ACCIOR LA ROCHE SUR YON - 383228889 - Comptes sociaux (C) 2021
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 63 109 55 825 7 283 11 438
Fonds commercial AH 1 245 551 1 245 551 1 041 441
Autres immobilisations incorporelles AJ 68 602 68 602 68 602
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN 29 546 13 189 16 357 19 312
Constructions AP 617 173 165 839 451 334 196 531
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 230 728 125 477 105 251 61 141
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 170 170 170
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD 15 15 15
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH
TOTAL (I) BJ 2 254 894 360 330 1 894 564 1 398 650
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 1 512 1 512 8 242
Clients et comptes rattachés BX 1 138 565 27 406 1 111 159 707 067
Autres créances BZ 30 745 30 745 10 075
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 538 674 538 674 360 132
Charges constatées d’avance CH 39 618 39 618 30 241
TOTAL (II) CJ 1 749 113 27 406 1 721 707 1 115 758
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 4 004 008 387 737 3 616 271 2 514 408
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 48 000 48 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 4 800 4 800
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 966 224 903 745
Report à nouveau DH 486 212
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 367 919 242 480
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 1 873 155 1 199 024
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 373 741 320 342
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 38 684 936
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW 18 074 14 611
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 89 474 44 903
Dettes fiscales et sociales DY 716 903 540 613
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 1 008 4 480
Autres dettes EA 14 437
Produits constatés d’avance (2) EB 490 794 389 500
TOTAL (IV) EC 1 743 116 1 315 384
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 3 616 271 2 514 408
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 1 467 879 1 168 563
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 4 100 784 3 075 387
Chiffres d’affaires nets FJ 4 100 784 3 075 387
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 5 233
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 89 035 42 430
Autres produits FQ 28 53
Total des produits d’exploitation (I) FR 4 195 081 3 117 869
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 1 031 645 573 785
Impôts, taxes et versements assimilés FX 74 913 83 965
Salaires et traitements FY 1 759 225 1 453 888
Charges sociales FZ 683 144 575 726
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 123 451 75 660
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 1 595 2 587
Total des charges d’exploitation (II) GF 3 673 972 2 765 611
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 521 108 352 258
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 2 228 2 614
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 2 228 2 614
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 3 532 4 549
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 3 532 4 549
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -1 303 -1 935
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 519 805 350 323
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 6 174 18 558
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 15 422 16 350
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -9 248 2 209
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 142 638 110 052
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 4 203 483 3 139 042
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 3 835 564 2 896 562
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 367 919 242 480
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 1 161 665 220 929
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 513 557 407 570
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 185 3 115
ACQUISITIONS Total Général 0G 1 675 407 631 614
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 5 332 1 377 262
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 43 680 877 447
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 3 115 185
DIMINUTIONS Total Général I4 52 127 2 254 894
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 40 184 20 974 5 332 55 825
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 236 573 109 686 41 754 304 505
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 276 757 130 660 47 086 360 330
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 5 256 27 178 5 027 27 406
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 5 256 27 178 5 027 27 406
TOTAL GENERAL 7C 5 256 27 178 5 027 27 406
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 20 671 5 027
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT
Clients douteux ou litigieux VA 40 991 40 991
Autres créances clients UX 1 097 574 1 097 574
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 707 707
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 14 161 14 161
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 1 932 1 932
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 13 945 13 945
Charges constatées d’avance VS 39 618 39 618
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 1 208 927 1 208 927
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 373 741 116 579 124 113
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 89 474 89 474
Personnel et comptes rattachés 8C 311 214 311 214
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 179 455 179 455
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 218 873 218 873
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 7 362 7 362
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J 1 008 1 008
Groupe et associés VI 38 684 38 684
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 14 437 14 437
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 490 794 490 794
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 1 725 042 1 467 879 124 113 133 050
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 261 157
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 207 736
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP