MBA - 383330883 - Comptes sociaux (C) 2018
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 49 546 38 424 11 123
Fonds commercial AH 834 368 834 368 834 368
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 675 692 618 835 56 858 48 375
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS 2 679 174 2 679 174 2 679 174
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD 7 7 7
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 42 465 42 465 41 413
TOTAL (I) BJ 4 281 253 657 258 3 623 995 3 603 337
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 8 035
Clients et comptes rattachés BX 1 706 452 358 217 1 348 236 1 490 790
Autres créances BZ 378 716 378 716 425 702
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 371 298 371 298 334 412
Charges constatées d’avance CH 42 355 42 355 34 246
TOTAL (II) CJ 2 498 821 358 217 2 140 604 2 293 185
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 6 780 074 1 015 475 5 764 599 5 896 522
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 600 000 600 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 60 000 60 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 2 124 316 1 852 843
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 522 013 571 472
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 3 306 328 3 084 316
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 672 068 881 922
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 350 452 545 592
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 175 704 87 014
Dettes fiscales et sociales DY 524 699 542 279
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 2 233 1 913
Produits constatés d’avance (2) EB 733 114 753 487
TOTAL (IV) EC 2 458 271 2 812 207
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 5 764 599 5 896 522
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 1 932 976 2 140 291
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD 3 224 991 3 273 612
Production vendue services FG
Chiffres d’affaires nets FJ 3 224 991 3 273 612
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 5 722 18 748
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 239 739 50 926
Autres produits FQ 703 750
Total des produits d’exploitation (I) FR 3 471 156 3 344 037
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 1 514 773 1 377 587
Impôts, taxes et versements assimilés FX 44 937 33 998
Salaires et traitements FY 1 019 203 966 868
Charges sociales FZ 374 459 329 957
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 22 074 27 996
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 63 564 82 511
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 10 628 468
Total des charges d’exploitation (II) GF 3 049 638 2 819 385
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 421 518 524 652
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 238 825 238 825
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 238 825 204 221
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 16 084 25 651
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 16 084 25 651
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 222 742 178 571
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 644 259 703 223
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 1 819
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 280
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 2 019
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 5 348 9 955
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 20
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 5 348 9 975
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -5 348 -7 956
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 116 899 123 794
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 3 709 981 3 550 277
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 3 187 968 2 978 804
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 522 013 571 472
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 872 480 11 435
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 645 447 30 245
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 2 720 594 1 052
ACQUISITIONS Total Général 0G 4 238 521 42 732
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 883 915
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 675 692
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 2 721 646
DIMINUTIONS Total Général I4 4 281 253
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 38 111 312 38 424
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 597 070 21 762 618 832
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 635 181 22 074 657 256
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 337 937 63 564 43 284 358 217
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 337 937 63 564 43 284 358 217
TOTAL GENERAL 7C 337 937 63 564 43 284 358 217
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 63 564 43 284
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 42 465 42 465
Clients douteux ou litigieux VA 138 313 138 313
Autres créances clients UX 1 568 140 1 568 140
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ -1 137 -1 137
Impôts sur les bénéfices VM 53 708 53 708
T. V. A. VB 39 700 39 700
Autres impôts, taxes versements assimilés VN 34 230 34 230
Divers VP
Groupe et associés VC 247 113 247 113
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 5 102 5 102
Charges constatées d’avance VS 42 355 42 355
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 2 169 988 2 127 523 42 465
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 672 068 146 773 525 295
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 175 704 175 704
Personnel et comptes rattachés 8C 109 252 109 252
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 93 165 93 165
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 297 458 297 458
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 24 824 24 824
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 350 452 350 452
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 2 233 2 233
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 733 114 733 114
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 2 458 271 1 932 976 525 295
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 229 599
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP 31 30
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 31 30