148
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 17 819 37 868
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 17 967 37 868
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 12 540 11 037
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 4 405 10 162
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 16 945 21 199
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 1 022 16 669
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 213 1 691
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 3 811 871 3 477 745
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 3 781 102 3 446 613
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 30 769 31 132
Renvois : Crédit-bail mobilier HP 426 319 322 806
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 194 084 133 296
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 797
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 794 032 33 773
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 1 657 2 000
ACQUISITIONS Total Général 0G 796 485 35 773
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 797
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 84 762 743 043
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 200 3 457
DIMINUTIONS Total Général I4 84 962 747 297
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 713 84
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 613 765 62 472
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 614 478 62 557
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP 1 800 1 800
Autres immobilisations financières UT 1 497 1 497
Clients douteux ou litigieux VA 47 753
Autres créances clients UX 424 549
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 1 864
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 31 810
T. V. A. VB 7 633
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 89 511
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR
Charges constatées d’avance VS 108 404
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 714 821 714 821
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 61 407 61 407
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 187 871 187 871
Personnel et comptes rattachés 8C 114 376 114 376
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 90 509 90 509
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 142 865 142 865
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 2 573 2 573
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 20 301 20 301
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 2 100 2 100
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 622 002 622 002
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ 1 510 951 1 157 623
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT 81 144 133 191
Location, charges locatives et de copropriété XQ 92 783 116 390
Personnel extérieur à l’entreprise YU 24 713 51 418
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS 25 081 28 579
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST 2 473 027 2 106 144
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ 2 696 749 2 435 723
Taxe professionnelle YW 10 604 8 898
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z 29 384 31 893
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX 39 988 40 791
Montant de la TVA. collectée YY 720 379 656 488
Total TVA. déductible sur biens et services YZ 466 174 417 778
Effectif moyen du personnel YP 20 19
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 20 19