MBA - 383330883 - Comptes sociaux (C) 2023
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 46 037 31 057 14 979 23 664
Fonds commercial AH 845 196 0 845 196 845 196
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 718 340 591 625 126 714 149 564
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS 4 220 280 750 000 3 470 280 4 220 280
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD 7 0 7 7
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 69 369 0 69 369 65 299
TOTAL (I) BJ 5 899 228 1 372 683 4 526 545 5 304 010
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 7 826 0 7 826 0
Clients et comptes rattachés BX 1 834 799 139 589 1 695 211 1 548 164
Autres créances BZ 140 324 0 140 324 134 586
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 100 000 0 100 000 100 000
Disponibilités CF 1 019 831 0 1 019 831 638 586
Charges constatées d’avance CH 55 623 0 55 623 70 399
TOTAL (II) CJ 3 158 403 139 589 3 018 815 2 491 736
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 9 057 632 1 512 272 7 545 360 7 795 746
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 600 000 600 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 60 000 60 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 2 825 300 2 520 432
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 1 374 546 904 867
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 4 859 845 4 085 300
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ 0 90 259
TOTAL (III) DR 0 90 259
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 745 596 1 077 640
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 2 121 2 450
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 148 653 234 336
Dettes fiscales et sociales DY 822 011 718 470
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 4 419 715 708
Produits constatés d’avance (2) EB 962 715 871 583
TOTAL (IV) EC 2 685 515 3 620 187
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 7 545 360 7 795 746
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 2 119 606 3 000 520
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD 0 0 4 369 025 3 935 403
Production vendue services FG
Chiffres d’affaires nets FJ 0 0 4 369 025 3 935 403
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 26 833 11 167
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 468 100 312 582
Autres produits FQ 48 33
Total des produits d’exploitation (I) FR 4 864 006 4 259 185
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 1 910 124 1 807 737
Impôts, taxes et versements assimilés FX 64 259 26 702
Salaires et traitements FY 1 608 243 1 367 986
Charges sociales FZ 529 987 489 499
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 43 967 39 488
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB 0 90 259
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 42 237 45 496
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 86 950 175
Total des charges d’exploitation (II) GF 4 285 766 3 867 342
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 578 240 391 843
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 1 701 819 624 784
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 8 407 350
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 1 710 226 625 134
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 750 000 0
Intérêts et charges assimilées GR 9 576 11 520
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 759 576 11 520
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 950 651 613 614
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 1 528 891 1 005 457
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 0 286
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 0 286
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 0 -286
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 154 345 100 304
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 6 574 232 4 884 319
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 5 199 686 3 979 452
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 1 374 546 904 867
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 891 233 0 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 705 907 0 12 516
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 4 285 586 0 4 070
ACQUISITIONS Total Général 0G 5 882 726 0 16 585
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 0 891 233
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 83 718 340
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 0 4 289 656
DIMINUTIONS Total Général I4 0 83 5 899 228
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 22 373 8 685 31 057 0
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 556 343 35 282 591 625 0
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 578 716 43 967 622 683 0
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z 90 259 0 90 259 0
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U 750 000
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 159 212 42 237 61 860 139 589
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 159 212 792 237 61 860 889 589
TOTAL GENERAL 7C 249 471 792 237 152 120 889 589
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 0 42 237 152 120 0
- Financières UG 0 750 000 0 0
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 69 369 0 69 369
Clients douteux ou litigieux VA 171 938 171 938 0
Autres créances clients UX 1 662 861 1 662 861 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 26 478 26 478 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 101 461 101 461 0
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 20 211 20 211 0
Charges constatées d’avance VS 55 623 55 623 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 2 107 941 2 038 572 69 369
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 745 596 179 687 565 909 0
Emprunts et dettes financières divers 8A 2 100 2 100 0 0
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 148 653 148 653 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 206 316 206 316 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 131 389 131 389 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E 124 704 124 704 0 0
T.V.A. VW 338 945 338 945 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 20 658 20 658 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 21 21 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 4 419 4 419 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 962 715 962 715 0 0
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 2 685 515 2 119 606 565 909 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 92 903 0 0 0
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 424 754
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP