A.L.V. TRANSPORTS - 383416021 - Comptes sociaux (C) 2016
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 797 713 84
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN 29 777 28 245 1 532 2 500
Constructions AP 184 196 121 739 62 457 64 323
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 53 125 46 957 6 168 6 429
Autres immobilisations corporelles AT 526 933 416 824 110 109 110 605
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD 160 160 160
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 1 497 1 497 1 497
TOTAL (I) BJ 796 485 614 478 182 008 185 512
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 2 224 2 224
Clients et comptes rattachés BX 388 941 39 906 349 035 439 740
Autres créances BZ 125 406 125 406 83 154
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 1 800 850 950 1 148
Disponibilités CF 121 703 121 703 20 464
Charges constatées d’avance CH 99 529 99 529 112 800
TOTAL (II) CJ 739 603 40 756 698 847 657 307
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 1 536 088 655 234 880 854 842 819
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 60 000 60 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 6 000 6 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 141 665 100 498
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 31 132 41 167
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 238 797 207 665
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 73 764 82 240
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 29 999 41 729
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 228 419 190 163
Dettes fiscales et sociales DY 309 875 321 021
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 642 057 635 154
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 880 854 842 819
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 642 057 515 463
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 73 764 82 240
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 3 288 819 16 395 3 305 213 3 093 593
Chiffres d’affaires nets FJ 3 288 819 16 395 3 305 213 3 093 593
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 133 296 225 502
Autres produits FQ 1 274 1 816
Total des produits d’exploitation (I) FR 3 439 784 3 320 911
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 2 435 723 2 324 825
Impôts, taxes et versements assimilés FX 40 791 36 264
Salaires et traitements FY 641 006 622 582
Charges sociales FZ 211 272 201 134
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 71 171 63 238
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 1 536 4 700
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 273 1 346
Total des charges d’exploitation (II) GF 3 401 773 3 254 089
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 38 011 66 821
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 93 71
Reprises sur provisions et transferts de charges GM 12
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 93 83
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 198
Intérêts et charges assimilées GR 21 753 21 687
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 21 951 21 687
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -21 857 -21 605
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 16 154 45 217
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 2 271
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 37 868 22 294
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 37 868 24 565
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 11 037 19 252
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 10 162 4 229
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 21 199 23 480
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 16 669 1 085
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 1 691 5 134
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 3 477 745 3 345 558
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 3 446 613 3 304 391
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 31 132 41 167
Renvois : Crédit-bail mobilier HP 322 806 1 221
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 133 296 225 502
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 352 445
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 743 924 77 383
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 1 657
ACQUISITIONS Total Général 0G 745 933 77 828
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 797
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 27 276 794 032
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 1 657
DIMINUTIONS Total Général I4 27 276 796 485
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 352 361 713
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 560 069 70 810 17 114 613 765
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 560 421 71 171 17 114 614 478
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 1 497
Clients douteux ou litigieux VA 47 753
Autres créances clients UX 341 188
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 1 570
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 33 147
T. V. A. VB 8 513
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 60 390
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 21 786
Charges constatées d’avance VS 99 529
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 615 373 613 876 1 497
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 73 764 73 764
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 228 419 228 419
Personnel et comptes rattachés 8C 97 417 97 417
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 71 415 71 415
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 133 073 133 073
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 7 970 7 970
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 29 999 29 999
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 642 057 642 057
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ 1 157 623
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT 133 191
Location, charges locatives et de copropriété XQ 116 390
Personnel extérieur à l’entreprise YU 51 418
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS 28 579
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST 2 106 144 26 881
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ 2 435 723
Taxe professionnelle YW 8 898
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z 31 893
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX 40 791
Montant de la TVA. collectée YY 656 488
Total TVA. déductible sur biens et services YZ 417 778
Effectif moyen du personnel YP 19 18
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 19 18