MBA - 383330883 - Comptes sociaux (C) 2024
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 46 037 37 782 8 255 14 979
Fonds commercial AH 845 196 0 845 196 845 196
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 742 819 594 794 148 025 126 714
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS 4 220 280 750 000 3 470 280 3 470 280
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD 7 0 7 7
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 69 369 0 69 369 69 369
TOTAL (I) BJ 5 923 707 1 382 575 4 541 132 4 526 545
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 0 0 0 7 826
Clients et comptes rattachés BX 2 028 002 222 736 1 805 265 1 695 211
Autres créances BZ 145 211 0 145 211 140 324
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 100 000 0 100 000 100 000
Disponibilités CF 1 216 544 0 1 216 544 1 019 831
Charges constatées d’avance CH 52 143 0 52 143 55 623
TOTAL (II) CJ 3 541 901 222 736 3 319 164 3 018 815
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 9 465 608 1 605 312 7 860 296 7 545 360
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 600 000 600 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 60 000 60 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 3 509 845 2 825 300
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 1 149 061 1 374 546
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 5 318 906 4 859 845
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 565 916 745 596
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 3 239 2 121
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 181 963 148 653
Dettes fiscales et sociales DY 732 536 822 011
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 20 423 4 419
Produits constatés d’avance (2) EB 1 037 312 962 715
TOTAL (IV) EC 2 541 390 2 685 515
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 7 860 296 7 545 360
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI 1 750
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 0 0 463 0
Production vendue biens FD 0 0 4 534 941 4 369 025
Production vendue services FG
Chiffres d’affaires nets FJ 0 0 4 535 404 4 369 025
Production stockée FM
Production immobilisée FN 0 1
Subventions d’exploitation FO 9 167 26 833
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 439 451 468 100
Autres produits FQ 2 864 48
Total des produits d’exploitation (I) FR 4 986 887 4 864 006
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 197 0
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 2 033 335 1 910 124
Impôts, taxes et versements assimilés FX 53 762 64 259
Salaires et traitements FY 1 581 239 1 608 243
Charges sociales FZ 563 762 529 987
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 53 534 43 967
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 110 231 42 237
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 5 177 86 950
Total des charges d’exploitation (II) GF 4 401 238 4 285 766
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 585 649 578 240
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 704 584 1 701 819
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 17 258 8 407
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 721 842 1 710 226
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 0 750 000
Intérêts et charges assimilées GR 6 415 9 576
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 6 415 759 576
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 715 426 950 651
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 1 301 075 1 528 891
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 6 772 0
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 6 772 0
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -6 772 0
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 145 242 154 345
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 5 708 728 6 574 232
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 4 559 667 5 199 686
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 1 149 061 1 374 546
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 891 233 0 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 718 340 0 74 892
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 4 289 656 0 0
ACQUISITIONS Total Général 0G 5 899 228 0 74 892
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 0 891 233
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 50 413 742 819
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 0 4 289 656
DIMINUTIONS Total Général I4 0 50 413 5 923 707
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 31 057 6 724 0 37 782
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 591 625 53 582 50 413 594 794
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 622 683 60 306 50 413 632 575
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 69 369 0 69 369
Clients douteux ou litigieux VA 267 576 267 576 0
Autres créances clients UX 1 760 426 1 760 426 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 800 800 0
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 5 169 5 169 0
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 33 858 33 858 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 99 984 99 984 0
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 5 401 5 401 0
Charges constatées d’avance VS 52 143 52 143 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 2 294 725 2 225 356 69 369
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 565 916 154 080 411 837 0
Emprunts et dettes financières divers 8A 1 750 1 750 0 0
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 181 963 181 963 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 172 134 172 134 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 143 194 143 194 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E 28 013 28 013 0 0
T.V.A. VW 373 889 373 889 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 15 306 15 306 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 1 617 1 617 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 20 295 20 295 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 1 037 312 1 037 312 0 0
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 2 541 390 2 129 553 411 837 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 179 581
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP