MBA - 383330883 - Comptes sociaux (C) 2021
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 42 899 13 546 29 352 6 577
Fonds commercial AH 845 196 845 196 845 196
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 652 513 525 649 126 863 72 006
Immobilisations en cours AV 286 286 286
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 3 345 950 3 345 950 2 470 293
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD 7 7 7
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 63 342 63 342 59 676
TOTAL (I) BJ 4 950 193 539 195 4 410 998 3 454 041
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 1 479 307 143 922 1 335 385 1 433 665
Autres créances BZ 94 547 94 547 131 917
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 816 434 816 434 1 017 418
Charges constatées d’avance CH 45 776 45 776 33 553
TOTAL (II) CJ 2 436 063 143 922 2 292 141 2 616 553
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 7 386 256 683 117 6 703 139 6 070 594
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 600 000 600 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 60 000 60 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 2 374 374 2 329 972
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 656 059 544 502
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 3 690 432 3 534 474
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 1 430 092 980 695
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 4 178 84 901
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 101 255 85 600
Dettes fiscales et sociales DY 651 618 553 384
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 3 757 2 852
Produits constatés d’avance (2) EB 821 807 828 689
TOTAL (IV) EC 3 012 706 2 536 121
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 6 703 139 6 070 594
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 2 840 485 2 220 403
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD 3 557 601 3 355 209
Production vendue services FG
Chiffres d’affaires nets FJ 3 557 601 3 355 209
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 232 519 204 055
Autres produits FQ 8 40
Total des produits d’exploitation (I) FR 3 790 128 3 559 305
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 1 581 625 1 494 610
Impôts, taxes et versements assimilés FX 61 374 45 832
Salaires et traitements FY 1 284 164 1 171 528
Charges sociales FZ 472 398 423 089
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 38 027 22 109
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 35 905 52 068
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 25 116 762
Total des charges d’exploitation (II) GF 3 498 609 3 209 998
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 291 519 349 307
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 458 913 303 116
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 458 913 303 116
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 9 519 10 020
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 9 519 10 020
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 449 394 293 096
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 740 913 642 403
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 212 400
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 212 400
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 208 882
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 3 387
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 3 387 208 882
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -3 387 3 518
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 81 467 101 420
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 4 249 041 4 074 821
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 3 592 982 3 530 319
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 656 059 544 502
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 895 576 30 478
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 699 610 88 569
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 2 529 976 879 324
ACQUISITIONS Total Général 0G 4 125 162 998 371
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 37 959 888 095
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 135 381 652 799
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 3 409 300
DIMINUTIONS Total Général I4 173 339 4 950 193
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 43 802 7 703 37 959 13 546
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 627 319 33 711 135 381 525 649
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 671 121 41 414 173 339 539 195
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 168 898 35 905 60 882 143 921
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 168 898 35 905 60 882 143 921
TOTAL GENERAL 7C
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 63 342 63 342
Clients douteux ou litigieux VA 83 104 83 104
Autres créances clients UX 1 396 203 1 396 203
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 194 194
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 17 043 17 043
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 71 415 71 415
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 5 894 5 894
Charges constatées d’avance VS 45 776 45 776
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 1 682 972 1 619 629 63 342
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 1 430 092 1 257 871 172 221
Emprunts et dettes financières divers 8A 1 050 1 050
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 101 254 101 254
Personnel et comptes rattachés 8C 102 968 102 968
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 171 300 171 300
Impôts sur les bénéfices 8E 81 721 81 721
T.V.A. VW 269 320 269 320
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 26 309 26 309
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 3 395 3 395
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 3 489 3 489
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 821 807 821 807
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 3 012 706 2 840 485 172 221
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 850 000
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 139 243
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP