ACCIOR LA ROCHE SUR YON - 383228889 - Comptes sociaux (C) 2016
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 44 597 29 740 14 856
Fonds commercial AH 1 031 441 1 031 441
Autres immobilisations incorporelles AJ 68 602 68 602
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP 283 283
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 199 168 102 810 96 358
Immobilisations en cours AV 233 691 233 691
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD 15 15
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 775 775
TOTAL (I) BJ 1 578 574 132 834 1 445 739
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 817 028 7 050 809 978
Autres créances BZ 133 756 133 756
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 215 936 215 936
Charges constatées d’avance CH 31 970 31 970
TOTAL (II) CJ 1 198 692 7 050 1 191 641
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 2 777 266 139 885 2 637 381
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 48 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 4 800
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 191 070
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 247 286
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 491 157
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 794 376
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 23 044
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 50 625
Dettes fiscales et sociales DY 623 328
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 309 537
Autres dettes EA 2 886
Produits constatés d’avance (2) EB 342 425
TOTAL (IV) EC 2 146 224
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 2 637 381
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 1 509 133
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 57
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 2 638 588 2 638 588
Chiffres d’affaires nets FJ 2 638 588 2 638 588
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 35 157
Autres produits FQ 50
Total des produits d’exploitation (I) FR 2 673 795
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 446 222
Impôts, taxes et versements assimilés FX 37 110
Salaires et traitements FY 1 305 990
Charges sociales FZ 456 873
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 45 490
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 217
Total des charges d’exploitation (II) GF 2 291 904
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 381 890
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 4 251
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 4 251
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 15 992
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 15 992
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -11 741
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 370 149
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 140
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 43 059
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 43 199
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 1 153
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 42 012
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 43 165
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 33
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 122 896
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 2 721 246
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 2 473 959
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 247 286
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 35 157
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 104 883
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 249 193
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 790
ACQUISITIONS Total Général 0G 1 350 870
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 113 200
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 433 143
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 730
DIMINUTIONS Total Général I4 1 578 574
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 33 273 6 813 10 345 29 741
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 169 803 38 678 105 387 103 094
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 203 076 45 491 115 732 132 834
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 775
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR
Charges constatées d’avance VS 31 970
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 983 531 982 756 775
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 58 58
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 794 319 157 229 637 091
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 50 625 50 625
Personnel et comptes rattachés 8C
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J 309 537 309 537
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 25 931 25 931
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 342 425 342 425
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 2 146 224 1 509 134 637 091
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 155 115
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP