SOFAR - 383373040 - Comptes sociaux (C) 2021
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 1 512 1 512 483
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ 732 024 732 024 723 866
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 940 872 579 247 361 625 384 508
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS 1 465 870 1 465 870 1 581 399
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD 16 16 16
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 174 797 174 797 23 833
TOTAL (I) BJ 3 315 092 580 759 2 734 333 2 714 105
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP 70 101 70 101 76 499
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 10 502 10 502
Clients et comptes rattachés BX 1 578 832 171 629 1 407 203 1 590 734
Autres créances BZ 160 431 160 431 79 184
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 75 916 75 916 75 840
Disponibilités CF 789 835 789 835 454 602
Charges constatées d’avance CH 4 296 4 296 2 328
TOTAL (II) CJ 2 689 913 171 629 2 518 284 2 279 186
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 6 005 005 752 388 5 252 616 4 993 291
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 149 860 149 860
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 428 957 428 957
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 20 650 20 650
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 548 956 467 380
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 383 205 211 580
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 1 531 628 1 278 427
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 50 000 40 000
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 50 000 40 000
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 1 541 715 1 792 989
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 38 863 68 023
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 551 249 457 900
Dettes fiscales et sociales DY 790 668 674 261
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 16 797 19 729
Produits constatés d’avance (2) EB 731 697 661 961
TOTAL (IV) EC 3 670 989 3 674 864
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 5 252 616 4 993 291
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 4 116 710 4 116 710 3 457 987
Chiffres d’affaires nets FJ 4 116 710 4 116 710 3 457 987
Production stockée FM -6 398 26 439
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 55 523
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 130 910 97 119
Autres produits FQ 687 735
Total des produits d’exploitation (I) FR 4 297 433 3 582 279
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 1 690 392 1 342 130
Impôts, taxes et versements assimilés FX 64 072 59 043
Salaires et traitements FY 1 490 411 1 335 268
Charges sociales FZ 452 898 409 276
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 84 087 78 498
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB 25 000 40 000
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 133 297 11 008
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 22 380 11 409
Total des charges d’exploitation (II) GF 3 962 537 3 286 632
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 334 896 295 647
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK 120 120
Autres intérêts et produits assimilés GL 63 485 213
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 183 604 213
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 13 600 12 345
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 13 600 12 345
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 170 005 -12 133
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 504 900 283 515
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 5 225
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 500
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 5 225 500
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 10 000
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 678
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 436
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 11 114
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -5 889 500
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 115 806 72 435
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 4 486 262 3 582 992
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 4 103 057 3 371 412
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 383 205 211 580
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 725 378 8 158
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 915 626 61 836
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 1 605 248 485 435
ACQUISITIONS Total Général 0G 3 246 253 555 429
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 733 536
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 36 590 940 872
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 450 000 1 640 684
DIMINUTIONS Total Général I4 486 590 3 315 092
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 1 029 483 1 512
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 531 118 84 041 35 912 579 247
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 532 147 84 524 35 912 580 759
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A 50 000
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z 40 000 25 000 15 000 50 000
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C 40 000 25 000 15 000 50 000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 25 000 15 000
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL 12 216 12 216
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 174 797 174 797
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 1 578 832 1 578 832
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 160 431 160 431
Charges constatées d’avance VS 4 296 4 296
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 1 930 573 1 743 560 187 013
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 1 541 715 260 202 1 019 079 262 434
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 551 249 551 249
Personnel et comptes rattachés 8C
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 790 668 790 668
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 38 863 38 863
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 16 797 16 797
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 731 697 731 697
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 3 670 989 2 389 475 1 019 079 262 434
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 249 761
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP