SOFAR - 383373040 - Comptes sociaux (C) 2023
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 4 131 4 131 0 1 608
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ 774 267 0 774 267 774 267
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 1 008 248 736 077 272 172 319 114
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS 2 030 759 0 2 030 759 1 590 364
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD 16 0 16 16
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 171 137 0 171 137 171 137
TOTAL (I) BJ 3 988 558 740 208 3 248 351 2 856 507
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP 91 900 0 91 900 73 642
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 2 088 962 235 400 1 853 561 1 700 087
Autres créances BZ 103 334 0 103 334 99 422
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 177 732 0 177 732 75 998
Disponibilités CF 620 480 0 620 480 1 151 668
Charges constatées d’avance CH 13 886 0 13 886 15 082
TOTAL (II) CJ 3 096 293 235 400 2 860 892 3 115 899
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 7 084 851 975 608 6 109 243 5 972 406
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 134 960 149 960
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 582 957 1 067 957
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 20 650 20 650
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 729 029 135 950
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 582 257 753 344
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 2 049 853 2 127 861
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 0 65 000
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 0 65 000
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 1 287 228 1 286 709
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 100 000 9 703
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 559 415 612 619
Dettes fiscales et sociales DY 1 138 858 922 689
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 34 037 15 768
Produits constatés d’avance (2) EB 939 852 932 058
TOTAL (IV) EC 4 059 390 3 779 545
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 6 109 243 5 972 406
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 5 869 393 0 5 869 393 4 933 415
Chiffres d’affaires nets FJ 5 869 393 0 5 869 393 4 933 415
Production stockée FM 18 258 3 541
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 48 667 58 156
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 143 938 112 163
Autres produits FQ 4 539 2 211
Total des produits d’exploitation (I) FR 6 084 795 5 109 485
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 2 189 610 2 007 995
Impôts, taxes et versements assimilés FX 83 244 76 420
Salaires et traitements FY 2 412 720 1 874 757
Charges sociales FZ 673 503 525 514
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 82 118 91 769
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 34 230 53 249
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD 0 15 000
Autres charges GE 16 484 1 685
Total des charges d’exploitation (II) GF 5 491 909 4 646 388
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 592 886 463 097
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK 0 110 110
Autres intérêts et produits assimilés GL 141 722 88 379
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 141 722 198 489
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 14 940 11 749
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 14 940 11 749
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 126 782 186 739
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 719 668 649 837
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 5 980 0
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 0 250 000
Reprises sur provisions et transferts de charges HC 65 000 0
Total des produits exceptionnels (VII) HD 70 980 250 000
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 68 577 22 930
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 0 5 000
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 68 577 27 930
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 2 403 222 070
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 139 814 118 563
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 6 297 497 5 557 974
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 5 715 240 4 804 630
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 582 257 753 344
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 778 398 0 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 989 119 0 33 568
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 1 761 517 0 570 504
ACQUISITIONS Total Général 0G 3 529 035 0 604 072
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 0 778 398
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 14 439 1 008 248
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 130 110 2 201 912
DIMINUTIONS Total Général I4 0 144 549 3 988 558
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 2 523 1 608 0 4 131
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 670 005 80 511 14 439 736 077
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 672 528 82 118 14 439 740 208
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z 65 000 0 65 000 0
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C 65 000 0 65 000 0
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ 0 0 65 000 0
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL 11 600 0 11 600
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 171 137 0 171 137
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 2 088 962 2 088 962 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 103 334 103 334 0
Charges constatées d’avance VS 13 886 13 886 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 2 388 918 2 206 181 182 737
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 1 287 228 320 797 966 431 0
Emprunts et dettes financières divers 8A 100 000 100 000 0 0
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 559 415 559 415 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 1 138 858 1 138 858 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 34 037 34 037 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 939 852 939 852 0 0
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 4 059 390 3 092 958 966 431 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 300 000 0 0 0
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 298 808
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP